Déposant 1 : LOGIFI, SAS
Numéro de SIREN : 403011638
Adresse :
250 DROITS DE L'HOMME
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
FR
Mandataire 1 : Groupe ECE
Adresse :
22 rue Gabriel TARDE
24200 SARLAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (IV) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 194 503 | 183 437 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 524 | 412 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 503 | 183 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 742 | 2 683 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 218 | 2 270 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 524 | 412 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 112 | 39 641 | 7 277 | 201 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 469 | 28 929 | 67 954 | 270 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 582 | 68 570 | 75 232 | 471 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 347 | 54 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 347 | 54 347 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | ||
UX | Autres créances clients | 371 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 155 | |||
VB | T. V. A. | 33 731 | |||
VC | Groupe et associés | 781 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 206 | 562 679 | 781 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 749 | 185 628 | 598 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 993 | 22 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 599 | 208 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 750 | 12 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288 | 59 288 | ||
VW | T.V.A. | 56 235 | 56 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 276 943 | 1 276 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403 | 233 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 380 | 785 316 | 598 121 | 1 276 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 524 | 412 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 503 | 183 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 742 | 2 683 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 218 | 2 270 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 524 | 412 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 112 | 39 641 | 7 277 | 201 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 469 | 28 929 | 67 954 | 270 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 582 | 68 570 | 75 232 | 471 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 347 | 54 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 347 | 54 347 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | ||
UX | Autres créances clients | 371 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 155 | |||
VB | T. V. A. | 33 731 | |||
VC | Groupe et associés | 781 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 206 | 562 679 | 781 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 749 | 185 628 | 598 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 993 | 22 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 599 | 208 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 750 | 12 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288 | 59 288 | ||
VW | T.V.A. | 56 235 | 56 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 276 943 | 1 276 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403 | 233 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 380 | 785 316 | 598 121 | 1 276 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (IV) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 194 503 | 183 437 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (IV) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 194 503 | 183 437 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 524 | 412 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 503 | 183 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 742 | 2 683 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 218 | 2 270 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 524 | 412 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 112 | 39 641 | 7 277 | 201 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 469 | 28 929 | 67 954 | 270 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 582 | 68 570 | 75 232 | 471 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 347 | 54 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 347 | 54 347 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | ||
UX | Autres créances clients | 371 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 155 | |||
VB | T. V. A. | 33 731 | |||
VC | Groupe et associés | 781 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 206 | 562 679 | 781 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 749 | 185 628 | 598 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 993 | 22 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 599 | 208 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 750 | 12 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288 | 59 288 | ||
VW | T.V.A. | 56 235 | 56 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 276 943 | 1 276 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403 | 233 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 380 | 785 316 | 598 121 | 1 276 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (IV) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 194 503 | 183 437 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 524 | 412 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 503 | 183 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 742 | 2 683 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 218 | 2 270 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 524 | 412 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 112 | 39 641 | 7 277 | 201 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 469 | 28 929 | 67 954 | 270 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 582 | 68 570 | 75 232 | 471 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 347 | 54 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 347 | 54 347 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | ||
UX | Autres créances clients | 371 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 155 | |||
VB | T. V. A. | 33 731 | |||
VC | Groupe et associés | 781 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 206 | 562 679 | 781 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 749 | 185 628 | 598 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 993 | 22 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 599 | 208 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 750 | 12 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288 | 59 288 | ||
VW | T.V.A. | 56 235 | 56 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 276 943 | 1 276 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403 | 233 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 380 | 785 316 | 598 121 | 1 276 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (IV) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 194 503 | 183 437 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 336 | 201 476 | -3 139 | 4 043 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 137 934 | 137 934 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 026 | 270 444 | 43 582 | 58 589 |
CU | Autres participations | 2 661 850 | 2 661 850 | 2 661 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | 25 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 953 | 471 920 | 2 866 034 | 2 750 089 |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 566 | 371 566 | 105 907 | |
BZ | Autres créances | 931 413 | 931 413 | 777 984 | |
CF | Disponibilités | 244 583 | 244 583 | 263 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 421 | 15 421 | 11 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 982 | 1 562 982 | 1 159 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 935 | 471 920 | 4 429 015 | 3 909 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 112 | 1 116 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 524 | 412 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 768 636 | 1 573 112 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 749 | 966 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 936 | 1 076 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599 | 88 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 320 | 101 144 | ||
EA | Autres dettes | 233 403 | 43 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 373 | 5 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | 2 281 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 015 | 3 909 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 666 | 2 706 666 | 2 454 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 886 | 17 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 173 | 2 471 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 782 | 1 588 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 494 | 39 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 372 | 187 672 | ||
FZ | Charges sociales | 143 221 | 107 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 570 | 72 215 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 678 | 1 994 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 495 | 476 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 222 | 191 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 222 | 191 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 689 | 28 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 689 | 28 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 533 | 162 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 512 028 | 639 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 347 | 20 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 348 | 64 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 999 | -43 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 503 | 183 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 742 | 2 683 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 218 | 2 270 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 524 | 412 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 112 | 39 641 | 7 277 | 201 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 469 | 28 929 | 67 954 | 270 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 582 | 68 570 | 75 232 | 471 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 347 | 54 347 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 347 | 54 347 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 807 | 25 807 | ||
UX | Autres créances clients | 371 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 155 | |||
VB | T. V. A. | 33 731 | |||
VC | Groupe et associés | 781 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 206 | 562 679 | 781 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 749 | 185 628 | 598 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 993 | 22 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 599 | 208 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 750 | 12 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288 | 59 288 | ||
VW | T.V.A. | 56 235 | 56 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 276 943 | 1 276 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 403 | 233 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 380 | 785 316 | 598 121 | 1 276 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 217 |