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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 22 371 | 22 371 | 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854 | 99 791 | 9 063 | 9 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 766 | 237 027 | 56 738 | 74 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 862 | 8 862 | 8 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 967 | 361 302 | 124 664 | 143 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 060 | 4 060 | 4 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 950 | 607 | 422 342 | 350 088 |
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 36 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 060 | 255 060 | 203 841 | |
CF | Disponibilités | 295 260 | 295 260 | 342 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 993 | 9 993 | 8 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 579 | 607 | 1 002 971 | 946 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546 | 361 910 | 1 127 635 | 1 090 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 610 000 | 580 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 324 | 5 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511 | 125 478 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 853 | 720 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 640 | 853 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 640 | 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 | 62 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261 | 68 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 953 | 237 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | |||
EA | Autres dettes | 1 853 | 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 141 | 369 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635 | 1 090 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 630 | 1 079 630 | 1 052 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936 | 14 391 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099 | 1 066 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438 | 64 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 | -87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 076 | 327 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781 | 27 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 787 | 349 806 | ||
FZ | Charges sociales | 124 677 | 94 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 789 | 48 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787 | 74 | ||
GE | Autres charges | 8 755 | 1 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 563 | 913 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 535 | 153 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 1 255 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 907 | 1 255 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 | 2 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 518 | -806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 054 | 152 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480 | 22 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269 | 23 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | 5 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 5 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 910 | 17 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 453 | 44 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276 | 1 090 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764 | 965 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 511 | 125 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 | 814 | 2 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153 | 31 790 | 12 752 | 359 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079 | 31 790 | 13 566 | 361 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 854 | 787 | 1 641 | |
6T | Sur comptes clients | 8 715 | 608 | 8 715 | 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 258 | 1 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 974 | 608 | 9 974 | 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 827 | 1 395 | 9 974 | 2 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 395 | 8 715 | ||
UG | - Financières | 1 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 456 | |||
UX | Autres créances clients | 421 495 | |||
VB | T. V. A. | 5 886 | |||
VP | Divers | 9 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062 | 449 199 | 8 863 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968 | 15 002 | 23 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 261 | 56 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 924 | 126 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858 | 56 858 | ||
VW | T.V.A. | 81 260 | 81 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 | 2 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 18 132 | 18 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 | 1 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141 | 360 176 | 23 966 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092 |