Portail de la ville
du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 728 295 | 647 609 | 80 686 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 197 | 65 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 281 | 265 525 | 185 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 132 | 150 748 | 36 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 560 | 11 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 100 | 116 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 559 566 | 1 129 080 | 430 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 792 | 94 906 | 579 886 | |
BN | En cours de production de biens | 315 090 | 315 090 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 688 | 307 688 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918 | 9 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 250 | 8 451 | 582 800 | |
BZ | Autres créances | 473 139 | 473 139 | ||
CF | Disponibilités | 180 317 | 180 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 053 | 85 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 637 247 | 103 357 | 2 533 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812 | 1 232 437 | 2 964 376 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 70 873 | |||
DH | Report à nouveau | -351 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -473 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 275 | |||
EA | Autres dettes | 25 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 485 569 | 485 569 | ||
FG | Production vendue services | 5 429 848 | 5 429 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 915 417 | 5 915 417 | ||
FM | Production stockée | 356 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 234 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 026 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 749 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 464 | |||
FZ | Charges sociales | 358 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 991 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 325 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 872 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 860 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 646 | 244 963 | 647 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127 | 1 070 | 65 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 476 | 79 957 | 3 160 | 416 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 249 | 325 991 | 3 160 | 1 129 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 80 425 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 699 | 135 325 | 159 699 | 135 325 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 614 | 94 906 | 79 614 | 94 906 |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 8 451 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 064 | 94 906 | 79 614 | 103 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 763 | 230 231 | 239 313 | 238 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 231 | 239 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 107 | |||
UX | Autres créances clients | 581 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 113 | |||
VP | Divers | 8 192 | |||
VC | Groupe et associés | 358 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 542 | 1 139 335 | 126 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 1 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 504 | 760 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 031 | 158 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834 | 92 834 | ||
VW | T.V.A. | 106 828 | 106 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583 | 67 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909 | 25 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 689 | 1 211 689 | 1 600 000 | 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 728 295 | 647 609 | 80 686 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 197 | 65 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 281 | 265 525 | 185 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 132 | 150 748 | 36 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 560 | 11 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 100 | 116 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 559 566 | 1 129 080 | 430 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 792 | 94 906 | 579 886 | |
BN | En cours de production de biens | 315 090 | 315 090 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 688 | 307 688 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918 | 9 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 250 | 8 451 | 582 800 | |
BZ | Autres créances | 473 139 | 473 139 | ||
CF | Disponibilités | 180 317 | 180 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 053 | 85 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 637 247 | 103 357 | 2 533 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812 | 1 232 437 | 2 964 376 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 70 873 | |||
DH | Report à nouveau | -351 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -473 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 275 | |||
EA | Autres dettes | 25 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 485 569 | 485 569 | ||
FG | Production vendue services | 5 429 848 | 5 429 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 915 417 | 5 915 417 | ||
FM | Production stockée | 356 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 234 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 026 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 749 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 464 | |||
FZ | Charges sociales | 358 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 991 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 325 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 872 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 860 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 646 | 244 963 | 647 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127 | 1 070 | 65 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 476 | 79 957 | 3 160 | 416 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 249 | 325 991 | 3 160 | 1 129 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 80 425 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 699 | 135 325 | 159 699 | 135 325 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 614 | 94 906 | 79 614 | 94 906 |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 8 451 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 064 | 94 906 | 79 614 | 103 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 763 | 230 231 | 239 313 | 238 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 231 | 239 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 107 | |||
UX | Autres créances clients | 581 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 113 | |||
VP | Divers | 8 192 | |||
VC | Groupe et associés | 358 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 542 | 1 139 335 | 126 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 1 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 504 | 760 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 031 | 158 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834 | 92 834 | ||
VW | T.V.A. | 106 828 | 106 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583 | 67 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909 | 25 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 689 | 1 211 689 | 1 600 000 | 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 728 295 | 647 609 | 80 686 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 197 | 65 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 281 | 265 525 | 185 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 132 | 150 748 | 36 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 560 | 11 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 100 | 116 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 559 566 | 1 129 080 | 430 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 792 | 94 906 | 579 886 | |
