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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 074 | 793 932 | 76 142 | 101 566 |
AP | Constructions | 1 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 099 | 440 950 | 28 149 | 27 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 883 632 | 8 473 183 | 410 450 | 475 036 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 12 055 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 486 | 11 486 | 11 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 241 891 | 9 708 064 | 533 827 | 633 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 402 | 1 670 402 | 1 860 810 | |
BZ | Autres créances | 3 031 496 | 3 031 496 | 1 980 415 | |
CF | Disponibilités | 26 451 | 26 451 | 12 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 001 | 12 001 | 53 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 740 349 | 4 740 349 | 3 907 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 240 | 9 708 064 | 5 274 176 | 4 540 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 215 | 1 352 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 479 | 11 856 | ||
DH | Report à nouveau | 351 098 | 225 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 952 | 132 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 830 | 102 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 573 | 1 824 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 725 | 266 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 725 | 309 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 112 | 64 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 514 | 498 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 467 | 1 221 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 226 | |||
EA | Autres dettes | 539 785 | 604 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 878 | 2 406 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 176 | 4 540 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 096 | |||
FG | Production vendue services | 11 124 490 | 11 124 490 | 11 240 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 124 490 | 11 124 490 | 11 247 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 6 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 833 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 187 524 | 11 254 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 639 195 | 6 548 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 177 | 353 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 619 | 2 677 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 326 | 1 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 716 | 267 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 745 | 79 680 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 129 | 11 051 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 396 | 202 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 545 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 65 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 103 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 448 | -103 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 844 | 98 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | 17 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 531 | 17 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 440 | -4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413 | 102 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 087 | 98 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 557 | -80 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 824 | 14 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 488 | -128 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 054 | 11 271 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 103 | 11 139 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 952 | 132 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 287 952 | 132 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 074 | 793 932 | 76 142 | 101 566 |
AP | Constructions | 1 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 099 | 440 950 | 28 149 | 27 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 883 632 | 8 473 183 | 410 450 | 475 036 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 12 055 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 486 | 11 486 | 11 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 241 891 | 9 708 064 | 533 827 | 633 648 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 670 402 | 1 670 402 | 1 860 810 | |
BZ | Autres créances | 3 031 496 | 3 031 496 | 1 980 415 | |
CF | Disponibilités | 26 451 | 26 451 | 12 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 001 | 12 001 | 53 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 740 349 | 4 740 349 | 3 907 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 240 | 9 708 064 | 5 274 176 | 4 540 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 215 | 1 352 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 479 | 11 856 | ||
DH | Report à nouveau | 351 098 | 225 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 952 | 132 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 830 | 102 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 573 | 1 824 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 288 725 | 266 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 725 | 309 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 112 | 64 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 514 | 498 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 467 | 1 221 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 226 | |||
EA | Autres dettes | 539 785 | 604 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 878 | 2 406 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 176 | 4 540 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 096 | |||
FG | Production vendue services | 11 124 490 | 11 124 490 | 11 240 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 124 490 | 11 124 490 | 11 247 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 6 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 833 | |||
FQ | Autres produits | 2 517 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 187 524 | 11 254 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 639 195 | 6 548 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 177 | 353 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 619 | 2 677 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 326 | 1 124 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 716 | 267 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 745 | 79 680 | ||
GE | Autres charges | 47 351 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 129 | 11 051 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 396 | 202 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 545 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 65 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 103 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 448 | -103 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 844 | 98 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | 17 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 531 | 17 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 440 | -4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413 | 102 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 087 | 98 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 557 | -80 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 824 | 14 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 488 | -128 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 054 | 11 271 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 103 | 11 139 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 952 | 132 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 287 952 | 132 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |