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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Déposant 1 : LOG'INS ARES NORBERT DENTRESSANGLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 531993970
Adresse :
189 rue d'Aubervilliers, Cap. 18 voie A Porte 45
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : Log'ins Ares XPO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 549 | 7 915 | 2 633 | 1 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 819 | 142 862 | 297 957 | 293 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 604 | 79 128 | 316 476 | 106 418 |
AX | Avances et acomptes | 14 838 | 14 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 811 | 229 906 | 703 905 | 400 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 728 | 21 728 | 24 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 | 4 118 | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 645 | 1 357 645 | 895 019 | |
BZ | Autres créances | 517 162 | 517 162 | 458 413 | |
CF | Disponibilités | 704 410 | 704 410 | 241 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 434 | 23 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 628 500 | 2 628 500 | 1 619 625 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 312 | 229 906 | 3 332 406 | 2 020 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 262 | 51 261 | ||
DH | Report à nouveau | -47 269 | -196 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047 | 149 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 598 969 | 344 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 010 | 370 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 630 | 954 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 233 | 233 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 612 | 235 350 | ||
EA | Autres dettes | 373 920 | 223 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 612 396 | 1 647 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 406 | 2 020 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 564 | 2 875 453 | 4 129 018 | 2 803 733 |
FO | Subventions d’exploitation | 465 943 | 242 459 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 168 | -3 250 | ||
FQ | Autres produits | 1 878 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 004 | 3 042 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 458 | 102 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 070 710 | 2 119 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 672 | 14 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 728 | 520 628 | ||
FZ | Charges sociales | 283 924 | 145 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 023 | 44 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 126 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 040 | |||
GE | Autres charges | 8 592 | 3 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 682 850 | 2 961 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 845 | 81 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 983 | 81 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 028 | 44 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 028 | 44 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 735 | 44 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 295 | -23 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 895 | 3 087 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 848 | 2 938 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 047 | 149 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767 | 2 149 | 7 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111 | 129 879 | 221 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878 | 132 028 | 229 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 040 | 2 040 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 040 | 2 040 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 127 | 6 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 | 6 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 167 | 8 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 357 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 921 | |||
VB | T. V. A. | 292 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 242 | 1 871 321 | 98 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 676 631 | 1 651 236 | 25 395 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 983 | 85 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265 | 111 265 | ||
VW | T.V.A. | 179 922 | 179 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063 | 8 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 613 | 176 613 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920 | 23 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 396 | 2 387 002 | 225 395 |