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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 351 | 11 351 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 273 | 88 334 | 99 939 | 44 562 |
CU | Autres participations | 295 120 | 295 120 | 290 120 | |
BF | Prêts | 17 091 | 17 091 | 15 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 296 | 23 296 | 23 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 131 | 99 685 | 435 446 | 373 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 667 885 | 31 241 | 1 636 645 | 1 562 289 |
BZ | Autres créances | 129 083 | 129 083 | 144 157 | |
CF | Disponibilités | 85 681 | 85 681 | 75 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 215 | 56 215 | 17 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 864 | 31 241 | 1 907 624 | 1 798 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995 | 130 926 | 2 343 070 | 2 172 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 200 | 131 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 121 | 13 121 | ||
DH | Report à nouveau | -34 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366 | -34 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 584 | 110 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 010 | 727 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036 | 12 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 379 | 1 197 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 309 | 113 955 | ||
EA | Autres dettes | 20 752 | 10 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 070 | 2 172 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 010 | 727 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 749 | -6 076 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 823 | 3 101 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 246 807 | 2 497 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349 | 20 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 434 | 424 008 | ||
FZ | Charges sociales | 198 691 | 182 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 138 | 8 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 545 | |||
GE | Autres charges | 40 211 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 174 | 3 133 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 649 | -31 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 4 213 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 705 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 219 | 16 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | 3 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 651 | 20 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 946 | -19 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 704 | -50 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 036 | -17 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 529 | 3 102 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 163 | 3 136 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 366 | -34 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 638 | -6 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351 | 11 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196 | 12 138 | 88 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547 | 12 138 | 99 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 342 | 5 779 | 4 342 | 5 779 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 462 | 18 885 | 14 462 | 18 885 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 269 | 44 430 | 57 574 | 50 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 545 | 43 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 608 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 951 | |||
VB | T. V. A. | 97 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305 | |||
VC | Groupe et associés | 18 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 571 | 1 793 930 | 99 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 010 | 572 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 263 379 | 1 263 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 557 | 42 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019 | 48 019 | ||
VW | T.V.A. | 56 081 | 56 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652 | 15 652 | ||
VI | Groupe et associés | 68 036 | 68 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752 | 20 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 486 | 2 086 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 351 | 11 351 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 273 | 88 334 | 99 939 | 44 562 |
CU | Autres participations | 295 120 | 295 120 | 290 120 | |
BF | Prêts | 17 091 | 17 091 | 15 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 296 | 23 296 | 23 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 131 | 99 685 | 435 446 | 373 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 667 885 | 31 241 | 1 636 645 | 1 562 289 |
BZ | Autres créances | 129 083 | 129 083 | 144 157 | |
CF | Disponibilités | 85 681 | 85 681 | 75 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 215 | 56 215 | 17 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 864 | 31 241 | 1 907 624 | 1 798 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995 | 130 926 | 2 343 070 | 2 172 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 200 | 131 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 121 | 13 121 | ||
DH | Report à nouveau | -34 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366 | -34 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 584 | 110 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 010 | 727 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036 | 12 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 379 | 1 197 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 309 | 113 955 | ||
EA | Autres dettes | 20 752 | 10 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 070 | 2 172 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 010 | 727 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 749 | -6 076 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 823 | 3 101 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 246 807 | 2 497 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349 | 20 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 434 | 424 008 | ||
FZ | Charges sociales | 198 691 | 182 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 138 | 8 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 545 | |||
GE | Autres charges | 40 211 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 174 | 3 133 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 649 | -31 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 4 213 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 705 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 219 | 16 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | 3 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 651 | 20 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 946 | -19 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 704 | -50 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 036 | -17 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 529 | 3 102 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 163 | 3 136 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 366 | -34 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 638 | -6 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351 | 11 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196 | 12 138 | 88 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547 | 12 138 | 99 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 342 | 5 779 | 4 342 | 5 779 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 462 | 18 885 | 14 462 | 18 885 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 269 | 44 430 | 57 574 | 50 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 545 | 43 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 608 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 951 | |||
VB | T. V. A. | 97 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305 | |||
VC | Groupe et associés | 18 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 571 | 1 793 930 | 99 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 010 | 572 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 263 379 | 1 263 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 557 | 42 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019 | 48 019 | ||
VW | T.V.A. | 56 081 | 56 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652 | 15 652 | ||
VI | Groupe et associés | 68 036 | 68 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752 | 20 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 486 | 2 086 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 351 | 11 351 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 273 | 88 334 | 99 939 | 44 562 |
CU | Autres participations | 295 120 | 295 120 | 290 120 | |
BF | Prêts | 17 091 | 17 091 | 15 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 296 | 23 296 | 23 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 131 | 99 685 | 435 446 | 373 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 667 885 | 31 241 | 1 636 645 | 1 562 289 |
BZ | Autres créances | 129 083 | 129 083 | 144 157 | |
CF | Disponibilités | 85 681 | 85 681 | 75 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 215 | 56 215 | 17 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 864 | 31 241 | 1 907 624 | 1 798 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995 | 130 926 | 2 343 070 | 2 172 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 200 | 131 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 121 | 13 121 | ||
DH | Report à nouveau | -34 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366 | -34 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 584 | 110 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 010 | 727 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036 | 12 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 379 | 1 197 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 309 | 113 955 | ||
EA | Autres dettes | 20 752 | 10 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 070 | 2 172 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 010 | 727 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 749 | -6 076 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 823 | 3 101 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 246 807 | 2 497 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349 | 20 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 434 | 424 008 | ||
FZ | Charges sociales | 198 691 | 182 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 138 | 8 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 545 | |||
