Déposant 1 : DIJON CEREALES LOGISTIC, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 429179229
Adresse :
4 BOULEVARD DE BEAUREGARD
21600 LONGVIC
FR
Mandataire 1 : M. Pascal HUGUENIN
Adresse :
PARC VALMY, 4 RUE JEANNE BARRET, BP 96627
21066 DIJON CEDEX
FR
Déposant 1 : DIJON CEREALES LOGISTIC, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 429179229
Adresse :
4 BOULEVARD DE BEAUREGARD
21600 LONGVIC
FR
Mandataire 1 : M. Pascal HUGUENIN
Adresse :
PARC VALMY, 4 RUE JEANNE BARRET, BP 96627
21066 DIJON CEDEX
FR
Déposant 1 : DIJON CEREALES LOGISTIC, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 429179229
Adresse :
4 BOULEVARD DE BEAUREGARD
21600 LONGVIC
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GUIU,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : DIJON CEREALES LOGISTIC, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 429179229
Adresse :
4 BOULEVARD DE BEAUREGARD
21600 LONGVIC
FR
Mandataire 1 : M. Pascal HUGUENIN
Adresse :
PARC VALMY, 4 RUE JEANNE BARRET, BP 96627
21066 DIJON CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 059 | 66 570 | 488 | |
AH | Fonds commercial | 49 761 | 49 761 | ||
AP | Constructions | 50 400 | 32 188 | 18 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874 | 82 491 | 10 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 079 795 | 814 507 | 265 287 | |
BF | Prêts | 104 887 | 104 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 438 | 10 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 455 216 | 995 757 | 459 458 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 232 | 1 500 | 19 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 127 322 | 2 127 322 | ||
BZ | Autres créances | 879 572 | 879 572 | ||
CF | Disponibilités | 374 979 | 374 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 710 | 94 710 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 816 | 1 500 | 3 496 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 032 | 997 257 | 3 955 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 830 | |||
DH | Report à nouveau | 189 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 541 931 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | |||
EA | Autres dettes | 156 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 248 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 915 687 | 26 264 | 12 941 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 413 | |||
FQ | Autres produits | 7 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 495 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 787 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 605 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 366 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 699 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 361 007 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 743 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 183 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 986 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 295 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 615 894 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257 | 1 312 | 66 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 655 | 120 431 | 101 898 | 929 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912 | 121 743 | 101 898 | 995 757 |