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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 831 | 46 831 | 1 407 | |
AH | Fonds commercial | 65 553 | 65 553 | 65 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 95 000 | 1 748 | 93 251 | 80 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743 | 270 911 | 25 832 | 41 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 809 | 249 260 | 173 548 | 207 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 629 | 14 629 | 7 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 567 | 568 752 | 372 815 | 403 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 799 774 | 799 774 | 754 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 225 446 | 225 446 | 234 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 855 | 41 488 | 1 175 367 | 1 383 703 |
BZ | Autres créances | 160 178 | 160 178 | 194 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
CF | Disponibilités | 83 935 | 83 935 | 74 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 076 | 78 076 | 129 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 765 | 41 488 | 2 527 277 | 2 777 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333 | 610 240 | 2 900 092 | 3 180 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 004 | 164 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076 | 31 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 929 | 526 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843 | 193 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764 | 221 738 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236 | 1 357 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 526 | 207 796 | ||
EA | Autres dettes | 704 793 | 669 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 490 163 | 2 654 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092 | 3 180 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449 | 2 564 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922 | 111 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 798 298 | 170 471 | 3 968 769 | 4 061 967 |
FG | Production vendue services | 176 685 | 7 795 | 184 480 | 140 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 974 983 | 178 266 | 4 153 250 | 4 202 098 |
FM | Production stockée | -9 425 | 234 871 | ||
FN | Production immobilisée | 15 000 | 119 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963 | 119 582 | ||
FQ | Autres produits | 4 129 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917 | 4 677 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794 | 2 364 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645 | 204 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 086 | 1 106 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847 | 45 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 438 | 582 221 | ||
FZ | Charges sociales | 248 396 | 264 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 108 | 66 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 886 | ||
GE | Autres charges | 11 086 | 6 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266 | 4 640 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 348 | 36 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 966 | 5 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 966 | 5 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 688 | 22 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 688 | 22 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -16 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 070 | 19 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 13 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 | 1 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 005 | 11 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 076 | 31 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 094 | 43 814 |