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de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Déposant 1 : LOGTEX, SAS
Numéro de SIREN : 492895362
Mandataire 1 : LOGTEX,
Mme rey gaelle
Déposant 1 : LOGTEX, SAS
Numéro de SIREN : 492895362
Mandataire 1 : LOGTEX,
Mme REY GAELLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 750 | 18 261 | 16 489 | |
AP | Constructions | 124 944 | 82 859 | 42 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 071 | 826 736 | 757 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 533 083 | 1 130 851 | 1 402 232 | |
AV | Immobilisations en cours | 85 189 | 85 189 | ||
BF | Prêts | 68 206 | 68 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 699 281 | 699 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 129 523 | 2 058 707 | 3 070 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 002 | 160 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 201 | 27 379 | 5 554 822 | |
BZ | Autres créances | 730 776 | 730 776 | ||
CF | Disponibilités | 494 669 | 494 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 246 535 | 246 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 214 183 | 27 379 | 7 186 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 706 | 2 086 086 | 10 257 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 519 408 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | |||
EA | Autres dettes | 488 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 537 | 63 932 | 87 470 | |
FG | Production vendue services | 28 110 417 | 2 159 714 | 30 270 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 955 | 2 223 646 | 30 357 601 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 355 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 662 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 006 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 218 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 571 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | |||
GE | Autres charges | 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 818 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 947 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 862 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 789 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 948 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 372 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 | 11 296 | 18 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 599 | 414 820 | 3 972 | 2 040 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 564 | 426 116 | 3 972 | 2 058 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 180 | 18 938 | 2 739 | 52 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 2 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 549 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 061 | |||
VB | T. V. A. | 465 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 999 | 6 559 512 | 767 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 350 | 265 | 345 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 615 305 | 3 615 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 526 386 | 1 526 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 032 | 904 032 | ||
VW | T.V.A. | 9 578 | 9 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737 | 141 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | 541 427 | ||
VI | Groupe et associés | 140 518 | 140 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 878 | 488 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 212 | 7 368 127 | 345 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 750 | 18 261 | 16 489 | |
AP | Constructions | 124 944 | 82 859 | 42 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 071 | 826 736 | 757 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 533 083 | 1 130 851 | 1 402 232 | |
AV | Immobilisations en cours | 85 189 | 85 189 | ||
BF | Prêts | 68 206 | 68 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 699 281 | 699 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 129 523 | 2 058 707 | 3 070 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 002 | 160 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 201 | 27 379 | 5 554 822 | |
BZ | Autres créances | 730 776 | 730 776 | ||
CF | Disponibilités | 494 669 | 494 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 246 535 | 246 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 214 183 | 27 379 | 7 186 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 706 | 2 086 086 | 10 257 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 519 408 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | |||
EA | Autres dettes | 488 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 537 | 63 932 | 87 470 | |
FG | Production vendue services | 28 110 417 | 2 159 714 | 30 270 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 955 | 2 223 646 | 30 357 601 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 355 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 662 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 006 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 218 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 571 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | |||
GE | Autres charges | 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 818 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 947 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 862 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 789 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 948 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 372 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 | 11 296 | 18 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 599 | 414 820 | 3 972 | 2 040 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 564 | 426 116 | 3 972 | 2 058 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 180 | 18 938 | 2 739 | 52 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 2 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 549 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 061 | |||
VB | T. V. A. | 465 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 999 | 6 559 512 | 767 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 350 | 265 | 345 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 615 305 | 3 615 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 526 386 | 1 526 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 032 | 904 032 | ||
VW | T.V.A. | 9 578 | 9 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737 | 141 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | 541 427 | ||
VI | Groupe et associés | 140 518 | 140 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 878 | 488 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 212 | 7 368 127 | 345 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 750 | 18 261 | 16 489 | |
AP | Constructions | 124 944 | 82 859 | 42 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 071 | 826 736 | 757 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 533 083 | 1 130 851 | 1 402 232 | |
AV | Immobilisations en cours | 85 189 | 85 189 | ||
BF | Prêts | 68 206 | 68 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 699 281 | 699 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 129 523 | 2 058 707 | 3 070 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 002 | 160 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 201 | 27 379 | 5 554 822 | |
BZ | Autres créances | 730 776 | 730 776 | ||
CF | Disponibilités | 494 669 | 494 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 246 535 | 246 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 214 183 | 27 379 | 7 186 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 706 | 2 086 086 | 10 257 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 519 408 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | |||
EA | Autres dettes | 488 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 537 | 63 932 | 87 470 | |
FG | Production vendue services | 28 110 417 | 2 159 714 | 30 270 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 955 | 2 223 646 | 30 357 601 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 355 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 662 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 006 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 218 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 571 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | |||
