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de Givry
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Déposant 1 : Loire Atlantique Pêche et Plaisance, Saeml
Numéro de SIREN : 524007754
Adresse :
Centre de Marée
44420 La Turballe
FR
Mandataire 1 : Loire atlantique Pêche et Plaisance, M. Max PALLADIN
Adresse :
Centre de Marée
44420 La Turballe
FR
Déposant 1 : Loire Atlantique Pêche et Plaisance, Saeml
Numéro de SIREN : 524007754
Adresse :
Centre de Marée
44420 La Turballe
FR
Mandataire 1 : Loire atlantique Pêche et Plaisance, M. Max PALLADIN
Adresse :
Centre de Marée
44420 La Turballe
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700 | 17 759 | 941 | 4 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 999 | 251 494 | 7 506 | 24 226 |
AN | Terrains | 1 545 089 | 174 213 | 1 370 876 | 519 723 |
AP | Constructions | 164 958 | 21 208 | 143 749 | 155 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208 | 303 084 | 367 123 | 275 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 594 | 16 466 445 | 10 186 149 | 11 345 719 |
AV | Immobilisations en cours | 694 223 | 694 223 | 651 350 | |
AX | Avances et acomptes | 3 252 | 3 252 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 106 | 40 106 | 40 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 098 130 | 17 234 203 | 12 863 927 | 13 066 367 |
BT | Marchandises | 367 684 | 367 684 | 327 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 | 186 | 5 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 035 | 18 388 | 231 647 | 216 935 |
BZ | Autres créances | 389 161 | 389 161 | 567 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 3 037 074 | 3 037 074 | 2 350 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 624 | 39 624 | 42 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 083 777 | 18 388 | 4 065 389 | 3 509 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 907 | 17 252 592 | 16 929 315 | 16 576 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 488 | 15 139 | ||
DG | Autres réserves | 408 225 | 287 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 039 | 126 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 490 785 | 2 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 047 538 | 3 531 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127 | 142 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 128 | 405 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 000 | 229 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033 | |||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 962 | 785 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 315 | 16 576 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 097 | 662 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 475 | 431 475 | 928 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 655 174 | 5 655 174 | 5 579 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 044 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 922 | 55 814 | ||
FQ | Autres produits | 186 126 | 41 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 958 268 | 5 680 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 508 | 737 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 922 | -165 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 092 | 1 917 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 | 180 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 039 | 1 278 250 | ||
FZ | Charges sociales | 595 523 | 562 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 415 | 217 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 000 | 302 000 | ||
GE | Autres charges | 290 176 | 546 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 478 | 5 576 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 681 789 | 104 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 938 | 21 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 938 | 22 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 942 | 21 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 731 | 125 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 197 | 41 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197 | 41 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | 6 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 6 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 091 | 34 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000 | 35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 782 | -2 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 403 | 5 744 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 364 | 5 617 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 039 | 126 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 769 | 16 423 | 269 191 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 897 | 20 300 | 257 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 648 | 1 119 799 | 4 632 | 16 707 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082 314 | 1 156 522 | 4 632 | 17 234 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 919 571 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 063 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 866 593 | 646 474 | 530 136 | 2 982 931 |
6T | Sur comptes clients | 18 388 | 18 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 388 | 18 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 866 593 | 664 862 | 530 136 | 3 001 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 862 | 65 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 789 | |||
UX | Autres créances clients | 225 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 322 | |||
VB | T. V. A. | 77 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 821 | 618 821 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 127 | 20 108 | 86 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 128 | 439 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 464 | 99 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963 | 158 963 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 759 | 235 759 | ||
VW | T.V.A. | 4 359 | 4 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 | 1 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 116 | 961 097 | 86 896 | 13 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700 | 17 759 | 941 | 4 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 999 | 251 494 | 7 506 | 24 226 |
AN | Terrains | 1 545 089 | 174 213 | 1 370 876 | 519 723 |
AP | Constructions | 164 958 | 21 208 | 143 749 | 155 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208 | 303 084 | 367 123 | 275 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 594 | 16 466 445 | 10 186 149 | 11 345 719 |
AV | Immobilisations en cours | 694 223 | 694 223 | 651 350 | |
AX | Avances et acomptes | 3 252 | 3 252 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 106 | 40 106 | 40 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 098 130 | 17 234 203 | 12 863 927 | 13 066 367 |
BT | Marchandises | 367 684 | 367 684 | 327 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 | 186 | 5 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 035 | 18 388 | 231 647 | 216 935 |
