Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 294 | 97 382 | 1 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 773 | 46 773 | ||
AN | Terrains | 452 413 | 149 972 | 302 441 | |
AP | Constructions | 6 510 928 | 3 548 729 | 2 962 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 645 | 4 881 077 | 1 319 568 | 808 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 586 | 326 107 | 153 479 | 74 960 |
AV | Immobilisations en cours | 936 | |||
CU | Autres participations | 42 131 429 | 1 590 | 42 129 839 | 300 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 922 482 | 9 004 856 | 46 917 626 | 1 184 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987 | 44 987 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 549 119 | 3 549 119 | 1 982 | |
BZ | Autres créances | 15 906 666 | 15 906 666 | 3 719 826 | |
CF | Disponibilités | 171 558 | 171 558 | 84 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | 2 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 691 289 | 19 691 289 | 3 809 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 613 772 | 9 004 856 | 66 608 915 | 4 994 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 083 600 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 516 527 | |||
DH | Report à nouveau | -252 655 | -245 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 627 | -7 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 213 | 335 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 963 057 | 123 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 164 | 525 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 240 | 4 004 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880 | 45 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 415 477 | 296 071 | ||
EA | Autres dettes | 661 097 | 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 645 858 | 4 871 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 608 915 | 4 994 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 585 | 17 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 361 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 491 056 | 2 165 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 986 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 600 | 947 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 283 | 67 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 957 | 794 084 | ||
FZ | Charges sociales | 994 144 | 278 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 736 366 | 117 016 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 419 339 | 2 204 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 716 | -38 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 282 | 50 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 737 | 50 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 231 | 77 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 821 | 77 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 084 | -26 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 368 | -65 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 133 | 11 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 133 | 11 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 141 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 315 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 392 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 259 | 11 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 925 | 2 227 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 552 | 2 234 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 627 | -7 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 331 | -95 306 | 97 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 909 | 736 035 | -7 366 941 | 8 905 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 654 | 736 366 | -7 462 247 | 9 003 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 335 735 | 436 367 | 95 889 | 676 213 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 039 244 | 1 039 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 590 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 1 477 201 | 1 135 133 | 677 803 |
UG | - Financières | 1 590 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 475 611 | 1 135 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 549 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 374 | |||
VB | T. V. A. | 230 489 | |||
VP | Divers | 99 366 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 495 | 4 099 401 | 15 367 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 164 | 2 755 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 056 | 447 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 880 | 1 632 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 851 | 531 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 940 | 375 940 | ||
VW | T.V.A. | 436 080 | 436 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 605 | 71 605 | ||
VI | Groupe et associés | 20 734 184 | 1 | 20 734 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097 | 661 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645 858 | 6 911 675 | 20 734 183 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 294 | 97 382 | 1 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 773 | 46 773 | ||
AN | Terrains | 452 413 | 149 972 | 302 441 | |
AP | Constructions | 6 510 928 | 3 548 729 | 2 962 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 645 | 4 881 077 | 1 319 568 | 808 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 586 | 326 107 | 153 479 | 74 960 |
AV | Immobilisations en cours | 936 | |||
CU | Autres participations | 42 131 429 | 1 590 | 42 129 839 | 300 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 922 482 | 9 004 856 | 46 917 626 | 1 184 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987 | 44 987 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 549 119 | 3 549 119 | 1 982 | |
BZ | Autres créances | 15 906 666 | 15 906 666 | 3 719 826 | |
CF | Disponibilités | 171 558 | 171 558 | 84 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | 2 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 691 289 | 19 691 289 | 3 809 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 613 772 | 9 004 856 | 66 608 915 | 4 994 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 083 600 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 516 527 | |||
DH | Report à nouveau | -252 655 | -245 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 627 | -7 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 213 | 335 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 963 057 | 123 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 164 | 525 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 240 | 4 004 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880 | 45 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 415 477 | 296 071 | ||
EA | Autres dettes | 661 097 | 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 645 858 | 4 871 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 608 915 | 4 994 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 585 | 17 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 361 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 491 056 | 2 165 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 986 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 600 | 947 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 283 | 67 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 957 | 794 084 | ||
FZ | Charges sociales | 994 144 | 278 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 736 366 | 117 016 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 419 339 | 2 204 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 716 | -38 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 282 | 50 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 737 | 50 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 231 | 77 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 821 | 77 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 084 | -26 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 368 | -65 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 133 | 11 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 133 | 11 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 141 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 315 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 392 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 259 | 11 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 925 | 2 227 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 552 | 2 234 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 627 | -7 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 331 | -95 306 | 97 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 909 | 736 035 | -7 366 941 | 8 905 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 654 | 736 366 | -7 462 247 | 9 003 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 335 735 | 436 367 | 95 889 | 676 213 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 039 244 | 1 039 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 590 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 1 477 201 | 1 135 133 | 677 803 |
UG | - Financières | 1 590 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 475 611 | 1 135 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 549 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 374 | |||
VB | T. V. A. | 230 489 | |||
VP | Divers | 99 366 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 495 | 4 099 401 | 15 367 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 164 | 2 755 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 056 | 447 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 880 | 1 632 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 851 | 531 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 940 | 375 940 | ||
VW | T.V.A. | 436 080 | 436 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 605 | 71 605 | ||
VI | Groupe et associés | 20 734 184 | 1 | 20 734 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097 | 661 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645 858 | 6 911 675 | 20 734 183 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 294 | 97 382 | 1 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 773 | 46 773 | ||
