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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : LORPAUL, SARL, C.C. AUCHAN
Numéro de SIREN : 503162802
Adresse :
VOIE ROMAINE, CELLULE 47
57280 SEMECOURT
FR
Mandataire 1 : POLKA, M. GHEZZI THIERRY, C.C. AUCHAN
Adresse :
VOIE ROMAINE, CELLULE 47
57280 SEMECOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 250 | 148 883 | 68 366 | |
AH | Fonds commercial | 1 866 187 | 1 866 187 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 455 | 6 455 | ||
AP | Constructions | 19 521 | 9 640 | 9 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 008 | 1 097 867 | 393 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 341 117 | 1 717 311 | 2 623 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 245 | 91 245 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 032 784 | 2 980 157 | 5 052 626 | |
BT | Marchandises | 115 142 | 115 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 463 | 86 463 | ||
BZ | Autres créances | 355 992 | 355 992 | ||
CF | Disponibilités | 165 366 | 165 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 976 | 52 976 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 941 | 775 941 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 726 | 2 980 157 | 5 828 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 205 | |||
DH | Report à nouveau | -101 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 269 924 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 847 | |||
EA | Autres dettes | 3 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 548 962 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 103 | 8 485 103 | ||
FG | Production vendue services | 71 118 | 71 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 556 221 | 8 556 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 133 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 035 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 299 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 198 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 649 527 | |||
FZ | Charges sociales | 766 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 665 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 681 | |||
GE | Autres charges | 417 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 223 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 820 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 268 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 969 | 17 869 | 28 500 | 155 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 766 | 379 795 | 265 743 | 2 824 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 736 | 397 665 | 294 243 | 2 980 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 463 | 463 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 530 | 9 681 | 15 530 | 9 681 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 165 | 101 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 165 | 101 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 158 | 9 681 | 117 158 | 9 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 681 | 116 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 245 | |||
UX | Autres créances clients | 86 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 623 | |||
VB | T. V. A. | 41 669 | |||
VP | Divers | 3 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 677 | 495 432 | 91 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 234 | 288 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 977 | 921 441 | 1 079 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 352 | 8 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 742 | 647 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 508 533 | 508 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 658 | 393 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 252 | 35 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 402 | 67 402 | ||
VI | Groupe et associés | 595 445 | 595 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 | 3 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 962 | 3 469 425 | 1 079 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 250 | 148 883 | 68 366 | |
AH | Fonds commercial | 1 866 187 | 1 866 187 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 455 | 6 455 | ||
AP | Constructions | 19 521 | 9 640 | 9 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 008 | 1 097 867 | 393 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 341 117 | 1 717 311 | 2 623 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 245 | 91 245 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 032 784 | 2 980 157 | 5 052 626 | |
BT | Marchandises | 115 142 | 115 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 463 | 86 463 | ||
BZ | Autres créances | 355 992 | 355 992 | ||
CF | Disponibilités | 165 366 | 165 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 976 | 52 976 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 941 | 775 941 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 726 | 2 980 157 | 5 828 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 205 | |||
DH | Report à nouveau | -101 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 269 924 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 847 | |||
EA | Autres dettes | 3 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 548 962 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 103 | 8 485 103 | ||
FG | Production vendue services | 71 118 | 71 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 556 221 | 8 556 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 133 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 035 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 299 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 198 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 649 527 | |||
FZ | Charges sociales | 766 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 665 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 681 | |||
GE | Autres charges | 417 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 223 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 820 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 268 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 969 | 17 869 | 28 500 | 155 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 766 | 379 795 | 265 743 | 2 824 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 736 | 397 665 | 294 243 | 2 980 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 463 | 463 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 530 | 9 681 | 15 530 | 9 681 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 165 | 101 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 165 | 101 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 158 | 9 681 | 117 158 | 9 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 681 | 116 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 245 | |||
UX | Autres créances clients | 86 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 623 | |||
VB | T. V. A. | 41 669 | |||
VP | Divers | 3 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 677 | 495 432 | 91 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 234 | 288 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 977 | 921 441 | 1 079 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 352 | 8 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 742 | 647 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 508 533 | 508 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 658 | 393 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 252 | 35 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 402 | 67 402 | ||
VI | Groupe et associés | 595 445 | 595 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 | 3 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 962 | 3 469 425 | 1 079 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 217 250 | 148 883 | 68 366 | |
AH | Fonds commercial | 1 866 187 | 1 866 187 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 455 | 6 455 | ||
AP | Constructions | 19 521 | 9 640 | 9 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 008 | 1 097 867 | 393 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 341 117 | 1 717 311 | 2 623 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 245 | 91 245 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 032 784 | 2 980 157 | 5 052 626 | |
BT | Marchandises | 115 142 | 115 142 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 463 | 86 463 | ||
BZ | Autres créances | 355 992 | 355 992 | ||
CF | Disponibilités | 165 366 | 165 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 976 | 52 976 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 941 | 775 941 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 726 | 2 980 157 | 5 828 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 36 205 | |||
DH | Report à nouveau | -101 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 820 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 269 924 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 681 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 847 | |||
EA | Autres dettes | 3 361 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 548 962 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 425 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 485 103 | 8 485 103 | ||
FG | Production vendue services | 71 118 | 71 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 556 221 | 8 556 221 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 226 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 133 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 035 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 299 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 198 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 172 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 649 527 | |||
FZ | Charges sociales | 766 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 665 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 681 | |||
GE | Autres charges | 417 280 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 295 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 223 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 443 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 717 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 820 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 268 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 412 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 969 | 17 869 | 28 500 | 155 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 766 | 379 795 | 265 743 | 2 824 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 736 | 397 665 | 294 243 | 2 980 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 463 | 463 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 530 | 9 681 | 15 530 | 9 681 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 165 | 101 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 165 | 101 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 158 | 9 681 | 117 158 | 9 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 681 | 116 695 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 463 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 245 | |||
UX | Autres créances clients | 86 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 623 | |||
VB | T. V. A. | 41 669 | |||
VP | Divers | 3 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 677 | 495 432 | 91 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 234 | 288 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 977 | 921 441 | 1 079 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 352 | 8 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 742 | 647 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 508 533 | 508 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 658 | 393 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 252 | 35 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 402 | 67 402 | ||
VI | Groupe et associés | 595 445 | 595 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 | 3 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 962 | 3 469 425 | 1 079 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 808 |