Déposant 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347762494
Adresse :
2, rue Jean Moulin
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET DEGRET, M. DEGRET Manuel
Adresse :
24, place du Général Catroux
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL SAS
Déposant 2 : Francis LEGROS
Numéro de SIREN : 347762494
Mandataire 1 : Francis LEGROS
Bénéficiare 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL
Déposant 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347762494
Adresse :
2, rue Jean Moulin
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET DEGRET, M. DEGRET Manuel
Adresse :
24, place du Général Catroux
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL
Déposant 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347762494
Adresse :
2, rue Jean Moulin
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET DEGRET, M. DEGRET Manuel
Adresse :
24, place du Général Catroux
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LOIRE VALLEY TRAVEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 130 | 160 928 | 19 202 | 23 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445 | 65 741 | 26 704 | 24 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 425 | 42 095 | 13 330 | 5 255 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 479 | 11 479 | 9 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 479 | 268 765 | 70 714 | 62 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376 | 2 376 | 2 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 964 | 65 964 | 2 109 | |
BZ | Autres créances | 37 960 | 37 960 | 27 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 140 000 | |
CF | Disponibilités | 63 958 | 63 958 | 15 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 030 | 29 030 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 289 | 259 289 | 212 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 768 | 268 765 | 330 003 | 275 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 001 | 14 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 542 | 542 | ||
DG | Autres réserves | 24 085 | 24 085 | ||
DH | Report à nouveau | -88 847 | -12 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245 | -76 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 026 | 89 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 | 24 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 977 | 21 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885 | 44 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 326 | 80 858 | ||
EA | Autres dettes | 4 757 | 13 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 230 977 | 185 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 003 | 275 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 719 158 | 1 719 158 | 1 667 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 216 | |||
FQ | Autres produits | 3 598 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 972 | 1 667 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 | 1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 595 | 1 332 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593 | 8 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 914 | 236 072 | ||
FZ | Charges sociales | 116 810 | 81 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 179 | 32 739 | ||
GE | Autres charges | 2 314 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 501 | 1 693 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -529 | -25 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 366 | 1 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 731 | 1 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 562 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 640 | -25 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785 | 6 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785 | 17 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 65 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038 | 2 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 | 68 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 605 | -50 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 488 | 1 685 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 243 | 1 762 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 245 | -76 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 707 | 24 665 | 20 536 | 107 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 121 | 36 179 | 20 536 | 268 764 |