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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 254 | 220 254 | ||
AH | Fonds commercial | 42 932 | 42 932 | 42 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798 | 45 573 | 3 224 | 4 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 022 | 1 113 959 | 287 063 | 318 696 |
AX | Avances et acomptes | 248 | 248 | ||
CU | Autres participations | 31 579 | 31 579 | 31 579 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 621 986 | 656 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | 59 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 047 | 1 379 787 | 1 046 259 | 1 113 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 331 010 | 588 393 | 15 742 616 | 16 784 526 |
BZ | Autres créances | 1 935 845 | 1 935 845 | 2 274 042 | |
CF | Disponibilités | 68 762 | 68 762 | 521 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 825 | 397 825 | 445 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 736 143 | 588 393 | 18 147 749 | 20 028 585 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 972 | 24 972 | 39 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 163 | 1 968 181 | 19 218 982 | 21 181 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 120 | 449 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 912 | 44 912 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 935 | 2 617 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734 | 424 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 561 701 | 3 535 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 972 | 309 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 972 | 309 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089 062 | 4 089 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 252 | 189 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 035 | 11 683 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 149 | 725 965 | ||
EA | Autres dettes | 60 895 | 287 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 302 | 27 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 349 697 | 17 002 572 | ||
ED | (V) | 282 610 | 333 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 982 | 21 181 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 837 574 | 42 492 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 918 | 74 153 | ||
FQ | Autres produits | 86 975 | 12 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 954 467 | 42 579 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 201 293 | 32 736 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 526 090 | 5 471 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 307 | 176 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 271 552 | 2 187 174 | ||
FZ | Charges sociales | 952 065 | 940 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 221 | 64 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 121 | 143 798 | ||
GE | Autres charges | 7 432 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 334 085 | 41 720 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 382 | 858 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 474 | 5 655 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 075 | 51 220 | ||
GN | Différences positives de change | 57 112 | 126 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 662 | 183 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 972 | 39 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 249 | 101 239 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 273 | 146 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 494 | 286 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 832 | -103 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 549 | 755 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948 | 1 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 948 | 19 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 714 | 88 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 714 | 109 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 234 | -89 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 050 | 241 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 078 | 42 783 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995 344 | 42 358 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 734 | 424 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 254 | 220 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 311 | 98 221 | 1 159 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 566 | 98 221 | 1 379 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 075 | 24 972 | ||
6T | Sur comptes clients | 489 582 | 99 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 582 | 99 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 798 658 | 124 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 121 | |||
UG | - Financières | 24 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 986 | 34 693 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 226 | 59 226 | ||
UX | Autres créances clients | 15 356 980 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 753 | |||
VB | T. V. A. | 609 188 | |||
VP | Divers | 35 806 | |||
VC | Groupe et associés | 1 171 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 893 | 18 758 600 | 587 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 062 | 3 736 949 | 1 352 113 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 035 | 9 297 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 863 | 321 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058 | 194 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227 | 66 227 | ||
VI | Groupe et associés | 239 252 | 239 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895 | 60 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 302 | 71 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 697 | 13 997 584 | 1 352 113 |