AN | Terrains | 452 413 | 149 972 | 302 441 | |
AP | Constructions | 6 510 928 | 3 548 729 | 2 962 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 645 | 4 881 077 | 1 319 568 | 808 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 586 | 326 107 | 153 479 | 74 960 |
AV | Immobilisations en cours | 936 | |||
CU | Autres participations | 42 131 429 | 1 590 | 42 129 839 | 300 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 922 482 | 9 004 856 | 46 917 626 | 1 184 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987 | 44 987 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 549 119 | 3 549 119 | 1 982 | |
BZ | Autres créances | 15 906 666 | 15 906 666 | 3 719 826 | |
CF | Disponibilités | 171 558 | 171 558 | 84 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | 2 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 691 289 | 19 691 289 | 3 809 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 613 772 | 9 004 856 | 66 608 915 | 4 994 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 083 600 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 516 527 | |||
DH | Report à nouveau | -252 655 | -245 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 627 | -7 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 213 | 335 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 963 057 | 123 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 164 | 525 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 240 | 4 004 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880 | 45 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 415 477 | 296 071 | ||
EA | Autres dettes | 661 097 | 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 645 858 | 4 871 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 608 915 | 4 994 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 585 | 17 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 361 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 491 056 | 2 165 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 986 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 600 | 947 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 283 | 67 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 957 | 794 084 | ||
FZ | Charges sociales | 994 144 | 278 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 736 366 | 117 016 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 419 339 | 2 204 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 716 | -38 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 282 | 50 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 737 | 50 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 231 | 77 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 821 | 77 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 084 | -26 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 368 | -65 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 133 | 11 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 133 | 11 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 141 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 315 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 392 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 259 | 11 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 925 | 2 227 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 552 | 2 234 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 627 | -7 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 331 | -95 306 | 97 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 909 | 736 035 | -7 366 941 | 8 905 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 654 | 736 366 | -7 462 247 | 9 003 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 335 735 | 436 367 | 95 889 | 676 213 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 039 244 | 1 039 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 590 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 1 477 201 | 1 135 133 | 677 803 |
UG | - Financières | 1 590 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 475 611 | 1 135 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 549 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 374 | |||
VB | T. V. A. | 230 489 | |||
VP | Divers | 99 366 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 495 | 4 099 401 | 15 367 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 164 | 2 755 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 056 | 447 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 880 | 1 632 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 851 | 531 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 940 | 375 940 | ||
VW | T.V.A. | 436 080 | 436 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 605 | 71 605 | ||
VI | Groupe et associés | 20 734 184 | 1 | 20 734 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097 | 661 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645 858 | 6 911 675 | 20 734 183 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 99 294 | 97 382 | 1 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 773 | 46 773 | ||
AN | Terrains | 452 413 | 149 972 | 302 441 | |
AP | Constructions | 6 510 928 | 3 548 729 | 2 962 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 645 | 4 881 077 | 1 319 568 | 808 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 586 | 326 107 | 153 479 | 74 960 |
AV | Immobilisations en cours | 936 | |||
CU | Autres participations | 42 131 429 | 1 590 | 42 129 839 | 300 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 55 922 482 | 9 004 856 | 46 917 626 | 1 184 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987 | 44 987 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 549 119 | 3 549 119 | 1 982 | |
BZ | Autres créances | 15 906 666 | 15 906 666 | 3 719 826 | |
CF | Disponibilités | 171 558 | 171 558 | 84 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | 2 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 691 289 | 19 691 289 | 3 809 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 613 772 | 9 004 856 | 66 608 915 | 4 994 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 083 600 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 516 527 | |||
DH | Report à nouveau | -252 655 | -245 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 627 | -7 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 213 | 335 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 963 057 | 123 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 164 | 525 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 240 | 4 004 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880 | 45 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 415 477 | 296 071 | ||
EA | Autres dettes | 661 097 | 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 645 858 | 4 871 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 608 915 | 4 994 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 383 110 | 8 383 110 | 2 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 585 | 17 110 | ||
FQ | Autres produits | 3 361 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 491 056 | 2 165 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 986 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 019 600 | 947 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 283 | 67 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 957 | 794 084 | ||
FZ | Charges sociales | 994 144 | 278 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 736 366 | 117 016 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 419 339 | 2 204 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 716 | -38 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 282 | 50 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 737 | 50 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 231 | 77 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 821 | 77 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 084 | -26 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 368 | -65 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 133 | 11 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 133 | 11 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 141 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 315 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 392 | 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 259 | 11 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 010 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 925 | 2 227 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 552 | 2 234 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 627 | -7 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 | 331 | -95 306 | 97 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 909 | 736 035 | -7 366 941 | 8 905 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 804 654 | 736 366 | -7 462 247 | 9 003 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 213 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 335 735 | 436 367 | 95 889 | 676 213 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 039 244 | 1 039 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 590 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 590 | 1 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 1 477 201 | 1 135 133 | 677 803 |
UG | - Financières | 1 590 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 475 611 | 1 135 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 549 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 374 | |||
VB | T. V. A. | 230 489 | |||
VP | Divers | 99 366 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 495 | 4 099 401 | 15 367 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 164 | 2 755 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 447 056 | 447 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 880 | 1 632 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 851 | 531 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 940 | 375 940 | ||
VW | T.V.A. | 436 080 | 436 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 605 | 71 605 | ||
VI | Groupe et associés | 20 734 184 | 1 | 20 734 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097 | 661 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645 858 | 6 911 675 | 20 734 183 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 810 |