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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 12 587 | 3 425 | 719 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 104 043 | 46 801 | 57 242 | 43 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034 | 92 987 | 9 047 | 14 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 696 | 133 179 | 19 517 | 26 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 209 | 3 049 | 48 160 | 51 209 |
BJ | TOTAL (I) | 545 994 | 288 603 | 257 391 | 257 053 |
BT | Marchandises | 1 565 278 | 65 884 | 1 499 394 | 1 304 151 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 118 | 93 | 561 025 | 728 839 |
BZ | Autres créances | 196 105 | 196 105 | 122 006 | |
CF | Disponibilités | 5 176 | 5 176 | 26 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 389 | 12 389 | 14 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 067 | 65 977 | 2 274 090 | 2 199 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061 | 354 580 | 2 531 481 | 2 456 135 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | 290 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914 | 51 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 284 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 719 963 | 676 570 | ||
DH | Report à nouveau | -598 | -598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090 | 45 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 653 | 1 067 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719 | 390 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 | 385 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099 | 399 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 831 | 193 278 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | 19 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 828 | 1 388 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481 | 2 456 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975 | 1 388 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735 | 235 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 128 265 | 4 128 265 | 4 409 561 | |
FG | Production vendue services | 207 032 | 1 510 | 208 542 | 219 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 298 | 1 510 | 4 336 807 | 4 628 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 861 | 19 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 857 | 4 649 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280 461 | 3 309 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 172 | 178 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 631 413 | 518 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 790 | 48 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 621 | 411 729 | ||
FZ | Charges sociales | 98 435 | 124 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 201 | 27 936 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 884 | -20 766 | ||
GE | Autres charges | 1 200 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 883 | 4 598 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 974 | 50 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 528 | 21 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 528 | 21 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 511 | -21 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 463 | 28 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112 | 20 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112 | 28 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207 | 5 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207 | 11 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 095 | 16 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 277 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985 | 4 677 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895 | 4 632 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 090 | 45 677 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 716 | 27 655 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 874 | 3 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 907 | 19 907 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 692 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143 | 444 | 12 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811 | 24 758 | 13 601 | 272 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954 | 25 201 | 13 601 | 285 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 955 | 65 884 | 50 955 | 65 884 |
6T | Sur comptes clients | 93 | 93 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 048 | 68 933 | 50 955 | 69 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 933 | 50 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 209 | 51 209 | ||
UX | Autres créances clients | 561 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 901 | |||
VB | T. V. A. | 23 939 | |||
VP | Divers | 18 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822 | 820 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435 | 447 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284 | 62 432 | 31 853 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 099 | 612 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 631 | 56 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390 | 34 390 | ||
VW | T.V.A. | 37 178 | 37 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632 | 16 632 | ||
VI | Groupe et associés | 115 066 | 115 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 | 3 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828 | 1 384 975 | 31 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770 |