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Déposant 1 : LORRAINE TUBES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645721069
Adresse :
100, rue du Maréchal Foch
54720 LEXY
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3, rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LORRAINE TUBES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 703 | 1 313 703 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 2 601 934 | 294 086 | 2 307 847 | 2 320 780 |
AP | Constructions | 49 091 794 | 26 612 993 | 22 478 800 | 24 083 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 494 620 | 78 479 289 | 8 015 331 | 9 630 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 936 229 | 1 935 971 | 258 | 1 690 |
AV | Immobilisations en cours | 1 288 180 | 1 055 450 | 232 730 | -184 464 |
CU | Autres participations | 12 265 | 12 265 | 12 265 | |
BF | Prêts | 212 886 | 212 886 | 179 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 944 | 183 944 | 24 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 288 008 | 109 843 942 | 33 444 065 | 36 069 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 747 182 | 2 680 307 | 10 066 875 | 8 618 343 |
BN | En cours de production de biens | 81 852 | 81 852 | 49 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 262 827 | 390 963 | 7 871 864 | 1 898 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 929 572 | 98 282 | 9 831 289 | 4 154 763 |
BZ | Autres créances | 2 982 889 | 2 982 889 | 3 463 869 | |
CF | Disponibilités | 771 693 | 771 693 | 504 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 578 | 52 578 | 25 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 828 597 | 3 169 553 | 31 659 043 | 18 715 419 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 270 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 116 605 | 113 013 496 | 65 103 108 | 54 789 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 23 689 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 861 720 | 6 861 911 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 769 000 | 1 769 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 267 587 | 7 267 587 | ||
DH | Report à nouveau | -13 527 435 | -63 309 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 086 | -26 898 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 849 785 | -50 619 127 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 999 996 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 999 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 642 623 | 629 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 288 377 | 15 392 573 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 931 000 | 16 022 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512 558 | 15 605 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 165 | 123 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 238 | 299 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234 293 | 58 324 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 380 360 | 7 228 237 | ||
EA | Autres dettes | 9 894 984 | 3 803 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 293 601 | 85 384 500 | ||
ED | (V) | 28 721 | 1 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 103 108 | 54 789 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 649 988 | 23 855 936 | 34 505 924 | 28 428 359 |
FG | Production vendue services | 102 721 | 5 273 746 | 5 376 467 | 2 219 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 752 709 | 29 129 682 | 39 882 392 | 30 647 872 |
FM | Production stockée | 6 116 241 | -2 228 686 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 961 | 2 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 865 827 | 4 081 845 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 867 434 | 32 503 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 622 320 | 18 754 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 561 501 | 2 046 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 930 599 | 9 579 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 095 | 1 226 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 586 176 | 9 399 156 | ||
FZ | Charges sociales | 3 329 870 | 3 766 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 817 965 | 3 324 648 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 637 194 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 865 | 734 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 245 679 | 7 336 966 | ||
GE | Autres charges | 561 048 | 730 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 723 119 | 57 545 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 855 684 | -25 042 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 3 433 | ||
GN | Différences positives de change | 136 838 | 250 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 041 | 254 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -5 270 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 392 | 1 618 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 101 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 019 | 1 723 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -267 977 | -1 469 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 123 662 | -26 511 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283 941 | 438 140 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 554 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283 941 | 685 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681 366 | 711 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 366 | 1 073 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 602 575 | -387 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 288 417 | 33 443 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 809 504 | 60 341 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -521 086 | -26 898 482 |