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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 535 | 281 113 | 126 422 | 131 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 320 | 14 320 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | 635 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 380 | 295 433 | 771 947 | 767 975 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 880 | 17 631 | 318 249 | 325 714 |
BZ | Autres créances | 19 229 | 19 229 | 30 433 | |
CF | Disponibilités | 677 044 | 677 044 | 616 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 204 | 1 204 | 1 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 358 | 17 631 | 1 021 727 | 980 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 738 | 313 064 | 1 793 674 | 1 748 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 644 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 861 | 426 861 | ||
DH | Report à nouveau | 938 382 | 805 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363 | 132 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 640 301 | 1 532 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186 | 35 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 732 | 133 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 | 17 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 171 | 19 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 374 | 215 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 674 | 1 748 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 374 | 203 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 049 | 437 049 | 468 929 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 217 | 39 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 266 | 507 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 162 | 154 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188 | 2 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 299 | 9 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 778 | 71 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 631 | 12 217 | ||
GE | Autres charges | 8 637 | 34 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 331 695 | 333 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 572 | 174 712 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 226 | 1 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 226 | 1 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 299 | -1 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 871 | 172 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 29 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 29 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 034 | 13 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169 | 13 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 831 | 15 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 339 | 55 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 791 | 537 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 428 | 404 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 363 | 132 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 449 | 84 353 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 299 | 9 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 382 | 74 778 | 28 727 | 295 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 217 | 17 631 | 12 217 | 17 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 631 | 12 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 644 525 | 644 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 157 | |||
UX | Autres créances clients | 314 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 477 | |||
VB | T. V. A. | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 839 | 1 000 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 | 12 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 284 | 2 284 | ||
VW | T.V.A. | 5 171 | 5 171 | ||
VI | Groupe et associés | 133 732 | 133 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 374 | 153 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 |