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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 292 | 12 329 | 964 | 1 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 8 986 | 91 014 | |
AN | Terrains | 344 392 | 12 850 | 331 542 | 317 810 |
AP | Constructions | 1 953 830 | 780 916 | 1 172 914 | 1 271 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 | 2 148 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 079 | 53 222 | 86 858 | 63 165 |
CU | Autres participations | 1 139 940 | 1 139 940 | 659 940 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 300 | 7 300 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 186 | 154 186 | 111 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 855 167 | 870 450 | 2 984 717 | 2 436 050 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931 | 4 931 | 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 967 | 84 967 | 42 158 | |
BZ | Autres créances | 1 317 422 | 1 317 422 | 898 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | |
CF | Disponibilités | 35 917 | 35 917 | 96 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 238 | 7 238 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 850 474 | 2 850 474 | 2 638 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641 | 870 450 | 5 835 191 | 5 075 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 200 | 230 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 020 | 23 020 | ||
DG | Autres réserves | 131 113 | 53 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763 | 77 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 206 582 | 226 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 333 | 81 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 012 | 692 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790 | 3 405 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595 | 734 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294 | 21 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 917 | 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 25 583 | 70 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 179 | 4 382 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191 | 5 075 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285 | 1 179 098 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644 | 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 128 560 | 1 128 560 | 950 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 043 | 48 723 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 650 | 999 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 112 | 109 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 33 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 370 | 470 162 | ||
FZ | Charges sociales | 248 820 | 182 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 638 | 124 077 | ||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 779 | 918 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 870 | 80 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 269 | 42 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 269 | 42 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 515 | 78 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 515 | 78 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 246 | -35 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 375 | 44 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336 | 47 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536 | 47 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838 | 12 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168 | 35 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 368 | 12 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 | 3 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 502 | -24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455 | 1 089 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692 | 1 012 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 763 | 77 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 | 13 009 | 21 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507 | 131 628 | 849 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813 | 144 638 | 870 450 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 333 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 495 | 12 838 | 94 333 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 186 | |||
UX | Autres créances clients | 84 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 472 | |||
VB | T. V. A. | 3 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 241 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812 | 1 409 627 | 154 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 | 6 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145 | 560 953 | 3 013 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 458 | 46 757 | 126 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 294 | 30 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 678 | 65 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595 | 77 595 | ||
VW | T.V.A. | 12 971 | 12 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673 | 8 673 | ||
VI | Groupe et associés | 560 137 | 560 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583 | 25 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179 | 1 395 285 | 3 140 689 | 584 205 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154 |