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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 996 | 3 197 | 799 | 1 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 428 | 3 696 | 9 732 | 1 002 |
AH | Fonds commercial | 467 205 | 467 205 | 467 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 517 | 29 190 | 195 327 | 207 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 968 | 29 451 | 135 517 | 85 356 |
BF | Prêts | 6 227 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 815 | 8 815 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 929 | 65 533 | 817 396 | 772 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 50 280 | |
BT | Marchandises | 1 409 312 | 1 409 312 | 1 425 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 032 | 29 119 | 321 913 | 637 909 |
BZ | Autres créances | 516 046 | 516 046 | 344 938 | |
CF | Disponibilités | 1 323 | 1 323 | 55 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 262 587 | 262 587 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 608 800 | 29 119 | 2 579 681 | 2 525 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 729 | 94 652 | 3 397 076 | 3 297 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 180 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 121 399 | 67 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250 | 53 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 829 | 154 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 922 | 870 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180 | 45 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 234 | 2 020 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 536 | 169 902 | ||
EA | Autres dettes | 137 376 | 36 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 247 | 3 143 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 076 | 3 297 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 899 | 2 611 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 129 | 177 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 076 140 | 7 076 140 | 6 494 249 | |
FG | Production vendue services | 172 635 | 172 635 | 1 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 248 775 | 7 248 775 | 6 495 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 857 | 3 870 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 261 808 | 6 499 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490 023 | 5 488 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 423 | -458 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 653 | 190 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 220 | -11 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 755 | 550 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 544 | 29 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 543 | 341 280 | ||
FZ | Charges sociales | 296 162 | 226 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 307 | 26 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 942 | 5 895 | ||
GE | Autres charges | 14 502 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 110 635 | 6 390 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 173 | 109 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 708 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 708 | 3 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 852 | 49 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 852 | 49 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 144 | -46 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 029 | 62 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 208 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 210 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274 | 210 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 726 | -2 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 505 | 6 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 516 | 6 710 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 266 | 6 657 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 250 | 53 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 757 | 50 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 3 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398 | 799 | 3 197 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 2 150 | 3 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565 | 33 358 | 9 282 | 58 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509 | 36 307 | 9 282 | 65 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 942 | 8 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 815 | 8 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 154 | 52 154 | ||
UX | Autres créances clients | 298 878 | 298 878 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 959 | 3 959 | ||
VB | T. V. A. | 7 974 | 7 974 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 113 | 504 113 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 587 | 262 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 479 | 1 138 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 129 | 254 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 793 | 177 446 | 394 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 234 | 1 919 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 787 | 24 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 122 995 | 122 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513 | 13 513 | ||
VI | Groupe et associés | 9 180 | 9 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 376 | 137 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 247 | 2 701 899 | 394 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 996 | 3 197 | 799 | 1 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 428 | 3 696 | 9 732 | 1 002 |
AH | Fonds commercial | 467 205 | 467 205 | 467 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 517 | 29 190 | 195 327 | 207 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 968 | 29 451 | 135 517 | 85 356 |
BF | Prêts | 6 227 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 815 | 8 815 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 882 929 | 65 533 | 817 396 | 772 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 500 | 68 500 | 50 280 | |
BT | Marchandises | 1 409 312 | 1 409 312 | 1 425 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 032 | 29 119 | 321 913 | 637 909 |
BZ | Autres créances | 516 046 | 516 046 | 344 938 | |
CF | Disponibilités | 1 323 | 1 323 | 55 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 262 587 | 262 587 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 608 800 | 29 119 | 2 579 681 | 2 525 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 729 | 94 652 | 3 397 076 | 3 297 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 180 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 121 399 | 67 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250 | 53 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 829 | 154 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 922 | 870 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180 | 45 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 234 | 2 020 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 536 | 169 902 | ||
EA | Autres dettes | 137 376 | 36 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 247 | 3 143 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 076 | 3 297 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 899 | 2 611 550 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 129 | 177 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 076 140 | 7 076 140 | 6 494 249 | |
FG | Production vendue services | 172 635 | 172 635 | 1 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 248 775 | 7 248 775 | 6 495 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 857 | 3 870 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 261 808 | 6 499 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490 023 | 5 488 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 423 | -458 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 653 | 190 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 220 | -11 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 755 | 550 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 544 | 29 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 543 | 341 280 | ||
FZ | Charges sociales | 296 162 | 226 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 307 | 26 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 942 | 5 895 | ||
GE | Autres charges | 14 502 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 110 635 | 6 390 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 173 | 109 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 708 | 3 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 708 | 3 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 852 | 49 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 852 | 49 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 144 | -46 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 029 | 62 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 208 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 210 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274 | 210 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 726 | -2 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 505 | 6 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 516 | 6 710 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 266 | 6 657 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 250 | 53 710 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 757 | 50 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 053 | 3 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398 | 799 | 3 197 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 2 150 | 3 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565 | 33 358 | 9 282 | 58 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509 | 36 307 | 9 282 | 65 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 980 | 23 942 | 8 803 | 29 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 942 | 8 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 815 | 8 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 154 | 52 154 | ||
UX | Autres créances clients | 298 878 | 298 878 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 959 | 3 959 | ||
VB | T. V. A. | 7 974 | 7 974 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 113 | 504 113 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 262 587 | 262 587 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 479 | 1 138 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 129 | 254 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 793 | 177 446 | 394 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 234 | 1 919 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 787 | 24 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 122 995 | 122 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513 | 13 513 | ||
VI | Groupe et associés | 9 180 | 9 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 376 | 137 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 247 | 2 701 899 | 394 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 100 |