GE | Autres charges | 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 818 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 947 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 862 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 789 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 948 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 372 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 | 11 296 | 18 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 599 | 414 820 | 3 972 | 2 040 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 564 | 426 116 | 3 972 | 2 058 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 180 | 18 938 | 2 739 | 52 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 2 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 549 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 061 | |||
VB | T. V. A. | 465 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 999 | 6 559 512 | 767 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 350 | 265 | 345 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 615 305 | 3 615 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 526 386 | 1 526 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 032 | 904 032 | ||
VW | T.V.A. | 9 578 | 9 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737 | 141 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | 541 427 | ||
VI | Groupe et associés | 140 518 | 140 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 878 | 488 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 212 | 7 368 127 | 345 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 750 | 18 261 | 16 489 | |
AP | Constructions | 124 944 | 82 859 | 42 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 071 | 826 736 | 757 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 533 083 | 1 130 851 | 1 402 232 | |
AV | Immobilisations en cours | 85 189 | 85 189 | ||
BF | Prêts | 68 206 | 68 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 699 281 | 699 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 129 523 | 2 058 707 | 3 070 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 002 | 160 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 201 | 27 379 | 5 554 822 | |
BZ | Autres créances | 730 776 | 730 776 | ||
CF | Disponibilités | 494 669 | 494 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 246 535 | 246 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 214 183 | 27 379 | 7 186 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 706 | 2 086 086 | 10 257 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 519 408 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | |||
EA | Autres dettes | 488 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 537 | 63 932 | 87 470 | |
FG | Production vendue services | 28 110 417 | 2 159 714 | 30 270 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 955 | 2 223 646 | 30 357 601 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 355 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 662 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 006 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 218 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 571 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | |||
GE | Autres charges | 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 818 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 947 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 862 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 789 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 948 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 372 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 | 11 296 | 18 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 599 | 414 820 | 3 972 | 2 040 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 564 | 426 116 | 3 972 | 2 058 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 180 | 18 938 | 2 739 | 52 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 2 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 549 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 061 | |||
VB | T. V. A. | 465 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 999 | 6 559 512 | 767 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 350 | 265 | 345 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 615 305 | 3 615 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 526 386 | 1 526 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 032 | 904 032 | ||
VW | T.V.A. | 9 578 | 9 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737 | 141 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | 541 427 | ||
VI | Groupe et associés | 140 518 | 140 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 878 | 488 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 212 | 7 368 127 | 345 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 750 | 18 261 | 16 489 | |
AP | Constructions | 124 944 | 82 859 | 42 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 071 | 826 736 | 757 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 533 083 | 1 130 851 | 1 402 232 | |
AV | Immobilisations en cours | 85 189 | 85 189 | ||
BF | Prêts | 68 206 | 68 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 699 281 | 699 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 129 523 | 2 058 707 | 3 070 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 002 | 160 002 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 201 | 27 379 | 5 554 822 | |
BZ | Autres créances | 730 776 | 730 776 | ||
CF | Disponibilités | 494 669 | 494 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 246 535 | 246 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 214 183 | 27 379 | 7 186 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 706 | 2 086 086 | 10 257 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 519 408 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 581 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | |||
EA | Autres dettes | 488 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 537 | 63 932 | 87 470 | |
FG | Production vendue services | 28 110 417 | 2 159 714 | 30 270 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 955 | 2 223 646 | 30 357 601 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 355 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 662 866 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 006 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 218 755 | |||
FZ | Charges sociales | 1 571 419 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 938 | |||
GE | Autres charges | 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 537 361 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 818 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 947 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 862 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 937 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 789 456 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 992 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 948 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 372 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 167 590 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -6 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965 | 11 296 | 18 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 599 | 414 820 | 3 972 | 2 040 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 564 | 426 116 | 3 972 | 2 058 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 180 | 18 938 | 2 739 | 27 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 180 | 18 938 | 2 739 | 52 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 938 | 2 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 549 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 061 | |||
VB | T. V. A. | 465 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 999 | 6 559 512 | 767 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 350 | 265 | 345 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 615 305 | 3 615 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 526 386 | 1 526 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 032 | 904 032 | ||
VW | T.V.A. | 9 578 | 9 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737 | 141 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 427 | 541 427 | ||
VI | Groupe et associés | 140 518 | 140 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 878 | 488 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 212 | 7 368 127 | 345 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915 |