| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 403 | 3 403 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 | 218 | ||
| AN | Terrains | 16 880 | 16 880 | 16 880 | |
| AP | Constructions | 322 697 | 189 153 | 133 544 | 116 098 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 874 | 350 | 1 194 |
| CU | Autres participations | 173 936 | 173 936 | 173 936 | |
| BJ | TOTAL (I) | 524 357 | 199 648 | 324 710 | 308 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 866 | 866 | ||
| BZ | Autres créances | 150 237 | 150 237 | 149 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 128 770 | 128 770 | 198 770 | |
| CF | Disponibilités | 11 533 | 11 533 | 429 | |
| CJ | TOTAL (II) | 291 406 | 291 406 | 348 434 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 764 | 199 648 | 616 116 | 656 542 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 103 800 | 103 800 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 380 | 10 380 | ||
| DG | Autres réserves | 403 113 | 407 214 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886 | -4 101 | ||
| DL | TOTAL (I) | 512 407 | 517 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 656 | 95 064 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786 | 39 503 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 | 1 368 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 | 3 314 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 103 710 | 139 249 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 116 | 656 542 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 088 | 89 593 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 41 154 | 41 154 | 37 657 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 154 | 41 154 | 37 657 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 154 | 37 658 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 094 | 4 322 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005 | 3 108 | ||
| FY | Salaires et traitements | 7 000 | 6 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 948 | 4 800 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 329 | 22 624 | ||
| GE | Autres charges | 532 | 187 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 152 | 41 041 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 998 | -3 383 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | -12 716 | -9 107 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 475 | 12 258 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 759 | 3 151 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 648 | 4 559 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 648 | 4 559 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 111 | -1 408 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 886 | -4 791 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -752 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 913 | 40 808 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 | 44 909 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 886 | -4 101 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 948 | 4 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 | 3 403 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 | 218 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 697 | 20 329 | 196 027 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318 | 20 329 | 199 648 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 3 403 | 3 403 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 | 218 | ||
| AN | Terrains | 16 880 | 16 880 | 16 880 | |
| AP | Constructions | 322 697 | 189 153 | 133 544 | 116 098 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 7 224 | 6 874 | 350 | 1 194 |
| CU | Autres participations | 173 936 | 173 936 | 173 936 | |
| BJ | TOTAL (I) | 524 357 | 199 648 | 324 710 | 308 108 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 866 | 866 | ||
| BZ | Autres créances | 150 237 | 150 237 | 149 235 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 128 770 | 128 770 | 198 770 | |
| CF | Disponibilités | 11 533 | 11 533 | 429 | |
| CJ | TOTAL (II) | 291 406 | 291 406 | 348 434 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 764 | 199 648 | 616 116 | 656 542 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 103 800 | 103 800 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 380 | 10 380 | ||
| DG | Autres réserves | 403 113 | 407 214 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886 | -4 101 | ||
| DL | TOTAL (I) | 512 407 | 517 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 656 | 95 064 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786 | 39 503 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189 | 1 368 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 078 | 3 314 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 103 710 | 139 249 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 116 | 656 542 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 088 | 89 593 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 41 154 | 41 154 | 37 657 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 154 | 41 154 | 37 657 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 154 | 37 658 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 094 | 4 322 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005 | 3 108 | ||
| FY | Salaires et traitements | 7 000 | 6 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 948 | 4 800 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 329 | 22 624 | ||
| GE | Autres charges | 532 | 187 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 152 | 41 041 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 998 | -3 383 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | -12 716 | -9 107 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 475 | 12 258 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 759 | 3 151 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 648 | 4 559 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 648 | 4 559 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 111 | -1 408 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 886 | -4 791 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -752 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 913 | 40 808 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799 | 44 909 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 886 | -4 101 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 948 | 4 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 | 3 403 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 | 218 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 697 | 20 329 | 196 027 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318 | 20 329 | 199 648 | |