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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue CHARDONNET
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue CHARDONNET
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue CHARDONNET
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue CHARDONNET
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Déposant 1 : SA LORANS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : LORANS SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue CHARDONNET
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA 5, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
AVENUE CHARDONNET
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
AVENUE CHARDONNET
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, CS 40824
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
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Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, CS 40824
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35108 RENNES CEDEX 3
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Déposant 1 : SA LORANS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
35 avenue Chardonnet, CS 61210
35012 RENNES Cedex
FR
Mandataire 1 : AVOXA 5, Maître Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 allée ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES Cedex 3
FR
Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : SA LORANS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 689200285
Adresse :
35 avenue Chardonnet, CS 61210
35012 RENNES cedex
FR
Mandataire 1 : AVOXA 5, Maître Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 allée ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES Cedex 3
FR
Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
Adresse :
Avenue Chardonnet
35000 RENNES
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Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
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AVENUE CHARDONNET
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35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : LORANS ROBINETTERIE
Déposant 1 : LORANS ROBINETTERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 689200285
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35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : LORANS ROBINETTERIE
Bénéficiare 1 : GUILOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 889411138
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35000 RENNES
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5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
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Bénéficiare 1 : LORANS ROBINETTERIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 242 | 376 215 | 42 027 | 17 647 |
AH | Fonds commercial | 614 160 | 614 160 | 417 616 | |
AN | Terrains | 26 495 | 24 853 | 1 642 | 2 892 |
AP | Constructions | 386 211 | 97 193 | 289 018 | 309 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 344 | 1 523 238 | 117 106 | 132 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 271 | 2 006 513 | 765 758 | 839 057 |
CU | Autres participations | 156 917 | 106 903 | 50 014 | 50 014 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 361 040 | 361 040 | 345 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 6 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 382 131 | 4 134 915 | 2 247 216 | 2 121 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 417 | 47 417 | 36 314 | |
BT | Marchandises | 3 678 060 | 158 287 | 3 519 773 | 4 049 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 694 419 | 401 765 | 3 292 654 | 3 176 796 |
BZ | Autres créances | 1 059 100 | 1 059 100 | 1 627 369 | |
CF | Disponibilités | 96 102 | 96 102 | 558 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 082 | 601 082 | 799 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 180 | 560 052 | 8 616 128 | 10 247 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 311 | 4 694 967 | 10 863 344 | 12 368 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 600 | 1 002 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 260 | 100 260 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 711 | 3 522 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 974 | 27 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 300 597 | 4 653 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 314 | 1 209 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 166 | 4 394 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 727 | 1 638 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 291 | 33 294 | ||
EA | Autres dettes | 460 992 | 434 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 257 | 5 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 549 747 | 7 715 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 344 | 12 368 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 543 | 7 039 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 182 | -51 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 817 345 | 427 372 | 27 244 717 | 29 438 845 |
FD | Production vendue biens | 4 701 | 4 701 | 9 386 | |
FG | Production vendue services | 149 918 | 149 918 | 134 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 971 964 | 427 372 | 27 399 336 | 29 582 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 196 | 995 546 | ||
FQ | Autres produits | 367 | 19 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 931 899 | 30 598 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 123 555 | 18 776 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 532 364 | -242 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 454 | 101 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 102 | 7 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 299 | 4 568 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 490 | 258 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 789 627 | 4 695 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 658 000 | 1 682 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 389 | 273 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 307 | 259 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 140 772 | 319 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 997 155 | 30 699 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 256 | -101 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 663 | 76 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 663 | 76 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 003 | 57 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 003 | 57 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 660 | 19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 596 | -81 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007 | 39 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 27 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 507 | 66 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 475 | 25 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 052 | 37 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 545 | 29 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 167 | -80 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 033 069 | 30 741 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 105 043 | 30 713 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 974 | 27 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 937 | 380 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 249 | 30 761 | 5 795 | 376 215 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 170 | 232 628 | 1 | 3 651 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 420 | 263 389 | 5 796 | 4 028 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 000 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 361 040 | 19 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 614 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 413 | |||
VB | T. V. A. | 86 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314 | |||
VC | Groupe et associés | 188 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 601 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 757 | 5 374 041 | 347 716 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 314 | 529 110 | 879 044 | 92 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 242 | 376 215 | 42 027 | 17 647 |
AH | Fonds commercial | 614 160 | 614 160 | 417 616 | |
AN | Terrains | 26 495 | 24 853 | 1 642 | 2 892 |
AP | Constructions | 386 211 | 97 193 | 289 018 | 309 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 344 | 1 523 238 | 117 106 | 132 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 271 | 2 006 513 | 765 758 | 839 057 |
CU | Autres participations | 156 917 | 106 903 | 50 014 | 50 014 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 361 040 | 361 040 | 345 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 6 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 382 131 | 4 134 915 | 2 247 216 | 2 121 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 417 | 47 417 | 36 314 | |
BT | Marchandises | 3 678 060 | 158 287 | 3 519 773 | 4 049 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 694 419 | 401 765 | 3 292 654 | 3 176 796 |
BZ | Autres créances | 1 059 100 | 1 059 100 | 1 627 369 | |
CF | Disponibilités | 96 102 | 96 102 | 558 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 082 | 601 082 | 799 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 180 | 560 052 | 8 616 128 | 10 247 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 311 | 4 694 967 | 10 863 344 | 12 368 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 600 | 1 002 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 260 | 100 260 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 711 | 3 522 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 974 | 27 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 300 597 | 4 653 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 314 | 1 209 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 166 | 4 394 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 727 | 1 638 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 291 | 33 294 | ||