BN | En cours de production de biens | 315 090 | 315 090 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 688 | 307 688 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918 | 9 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 250 | 8 451 | 582 800 | |
BZ | Autres créances | 473 139 | 473 139 | ||
CF | Disponibilités | 180 317 | 180 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 053 | 85 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 637 247 | 103 357 | 2 533 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812 | 1 232 437 | 2 964 376 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 70 873 | |||
DH | Report à nouveau | -351 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -473 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 275 | |||
EA | Autres dettes | 25 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 485 569 | 485 569 | ||
FG | Production vendue services | 5 429 848 | 5 429 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 915 417 | 5 915 417 | ||
FM | Production stockée | 356 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 234 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 026 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 749 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 464 | |||
FZ | Charges sociales | 358 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 991 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 325 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 872 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 860 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 646 | 244 963 | 647 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127 | 1 070 | 65 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 476 | 79 957 | 3 160 | 416 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 249 | 325 991 | 3 160 | 1 129 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 80 425 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 699 | 135 325 | 159 699 | 135 325 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 614 | 94 906 | 79 614 | 94 906 |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 8 451 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 064 | 94 906 | 79 614 | 103 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 763 | 230 231 | 239 313 | 238 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 231 | 239 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 107 | |||
UX | Autres créances clients | 581 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 113 | |||
VP | Divers | 8 192 | |||
VC | Groupe et associés | 358 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 542 | 1 139 335 | 126 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 1 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 504 | 760 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 031 | 158 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834 | 92 834 | ||
VW | T.V.A. | 106 828 | 106 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583 | 67 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909 | 25 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 689 | 1 211 689 | 1 600 000 | 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 728 295 | 647 609 | 80 686 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 197 | 65 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 281 | 265 525 | 185 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 132 | 150 748 | 36 384 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 560 | 11 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 100 | 116 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 559 566 | 1 129 080 | 430 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 674 792 | 94 906 | 579 886 | |
BN | En cours de production de biens | 315 090 | 315 090 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 307 688 | 307 688 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918 | 9 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 250 | 8 451 | 582 800 | |
BZ | Autres créances | 473 139 | 473 139 | ||
CF | Disponibilités | 180 317 | 180 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 053 | 85 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 637 247 | 103 357 | 2 533 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812 | 1 232 437 | 2 964 376 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 70 873 | |||
DH | Report à nouveau | -351 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -473 276 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 135 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 275 | |||
EA | Autres dettes | 25 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 376 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 485 569 | 485 569 | ||
FG | Production vendue services | 5 429 848 | 5 429 848 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 915 417 | 5 915 417 | ||
FM | Production stockée | 356 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 234 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 026 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 749 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 933 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 464 | |||
FZ | Charges sociales | 358 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 991 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 325 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 872 489 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 625 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 880 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -302 860 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 646 | 244 963 | 647 609 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127 | 1 070 | 65 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 476 | 79 957 | 3 160 | 416 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 249 | 325 991 | 3 160 | 1 129 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 907 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 80 425 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 699 | 135 325 | 159 699 | 135 325 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 614 | 94 906 | 79 614 | 94 906 |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 8 451 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 064 | 94 906 | 79 614 | 103 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 763 | 230 231 | 239 313 | 238 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 231 | 239 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 107 | |||
UX | Autres créances clients | 581 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 100 113 | |||
VP | Divers | 8 192 | |||
VC | Groupe et associés | 358 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 542 | 1 139 335 | 126 207 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 1 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 504 | 760 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 031 | 158 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834 | 92 834 | ||
VW | T.V.A. | 106 828 | 106 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583 | 67 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909 | 25 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 689 | 1 211 689 | 1 600 000 | 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 |