GE | Autres charges | 40 211 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 174 | 3 133 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 649 | -31 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 4 213 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 705 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 219 | 16 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | 3 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 651 | 20 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 946 | -19 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 704 | -50 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 036 | -17 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 529 | 3 102 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 163 | 3 136 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 366 | -34 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 638 | -6 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351 | 11 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196 | 12 138 | 88 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547 | 12 138 | 99 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 342 | 5 779 | 4 342 | 5 779 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 462 | 18 885 | 14 462 | 18 885 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 269 | 44 430 | 57 574 | 50 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 545 | 43 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 608 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 951 | |||
VB | T. V. A. | 97 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305 | |||
VC | Groupe et associés | 18 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 571 | 1 793 930 | 99 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 010 | 572 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 263 379 | 1 263 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 557 | 42 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019 | 48 019 | ||
VW | T.V.A. | 56 081 | 56 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652 | 15 652 | ||
VI | Groupe et associés | 68 036 | 68 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752 | 20 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 486 | 2 086 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 351 | 11 351 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 273 | 88 334 | 99 939 | 44 562 |
CU | Autres participations | 295 120 | 295 120 | 290 120 | |
BF | Prêts | 17 091 | 17 091 | 15 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 296 | 23 296 | 23 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 131 | 99 685 | 435 446 | 373 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 667 885 | 31 241 | 1 636 645 | 1 562 289 |
BZ | Autres créances | 129 083 | 129 083 | 144 157 | |
CF | Disponibilités | 85 681 | 85 681 | 75 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 215 | 56 215 | 17 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 864 | 31 241 | 1 907 624 | 1 798 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995 | 130 926 | 2 343 070 | 2 172 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 200 | 131 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 121 | 13 121 | ||
DH | Report à nouveau | -34 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366 | -34 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 584 | 110 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 010 | 727 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036 | 12 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 379 | 1 197 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 309 | 113 955 | ||
EA | Autres dettes | 20 752 | 10 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 070 | 2 172 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 010 | 727 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 749 | -6 076 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 823 | 3 101 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 246 807 | 2 497 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349 | 20 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 434 | 424 008 | ||
FZ | Charges sociales | 198 691 | 182 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 138 | 8 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 545 | |||
GE | Autres charges | 40 211 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 174 | 3 133 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 649 | -31 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 4 213 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 705 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 219 | 16 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | 3 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 651 | 20 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 946 | -19 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 704 | -50 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 036 | -17 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 529 | 3 102 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 163 | 3 136 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 366 | -34 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 638 | -6 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351 | 11 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196 | 12 138 | 88 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547 | 12 138 | 99 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 342 | 5 779 | 4 342 | 5 779 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 462 | 18 885 | 14 462 | 18 885 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 269 | 44 430 | 57 574 | 50 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 545 | 43 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 608 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 951 | |||
VB | T. V. A. | 97 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305 | |||
VC | Groupe et associés | 18 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 571 | 1 793 930 | 99 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 010 | 572 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 263 379 | 1 263 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 557 | 42 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019 | 48 019 | ||
VW | T.V.A. | 56 081 | 56 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652 | 15 652 | ||
VI | Groupe et associés | 68 036 | 68 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752 | 20 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 486 | 2 086 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 351 | 11 351 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 273 | 88 334 | 99 939 | 44 562 |
CU | Autres participations | 295 120 | 295 120 | 290 120 | |
BF | Prêts | 17 091 | 17 091 | 15 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 296 | 23 296 | 23 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 131 | 99 685 | 435 446 | 373 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 667 885 | 31 241 | 1 636 645 | 1 562 289 |
BZ | Autres créances | 129 083 | 129 083 | 144 157 | |
CF | Disponibilités | 85 681 | 85 681 | 75 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 215 | 56 215 | 17 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 938 864 | 31 241 | 1 907 624 | 1 798 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 995 | 130 926 | 2 343 070 | 2 172 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 200 | 131 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 121 | 13 121 | ||
DH | Report à nouveau | -34 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366 | -34 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 584 | 110 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 010 | 727 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 036 | 12 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 379 | 1 197 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 309 | 113 955 | ||
EA | Autres dettes | 20 752 | 10 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 070 | 2 172 403 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486 | 2 062 185 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 010 | 727 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 413 | 2 920 631 | 4 206 043 | 3 107 825 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 749 | -6 076 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 823 | 3 101 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 246 807 | 2 497 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349 | 20 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 434 | 424 008 | ||
FZ | Charges sociales | 198 691 | 182 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 138 | 8 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 545 | |||
GE | Autres charges | 40 211 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 174 | 3 133 172 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 649 | -31 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 893 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | |||
GN | Différences positives de change | 4 213 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 705 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 219 | 16 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | 3 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 651 | 20 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 946 | -19 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 704 | -50 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 | -361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 036 | -17 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 529 | 3 102 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 163 | 3 136 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 366 | -34 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 638 | -6 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351 | 11 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196 | 12 138 | 88 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547 | 12 138 | 99 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 342 | 5 779 | 4 342 | 5 779 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 462 | 18 885 | 14 462 | 18 885 |
6T | Sur comptes clients | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 807 | 25 545 | 43 112 | 31 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 269 | 44 430 | 57 574 | 50 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 545 | 43 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 608 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 951 | |||
VB | T. V. A. | 97 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305 | |||
VC | Groupe et associés | 18 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 571 | 1 793 930 | 99 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 010 | 572 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 263 379 | 1 263 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 557 | 42 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019 | 48 019 | ||
VW | T.V.A. | 56 081 | 56 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652 | 15 652 | ||
VI | Groupe et associés | 68 036 | 68 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752 | 20 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 486 | 2 086 486 |