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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 | 8 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 126 687 | 346 326 | 780 361 | 886 335 |
BF | Prêts | 18 058 | 18 058 | 12 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 153 056 | 354 637 | 798 419 | 898 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 154 | 28 154 | 10 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 722 | 11 317 | 796 405 | 670 818 |
BZ | Autres créances | 598 205 | 598 205 | 180 796 | |
CF | Disponibilités | 215 728 | 215 728 | 9 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 604 | 11 317 | 1 639 287 | 873 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 660 | 365 954 | 2 437 706 | 1 771 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 480 785 | 337 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790 | 143 336 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 687 | 16 031 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 757 | 39 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 020 | 580 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 455 | 109 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873 | 419 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 358 | 542 627 | ||
EA | Autres dettes | 119 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 686 | 1 190 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 706 | 1 771 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 288 | 4 866 288 | 4 878 559 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 808 | 170 433 | ||
FQ | Autres produits | 3 633 | 20 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 729 | 5 069 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 983 | 1 203 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 155 | 5 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 784 | 1 817 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 177 | 85 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 300 | 1 345 936 | ||
FZ | Charges sociales | 366 116 | 357 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 997 | 81 311 | ||
GE | Autres charges | 2 233 | 7 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 436 | 4 905 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 293 | 164 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 416 | 5 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 416 | 5 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 319 | -5 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 974 | 158 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344 | 5 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 | 20 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594 | 31 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025 | 8 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025 | 8 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | 22 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643 | 11 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 110 | 26 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 420 | 5 100 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 629 | 4 957 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 790 | 143 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 639 | 107 997 | 354 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 982 | 14 025 | 4 250 | 49 757 |
6T | Sur comptes clients | 11 317 | 11 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 317 | 11 317 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 300 | 14 025 | 4 250 | 61 074 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 025 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 058 | 18 058 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 536 | |||
UX | Autres créances clients | 794 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
VB | T. V. A. | 48 166 | |||
VP | Divers | 131 935 | |||
VC | Groupe et associés | 417 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 780 | 1 393 187 | 31 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 455 | 153 175 | 519 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 873 | 324 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 310 880 | 310 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 359 | 144 359 | ||
VW | T.V.A. | 161 657 | 161 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462 | 23 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 686 | 1 118 406 | 519 494 | 30 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 143 |