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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 5 633 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 188 | 92 188 | ||
AP | Constructions | 2 421 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339 | 94 951 | 71 387 | 103 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 570 | 93 341 | 98 229 | 129 544 |
AV | Immobilisations en cours | 45 655 | 45 655 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 778 | 17 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 531 530 | 224 070 | 307 460 | 2 659 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 378 | 20 378 | 51 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 084 | 558 501 | 853 582 | 703 547 |
BZ | Autres créances | 119 199 | 119 199 | 71 098 | |
CF | Disponibilités | 190 783 | 190 783 | 77 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 241 | 57 241 | 15 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 686 | 558 501 | 1 241 185 | 919 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217 | 782 572 | 1 548 645 | 3 579 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 000 | 537 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 505 631 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631 | |||
DH | Report à nouveau | -582 954 | -590 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 | 7 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 321 | 459 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 40 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 546 | 71 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 546 | 111 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624 | 1 961 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808 | 255 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 192 | 391 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 938 778 | 3 008 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645 | 3 579 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 | |||
FG | Production vendue services | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 063 | 2 874 063 | 2 931 854 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 | 352 | ||
FQ | Autres produits | 12 049 | 7 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 896 686 | 2 940 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 858 | 151 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010 | 2 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 834 | 1 729 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 116 | 28 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 653 297 | 673 279 | ||
FZ | Charges sociales | 232 385 | 220 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 131 | 69 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 122 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 135 | 70 797 | ||
GE | Autres charges | 14 207 | 8 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 977 | 2 961 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 290 | -21 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 712 | 8 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 | 8 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 712 | -8 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -328 003 | -29 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 685 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 963 | -37 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 644 | 87 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 210 | 59 493 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 | 5 633 | 18 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794 | 63 498 | 188 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160 | 69 131 | 206 292 |