BZ | Autres créances | 389 161 | 389 161 | 567 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 3 037 074 | 3 037 074 | 2 350 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 624 | 39 624 | 42 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 083 777 | 18 388 | 4 065 389 | 3 509 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 907 | 17 252 592 | 16 929 315 | 16 576 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 488 | 15 139 | ||
DG | Autres réserves | 408 225 | 287 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 039 | 126 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 490 785 | 2 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 047 538 | 3 531 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127 | 142 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 128 | 405 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 000 | 229 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033 | |||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 962 | 785 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 315 | 16 576 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 097 | 662 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 475 | 431 475 | 928 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 655 174 | 5 655 174 | 5 579 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 044 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 922 | 55 814 | ||
FQ | Autres produits | 186 126 | 41 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 958 268 | 5 680 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 508 | 737 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 922 | -165 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 092 | 1 917 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 | 180 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 039 | 1 278 250 | ||
FZ | Charges sociales | 595 523 | 562 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 415 | 217 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 000 | 302 000 | ||
GE | Autres charges | 290 176 | 546 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 478 | 5 576 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 681 789 | 104 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 938 | 21 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 938 | 22 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 942 | 21 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 731 | 125 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 197 | 41 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197 | 41 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | 6 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 6 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 091 | 34 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000 | 35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 782 | -2 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 403 | 5 744 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 364 | 5 617 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 039 | 126 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 769 | 16 423 | 269 191 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 897 | 20 300 | 257 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 648 | 1 119 799 | 4 632 | 16 707 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082 314 | 1 156 522 | 4 632 | 17 234 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 919 571 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 063 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 866 593 | 646 474 | 530 136 | 2 982 931 |
6T | Sur comptes clients | 18 388 | 18 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 388 | 18 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 866 593 | 664 862 | 530 136 | 3 001 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 862 | 65 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 789 | |||
UX | Autres créances clients | 225 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 322 | |||
VB | T. V. A. | 77 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 821 | 618 821 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 127 | 20 108 | 86 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 128 | 439 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 464 | 99 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963 | 158 963 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 759 | 235 759 | ||
VW | T.V.A. | 4 359 | 4 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 | 1 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 116 | 961 097 | 86 896 | 13 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700 | 17 759 | 941 | 4 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 999 | 251 494 | 7 506 | 24 226 |
AN | Terrains | 1 545 089 | 174 213 | 1 370 876 | 519 723 |
AP | Constructions | 164 958 | 21 208 | 143 749 | 155 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208 | 303 084 | 367 123 | 275 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 594 | 16 466 445 | 10 186 149 | 11 345 719 |
AV | Immobilisations en cours | 694 223 | 694 223 | 651 350 | |
AX | Avances et acomptes | 3 252 | 3 252 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 106 | 40 106 | 40 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 098 130 | 17 234 203 | 12 863 927 | 13 066 367 |
BT | Marchandises | 367 684 | 367 684 | 327 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 | 186 | 5 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 035 | 18 388 | 231 647 | 216 935 |
BZ | Autres créances | 389 161 | 389 161 | 567 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 3 037 074 | 3 037 074 | 2 350 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 624 | 39 624 | 42 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 083 777 | 18 388 | 4 065 389 | 3 509 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 907 | 17 252 592 | 16 929 315 | 16 576 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 488 | 15 139 | ||
DG | Autres réserves | 408 225 | 287 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 039 | 126 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 490 785 | 2 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 047 538 | 3 531 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127 | 142 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 128 | 405 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 000 | 229 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033 | |||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 962 | 785 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 315 | 16 576 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 097 | 662 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 475 | 431 475 | 928 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 655 174 | 5 655 174 | 5 579 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 044 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 922 | 55 814 | ||
FQ | Autres produits | 186 126 | 41 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 958 268 | 5 680 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 508 | 737 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 922 | -165 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 092 | 1 917 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 | 180 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 039 | 1 278 250 | ||
