Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 267 | 28 753 | 3 515 | 8 972 |
AN | Terrains | 200 000 | 6 250 | 193 750 | |
AP | Constructions | 251 415 | 190 191 | 61 224 | 53 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860 | 2 679 546 | 1 234 313 | 643 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 360 | 573 759 | 453 601 | 195 099 |
AV | Immobilisations en cours | 131 229 | 131 229 | 124 149 | |
CU | Autres participations | 5 438 | 5 438 | 5 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | 4 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 566 042 | 3 478 499 | 2 087 543 | 1 035 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 447 | 2 621 | 1 747 826 | 3 527 379 |
BZ | Autres créances | 1 617 506 | 1 617 506 | 1 772 985 | |
CF | Disponibilités | 1 982 | 1 982 | 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 781 | 125 781 | 63 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 495 715 | 2 621 | 3 493 094 | 5 365 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758 | 3 481 120 | 5 580 638 | 6 400 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 474 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -203 945 | -182 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900 | -21 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 165 | 13 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 120 | 818 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 920 140 | 901 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 935 | 89 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 024 075 | 991 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 | 22 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126 | 1 004 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515 | 1 585 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 584 446 | 1 849 788 | ||
EA | Autres dettes | 87 206 | 128 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638 | 6 400 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443 | 4 591 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150 | 22 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 600 290 | 608 330 | 14 208 620 | 14 677 478 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 371 | 127 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 976 | 154 263 | ||
FQ | Autres produits | 11 336 | 3 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 315 303 | 14 962 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 206 308 | 8 673 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 642 015 | 672 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 777 375 | 3 911 485 | ||
FZ | Charges sociales | 1 266 055 | 1 332 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 421 534 | 449 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 984 | 20 606 | ||
GE | Autres charges | 209 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 350 480 | 15 060 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 176 | -97 695 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 003 | 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 081 | 9 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 084 | 10 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 579 | 9 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 579 | 9 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 505 | 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 671 | -97 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810 | 100 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810 | 100 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711 | 26 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711 | 26 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 099 | 73 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | -1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197 | 15 072 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097 | 15 094 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 900 | -21 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 895 | 144 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295 | 5 458 | 28 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492 | 416 076 | 154 823 | 3 449 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788 | 421 534 | 154 823 | 3 478 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 380 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 935 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 991 172 | 36 984 | 4 081 | 1 024 075 |
6T | Sur comptes clients | 2 621 | 2 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 993 793 | 36 984 | 4 081 | 1 026 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 984 | 4 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 474 | 4 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 186 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238 | |||
VP | Divers | 1 627 | |||
VC | Groupe et associés | 216 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208 | 3 498 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150 | 19 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 670 | 5 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 515 | 1 127 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 355 | 412 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434 | 551 434 | ||
VW | T.V.A. | 489 027 | 489 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631 | 131 631 | ||
VI | Groupe et associés | 945 456 | 945 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206 | 87 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443 | 3 769 443 |