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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 814 | 348 814 | ||
AP | Constructions | 891 601 | 254 453 | 637 148 | 611 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 611 | 2 532 621 | 1 601 990 | 908 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 146 | 624 285 | 140 860 | 138 325 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 666 | 109 666 | 109 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 251 340 | 3 760 174 | 2 491 165 | 1 769 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 246 | 58 194 | 249 052 | 256 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | 90 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 003 | 18 855 | 2 461 147 | 2 860 379 |
BZ | Autres créances | 638 232 | 638 232 | 320 657 | |
CF | Disponibilités | 689 313 | 689 313 | 1 023 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 826 | 19 826 | 78 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 622 | 77 050 | 4 147 571 | 4 540 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 962 | 3 837 225 | 6 638 737 | 6 309 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 907 249 | 260 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 819 | 1 036 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 010 | 645 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 641 080 | 2 438 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 488 | 128 819 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 101 | 52 101 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 589 | 180 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 682 | 397 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 154 | 1 523 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 108 | 1 391 120 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 559 | 131 179 | ||
EA | Autres dettes | 189 562 | 247 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 067 | 3 690 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 737 | 6 309 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 067 | 3 690 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 016 380 | 9 016 380 | 9 918 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 380 | 9 016 380 | 9 918 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 068 | 34 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 074 823 | 9 953 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 700 | 1 083 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 855 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 383 055 | 3 489 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 894 | 260 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 946 413 | 2 031 894 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 848 | 1 060 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 963 | 355 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 351 | 32 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 669 | 2 271 | ||
GE | Autres charges | 1 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 115 753 | 8 316 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 070 | 1 636 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 760 | 1 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 760 | 1 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 147 | 142 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 147 | 142 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 386 | -140 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 684 | 1 495 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 609 | 141 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 826 | 143 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 720 | 27 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 720 | 28 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 105 | 115 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 118 | 166 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 852 | 408 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 410 | 10 098 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 591 | 9 061 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 819 | 1 036 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 402 | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 814 | 348 814 | ||
AP | Constructions | 891 601 | 254 453 | 637 148 | 611 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 611 | 2 532 621 | 1 601 990 | 908 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 146 | 624 285 | 140 860 | 138 325 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 666 | 109 666 | 109 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 251 340 | 3 760 174 | 2 491 165 | 1 769 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 246 | 58 194 | 249 052 | 256 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | 90 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 003 | 18 855 | 2 461 147 | 2 860 379 |
BZ | Autres créances | 638 232 | 638 232 | 320 657 | |
CF | Disponibilités | 689 313 | 689 313 | 1 023 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 826 | 19 826 | 78 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 224 622 | 77 050 | 4 147 571 | 4 540 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 962 | 3 837 225 | 6 638 737 | 6 309 400 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 907 249 | 260 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 819 | 1 036 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 587 010 | 645 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 641 080 | 2 438 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 488 | 128 819 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 101 | 52 101 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 589 | 180 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 682 | 397 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 154 | 1 523 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 108 | 1 391 120 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 559 | 131 179 | ||
EA | Autres dettes | 189 562 | 247 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 067 | 3 690 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 737 | 6 309 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 067 | 3 690 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 | 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 016 380 | 9 016 380 | 9 918 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 016 380 | 9 016 380 | 9 918 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 068 | 34 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 074 823 | 9 953 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 700 | 1 083 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 855 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 383 055 | 3 489 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 894 | 260 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 946 413 | 2 031 894 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 848 | 1 060 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 963 | 355 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 351 | 32 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 669 | 2 271 | ||
GE | Autres charges | 1 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 115 753 | 8 316 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 959 070 | 1 636 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 760 | 1 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 760 | 1 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 147 | 142 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 147 | 142 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 386 | -140 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 684 | 1 495 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 609 | 141 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 826 | 143 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 720 | 27 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 720 | 28 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 105 | 115 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 118 | 166 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 852 | 408 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 410 | 10 098 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 591 | 9 061 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 819 | 1 036 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 402 | 15 268 |