FZ | Charges sociales | 595 523 | 562 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 415 | 217 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 000 | 302 000 | ||
GE | Autres charges | 290 176 | 546 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 478 | 5 576 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 681 789 | 104 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 938 | 21 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 938 | 22 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 942 | 21 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 731 | 125 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 197 | 41 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197 | 41 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | 6 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 6 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 091 | 34 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000 | 35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 782 | -2 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 403 | 5 744 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 364 | 5 617 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 039 | 126 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 769 | 16 423 | 269 191 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 897 | 20 300 | 257 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 648 | 1 119 799 | 4 632 | 16 707 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082 314 | 1 156 522 | 4 632 | 17 234 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 919 571 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 063 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 866 593 | 646 474 | 530 136 | 2 982 931 |
6T | Sur comptes clients | 18 388 | 18 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 388 | 18 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 866 593 | 664 862 | 530 136 | 3 001 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 862 | 65 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 789 | |||
UX | Autres créances clients | 225 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 322 | |||
VB | T. V. A. | 77 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 821 | 618 821 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 127 | 20 108 | 86 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 128 | 439 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 464 | 99 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963 | 158 963 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 759 | 235 759 | ||
VW | T.V.A. | 4 359 | 4 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 | 1 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 116 | 961 097 | 86 896 | 13 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700 | 17 759 | 941 | 4 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 999 | 251 494 | 7 506 | 24 226 |
AN | Terrains | 1 545 089 | 174 213 | 1 370 876 | 519 723 |
AP | Constructions | 164 958 | 21 208 | 143 749 | 155 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208 | 303 084 | 367 123 | 275 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 594 | 16 466 445 | 10 186 149 | 11 345 719 |
AV | Immobilisations en cours | 694 223 | 694 223 | 651 350 | |
AX | Avances et acomptes | 3 252 | 3 252 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 106 | 40 106 | 40 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 098 130 | 17 234 203 | 12 863 927 | 13 066 367 |
BT | Marchandises | 367 684 | 367 684 | 327 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 | 186 | 5 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 035 | 18 388 | 231 647 | 216 935 |
BZ | Autres créances | 389 161 | 389 161 | 567 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 3 037 074 | 3 037 074 | 2 350 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 624 | 39 624 | 42 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 083 777 | 18 388 | 4 065 389 | 3 509 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 907 | 17 252 592 | 16 929 315 | 16 576 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 488 | 15 139 | ||
DG | Autres réserves | 408 225 | 287 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 039 | 126 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 490 785 | 2 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 047 538 | 3 531 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127 | 142 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 128 | 405 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 000 | 229 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033 | |||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 962 | 785 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 315 | 16 576 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 097 | 662 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 475 | 431 475 | 928 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 655 174 | 5 655 174 | 5 579 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 044 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 922 | 55 814 | ||
FQ | Autres produits | 186 126 | 41 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 958 268 | 5 680 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 508 | 737 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 922 | -165 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 092 | 1 917 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 | 180 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 039 | 1 278 250 | ||
FZ | Charges sociales | 595 523 | 562 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 415 | 217 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 000 | 302 000 | ||
GE | Autres charges | 290 176 | 546 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 478 | 5 576 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 681 789 | 104 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 938 | 21 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 938 | 22 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 942 | 21 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 731 | 125 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 197 | 41 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197 | 41 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | 6 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 6 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 091 | 34 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000 | 35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 782 | -2 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 403 | 5 744 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 364 | 5 617 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 039 | 126 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 769 | 16 423 | 269 191 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 897 | 20 300 | 257 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 648 | 1 119 799 | 4 632 | 16 707 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082 314 | 1 156 522 | 4 632 | 17 234 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 919 571 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 063 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 866 593 | 646 474 | 530 136 | 2 982 931 |
