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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 990 | 4 998 | 992 | 1 491 |
AH | Fonds commercial | 631 000 | 631 000 | 631 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956 | 76 147 | 61 809 | 76 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 820 | 373 874 | 202 946 | 246 941 |
CU | Autres participations | 842 | 842 | 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 633 | 41 633 | 41 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 241 | 455 019 | 939 222 | 997 952 |
BT | Marchandises | 91 484 | 91 484 | 96 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 484 | 13 484 | ||
BZ | Autres créances | 146 604 | 146 604 | 109 396 | |
CF | Disponibilités | 132 655 | 132 655 | 166 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 226 | 384 226 | 372 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467 | 455 019 | 1 323 448 | 1 370 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 000 | 621 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263 | 36 716 | ||
DH | Report à nouveau | 828 | 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442 | 110 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 533 | 769 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503 | 262 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406 | 39 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 340 | 257 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 667 | 41 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 915 | 601 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448 | 1 370 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018 | 405 204 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 290 | 98 290 | 117 971 | |
FG | Production vendue services | 1 314 965 | 1 314 965 | 1 299 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 413 255 | 1 413 255 | 1 417 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 255 | 1 424 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 916 | 27 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 144 | 3 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 448 | 113 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 990 | -17 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 075 | 299 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 812 | 20 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 746 | 638 252 | ||
FZ | Charges sociales | 127 689 | 138 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 255 | 62 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 786 | 1 286 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 469 | 137 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 523 | 11 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 523 | 11 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 328 | -11 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 141 | 126 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888 | 12 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888 | 12 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760 | 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 128 | 11 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | 26 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338 | 1 436 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896 | 1 325 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 442 | 110 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 717 | 2 288 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 3 125 | 4 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891 | 59 129 | 450 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764 | 62 255 | 455 019 |