Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739 | 19 883 | 6 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 786 | 50 771 | 3 015 | |
BD | Autres titres immobilisés | 162 896 | 162 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 722 | 72 054 | 173 667 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 420 | 5 420 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 107 | 20 107 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 | 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 397 | 50 397 | ||
BZ | Autres créances | 128 450 | 128 450 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 451 495 | 451 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 797 | 22 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 079 020 | 1 079 020 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 741 | 72 054 | 1 252 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 909 351 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986 | |||
DK | Provisions réglementées | 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 949 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 303 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 231 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 291 | 1 300 291 | ||
FM | Production stockée | -10 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 166 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 461 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 648 | |||
FZ | Charges sociales | 268 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | |||
GE | Autres charges | 87 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 293 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 695 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 896 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 384 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 710 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 986 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771 | 3 927 | 44 | 70 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 171 | 3 927 | 44 | 72 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 119 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 | 14 | 118 | 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 | 14 | 118 | 119 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 | 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 50 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 544 | 201 644 | 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 002 | 84 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 329 | 15 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136 | 87 136 | ||
VW | T.V.A. | 12 039 | 12 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 | 2 621 | ||
VI | Groupe et associés | 95 655 | 95 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231 | 303 231 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 |