Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 927 865 | |||
AN | Terrains | 75 122 | 75 122 | 75 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 | 1 596 | 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 229 882 | 363 332 | 4 866 550 | 144 594 |
CU | Autres participations | 2 404 039 | 2 404 039 | 2 404 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 710 639 | 364 928 | 7 345 710 | 7 551 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 9 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 753 | 256 753 | 254 380 | |
BZ | Autres créances | 3 736 979 | 3 736 979 | 3 371 060 | |
CF | Disponibilités | 70 141 | 70 141 | 122 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 667 | 6 667 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 379 | 4 071 379 | 3 757 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 018 | 364 928 | 11 417 090 | 11 309 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 474 | 4 874 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 836 | 107 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 318 | 324 655 | ||
DG | Autres réserves | 2 463 667 | 2 375 081 | ||
DH | Report à nouveau | 439 538 | 439 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 942 | 93 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 409 979 | 8 223 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637 | 239 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 509 | 2 454 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032 | 153 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 062 | 43 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 871 | 195 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 111 | 3 086 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 090 | 11 309 699 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 164 | 2 848 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 792 690 | 792 690 | 807 219 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 692 | 807 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 669 | 513 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 199 | 57 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 738 | 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 214 | 41 691 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 822 | 613 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 870 | 193 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 489 | 138 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 187 | 64 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 677 | 202 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 170 | 71 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 170 | 71 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 507 | 131 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 377 | 325 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 435 | 159 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 369 | 1 010 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427 | 916 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 942 | 93 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 714 | 206 214 | 364 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 205 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 205 | 8 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 205 | 8 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 256 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 950 | |||
VB | T. V. A. | 36 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 658 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 398 | 4 000 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131 | 73 185 | 93 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 083 | 155 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 032 | 148 032 | ||
VW | T.V.A. | 42 792 | 42 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 2 297 426 | 2 297 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 871 | 195 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 111 | 2 913 164 | 93 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475 |