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de Poilcourt-Sydney
de Poilcourt-Sydney
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 10 500 | 7 846 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 000 | 53 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 625 | 232 214 | 175 412 | 240 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 053 | 26 075 | 59 978 | 59 208 |
AV | Immobilisations en cours | 442 875 | 442 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 849 785 | 849 785 | 847 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 849 839 | 268 788 | 1 581 050 | 1 154 865 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | 4 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 438 959 | 2 168 | 1 436 791 | 786 768 |
BZ | Autres créances | 1 001 270 | 1 001 270 | 633 895 | |
CF | Disponibilités | 2 585 314 | 2 585 314 | 1 939 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 129 | 359 129 | 394 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 399 372 | 2 168 | 5 397 204 | 3 757 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 211 | 270 956 | 6 978 255 | 4 912 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 198 459 | |||
DH | Report à nouveau | -1 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 576 | 250 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 035 | 748 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 594 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 005 | 1 303 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 820 | 732 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 653 121 | 1 792 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 21 295 | ||
EA | Autres dettes | 555 642 | 313 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 076 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 953 220 | 4 164 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 255 | 4 912 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 220 | 2 870 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 405 461 | 10 405 461 | 9 494 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 558 940 | 10 209 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 198 | 270 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 894 673 | 3 635 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 954 | 276 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 104 519 | 4 315 534 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 628 | 1 307 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 321 | 123 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GE | Autres charges | 409 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 157 869 | 9 928 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 072 | 280 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 968 | 2 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 968 | 2 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 335 | 16 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 335 | 16 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 367 | -14 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 390 705 | 266 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369 | 5 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 369 | 5 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 238 | 4 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 260 | 17 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 277 | 10 217 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 701 | 9 966 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 576 | 250 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 982 | 5 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 614 | 714 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654 | 7 846 | 10 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814 | 137 475 | 258 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 468 | 145 321 | 268 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 168 | 2 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 168 | 2 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 | 2 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 849 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 737 | |||
VB | T. V. A. | 180 646 | |||
VP | Divers | 601 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 143 | 2 789 748 | 859 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 594 | 182 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 820 | 982 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 591 | 756 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 887 | 711 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 600 | 54 600 | ||
VW | T.V.A. | 260 446 | 260 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 869 597 | 869 597 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 962 | 222 962 | ||
VI | Groupe et associés | 1 309 005 | 465 005 | 844 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 642 | 555 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 076 | 47 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 220 | 5 109 220 | 844 000 |