Portail de la ville
de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857 | 1 652 350 | 1 150 507 | 1 099 544 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 124 139 | 1 124 139 | 770 519 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208 | 188 973 | 37 235 | 59 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 831 805 | 2 460 987 | 370 818 | 857 532 |
AX | Avances et acomptes | 17 294 210 | 17 294 210 | 3 739 482 | |
BF | Prêts | 80 824 | 80 824 | 63 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 678 | 564 678 | 555 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 924 725 | 4 302 311 | 20 622 413 | 7 146 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 052 728 | 8 052 728 | 4 616 382 | |
BZ | Autres créances | 1 695 469 | 1 695 469 | 1 076 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 696 202 | 696 202 | 654 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 444 400 | 10 444 400 | 6 348 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125 | 4 302 311 | 31 066 814 | 13 495 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 000 | 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 129 | 26 129 | ||
DH | Report à nouveau | 262 995 | 464 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720 | -201 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 166 596 | 626 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 890 738 | 2 525 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 601 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 492 220 | 2 525 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297 | 12 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929 | 2 865 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 065 | 1 545 501 | ||
EA | Autres dettes | 22 498 898 | 5 920 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814 | 13 495 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190 | 10 343 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 412 137 | 15 045 | 22 427 182 | 20 057 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 967 215 | 518 208 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 394 434 | 20 576 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 653 | 13 372 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 319 | 457 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 872 415 | 3 773 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 890 171 | 1 809 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 383 | 903 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 104 | 173 783 | ||
GE | Autres charges | 241 005 | 20 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 054 | 20 510 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 380 | 65 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 251 | 88 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 251 | 88 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 251 | -88 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -319 871 | -23 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140 | 1 600 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367 | 36 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825 | 1 600 142 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482 | 141 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674 | 1 778 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 472 849 | -177 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260 | 22 176 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980 | 22 377 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 792 720 | -201 422 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 872 912 | 480 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990 | 633 360 | 1 652 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473 | 527 024 | 8 536 | 2 649 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463 | 1 160 384 | 8 536 | 4 302 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 328 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 525 075 | 651 587 | 1 684 441 | 1 492 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 105 | 90 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 601 482 | 1 594 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 824 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 679 | 564 679 | ||
UX | Autres créances clients | 8 052 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 635 | |||
VB | T. V. A. | 737 058 | |||
VP | Divers | 195 945 | |||
VC | Groupe et associés | 318 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 696 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903 | 11 009 079 | 80 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 777 929 | 4 777 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 829 025 | 829 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616 | 533 616 | ||
VW | T.V.A. | 149 470 | 149 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954 | 115 954 | ||
VI | Groupe et associés | 22 489 121 | 22 489 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777 | 9 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190 | 30 741 190 |