EA | Autres dettes | 460 992 | 434 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 257 | 5 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 549 747 | 7 715 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 344 | 12 368 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 543 | 7 039 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 182 | -51 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 817 345 | 427 372 | 27 244 717 | 29 438 845 |
FD | Production vendue biens | 4 701 | 4 701 | 9 386 | |
FG | Production vendue services | 149 918 | 149 918 | 134 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 971 964 | 427 372 | 27 399 336 | 29 582 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 196 | 995 546 | ||
FQ | Autres produits | 367 | 19 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 931 899 | 30 598 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 123 555 | 18 776 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 532 364 | -242 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 454 | 101 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 102 | 7 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 299 | 4 568 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 490 | 258 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 789 627 | 4 695 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 658 000 | 1 682 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 389 | 273 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 307 | 259 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 140 772 | 319 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 997 155 | 30 699 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 256 | -101 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 663 | 76 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 663 | 76 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 003 | 57 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 003 | 57 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 660 | 19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 596 | -81 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007 | 39 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 27 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 507 | 66 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 475 | 25 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 052 | 37 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 545 | 29 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 167 | -80 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 033 069 | 30 741 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 105 043 | 30 713 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 974 | 27 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 937 | 380 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 249 | 30 761 | 5 795 | 376 215 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 170 | 232 628 | 1 | 3 651 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 420 | 263 389 | 5 796 | 4 028 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 000 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 361 040 | 19 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 614 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 413 | |||
VB | T. V. A. | 86 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314 | |||
VC | Groupe et associés | 188 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 601 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 757 | 5 374 041 | 347 716 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 314 | 529 110 | 879 044 | 92 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 242 | 376 215 | 42 027 | 17 647 |
AH | Fonds commercial | 614 160 | 614 160 | 417 616 | |
AN | Terrains | 26 495 | 24 853 | 1 642 | 2 892 |
AP | Constructions | 386 211 | 97 193 | 289 018 | 309 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 344 | 1 523 238 | 117 106 | 132 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 271 | 2 006 513 | 765 758 | 839 057 |
CU | Autres participations | 156 917 | 106 903 | 50 014 | 50 014 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 361 040 | 361 040 | 345 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 116 | 6 116 | 6 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 382 131 | 4 134 915 | 2 247 216 | 2 121 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 417 | 47 417 | 36 314 | |
BT | Marchandises | 3 678 060 | 158 287 | 3 519 773 | 4 049 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 694 419 | 401 765 | 3 292 654 | 3 176 796 |
BZ | Autres créances | 1 059 100 | 1 059 100 | 1 627 369 | |
CF | Disponibilités | 96 102 | 96 102 | 558 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 601 082 | 601 082 | 799 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 180 | 560 052 | 8 616 128 | 10 247 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 311 | 4 694 967 | 10 863 344 | 12 368 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 600 | 1 002 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 260 | 100 260 | ||
DG | Autres réserves | 3 269 711 | 3 522 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 974 | 27 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 300 597 | 4 653 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 314 | 1 209 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 166 | 4 394 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 727 | 1 638 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 291 | 33 294 | ||
EA | Autres dettes | 460 992 | 434 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 257 | 5 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 549 747 | 7 715 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 344 | 12 368 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 543 | 7 039 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 182 | -51 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 817 345 | 427 372 | 27 244 717 | 29 438 845 |
FD | Production vendue biens | 4 701 | 4 701 | 9 386 | |
FG | Production vendue services | 149 918 | 149 918 | 134 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 971 964 | 427 372 | 27 399 336 | 29 582 815 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 196 | 995 546 | ||
FQ | Autres produits | 367 | 19 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 931 899 | 30 598 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 123 555 | 18 776 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 532 364 | -242 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 454 | 101 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 102 | 7 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 299 | 4 568 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 490 | 258 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 789 627 | 4 695 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 658 000 | 1 682 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 389 | 273 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 307 | 259 167 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 140 772 | 319 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 997 155 | 30 699 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 256 | -101 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 663 | 76 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 663 | 76 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 003 | 57 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 003 | 57 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 660 | 19 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 596 | -81 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007 | 39 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 27 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 507 | 66 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 475 | 25 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 052 | 37 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 545 | 29 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 167 | -80 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 033 069 | 30 741 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 105 043 | 30 713 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 974 | 27 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 937 | 380 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 249 | 30 761 | 5 795 | 376 215 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 170 | 232 628 | 1 | 3 651 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 420 | 263 389 | 5 796 | 4 028 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 000 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 361 040 | 19 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 533 614 | |||
UX | Autres créances clients | 3 160 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 413 | |||
VB | T. V. A. | 86 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314 | |||
VC | Groupe et associés | 188 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 601 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 757 | 5 374 041 | 347 716 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 314 | 529 110 | 879 044 | 92 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 160 |