6T | Sur comptes clients | 18 388 | 18 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 388 | 18 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 866 593 | 664 862 | 530 136 | 3 001 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 862 | 65 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 789 | |||
UX | Autres créances clients | 225 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 322 | |||
VB | T. V. A. | 77 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 821 | 618 821 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 127 | 20 108 | 86 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 128 | 439 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 464 | 99 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963 | 158 963 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 759 | 235 759 | ||
VW | T.V.A. | 4 359 | 4 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 | 1 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 116 | 961 097 | 86 896 | 13 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700 | 17 759 | 941 | 4 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 999 | 251 494 | 7 506 | 24 226 |
AN | Terrains | 1 545 089 | 174 213 | 1 370 876 | 519 723 |
AP | Constructions | 164 958 | 21 208 | 143 749 | 155 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 208 | 303 084 | 367 123 | 275 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 594 | 16 466 445 | 10 186 149 | 11 345 719 |
AV | Immobilisations en cours | 694 223 | 694 223 | 651 350 | |
AX | Avances et acomptes | 3 252 | 3 252 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 106 | 40 106 | 40 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 098 130 | 17 234 203 | 12 863 927 | 13 066 367 |
BT | Marchandises | 367 684 | 367 684 | 327 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 186 | 186 | 5 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 035 | 18 388 | 231 647 | 216 935 |
BZ | Autres créances | 389 161 | 389 161 | 567 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | 12 | 12 | |
CF | Disponibilités | 3 037 074 | 3 037 074 | 2 350 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 624 | 39 624 | 42 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 083 777 | 18 388 | 4 065 389 | 3 509 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 907 | 17 252 592 | 16 929 315 | 16 576 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 488 | 15 139 | ||
DG | Autres réserves | 408 225 | 287 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 039 | 126 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 490 785 | 2 501 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 047 538 | 3 531 571 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 836 885 | 9 392 436 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 931 | 2 866 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127 | 142 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 128 | 405 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 000 | 229 332 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033 | |||
EA | Autres dettes | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 962 | 785 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 315 | 16 576 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 097 | 662 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 431 475 | 431 475 | 928 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 655 174 | 5 655 174 | 5 579 826 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 044 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 922 | 55 814 | ||
FQ | Autres produits | 186 126 | 41 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 958 268 | 5 680 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 508 | 737 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 922 | -165 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 908 092 | 1 917 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 258 | 180 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 039 | 1 278 250 | ||
FZ | Charges sociales | 595 523 | 562 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 415 | 217 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 000 | 302 000 | ||
GE | Autres charges | 290 176 | 546 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 276 478 | 5 576 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 681 789 | 104 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 938 | 21 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 938 | 22 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 1 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 1 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 942 | 21 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 731 | 125 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 197 | 41 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197 | 41 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | 6 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 6 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 091 | 34 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000 | 35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 782 | -2 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 403 | 5 744 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 364 | 5 617 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 527 039 | 126 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 769 | 16 423 | 269 191 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 897 | 20 300 | 257 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592 648 | 1 119 799 | 4 632 | 16 707 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082 314 | 1 156 522 | 4 632 | 17 234 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 919 571 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 063 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 866 593 | 646 474 | 530 136 | 2 982 931 |
6T | Sur comptes clients | 18 388 | 18 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 388 | 18 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 866 593 | 664 862 | 530 136 | 3 001 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 862 | 65 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 789 | |||
UX | Autres créances clients | 225 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 322 | |||
VB | T. V. A. | 77 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 821 | 618 821 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 127 | 20 108 | 86 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 128 | 439 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 464 | 99 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 963 | 158 963 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 759 | 235 759 | ||
VW | T.V.A. | 4 359 | 4 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 | 1 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 116 | 961 097 | 86 896 | 13 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454 |