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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 | 1 611 | ||
AN | Terrains | 93 415 | 93 415 | ||
AP | Constructions | 739 138 | 768 468 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713 | 24 052 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 444 | 114 079 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 532 | 4 532 | ||
BJ | TOTAL (I) | 933 313 | 1 006 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 896 983 | 1 145 943 | ||
BZ | Autres créances | 352 378 | 221 627 | ||
CF | Disponibilités | 263 088 | 34 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 5 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 535 324 | 1 407 904 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 638 | 2 414 061 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 529 | 84 999 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373 | 829 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 | 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 117 | 1 080 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 085 | 143 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 085 | 143 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 086 | 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 | 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206 | 454 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 368 | 718 322 | ||
EA | Autres dettes | 17 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 436 | 1 190 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 638 | 2 414 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 401 | 1 189 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 842 198 | 907 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 198 | 907 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 701 | 1 364 902 | ||
FQ | Autres produits | 591 238 | 267 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 136 | 2 542 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 978 | 349 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 081 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 810 | 282 141 | ||
FZ | Charges sociales | 112 299 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 269 | 93 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | 143 136 | ||
GE | Autres charges | 573 308 | 265 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 744 | 1 233 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 393 | 1 308 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 503 | -3 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 890 | 1 305 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 587 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 051 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 | 1 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 673 | 15 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052 | 80 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780 | 80 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 892 | -64 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 410 | 411 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 074 | 2 558 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 702 | 1 728 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 373 | 829 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 927 | 1 829 | 588 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 262 | 73 440 | 236 435 | 903 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 189 | 75 269 | 236 435 | 1 492 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 108 | 622 | 215 |
4A | Provisions pour litiges | 150 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 136 | 13 000 | 6 051 | 150 085 |
6T | Sur comptes clients | 13 650 | 13 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 650 | 13 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 514 | 13 108 | 20 322 | 150 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | 19 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 | 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 532 | |||
UX | Autres créances clients | 896 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 578 | |||
VB | T. V. A. | 33 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 768 | 1 272 236 | 4 532 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 086 | 43 732 | 176 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 206 | 201 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 843 | 32 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 493 | 65 493 | ||
VW | T.V.A. | 177 473 | 177 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559 | 20 559 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 755 | 541 401 | 176 183 | 467 171 |