Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 | 1 860 | 2 243 | 3 280 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 11 542 | 2 772 | 8 770 | 10 372 |
AP | Constructions | 308 497 | 184 931 | 123 566 | 225 727 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123 | 96 201 | 107 921 | 156 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 054 | 508 946 | 356 108 | 632 422 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 462 | 794 711 | 713 751 | 1 078 252 |
BT | Marchandises | 1 278 420 | 1 280 | 1 277 140 | 1 383 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 626 | 326 | 20 300 | 181 638 |
BZ | Autres créances | 204 710 | 204 710 | 185 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 027 | 12 027 | 24 031 | |
CF | Disponibilités | 668 320 | 668 320 | 686 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 934 | 79 934 | 17 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 264 038 | 1 606 | 2 262 431 | 2 478 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 499 | 796 317 | 2 976 183 | 3 557 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 795 832 | -1 458 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 283 | 1 724 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 045 | 3 002 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 956 | 282 556 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 | 6 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 772 015 | 5 015 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 183 | 3 557 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 015 | 5 016 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 093 439 | 11 093 439 | 9 366 093 | |
FG | Production vendue services | 129 862 | 129 862 | 76 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 223 301 | 11 223 301 | 9 442 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 978 | 16 534 | ||
FQ | Autres produits | 2 575 | 1 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 240 855 | 9 460 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 798 | 9 624 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 090 | -1 383 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 704 | 17 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 054 089 | 1 006 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 721 | 156 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 271 | 765 800 | ||
FZ | Charges sociales | 277 803 | 221 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 083 | 354 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 30 201 | 24 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 446 367 | 10 790 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 205 512 | -1 330 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 439 | 1 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 439 | 1 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 087 | 78 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 087 | 78 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 648 | -77 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 160 | -1 408 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959 | 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 897 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 897 | 99 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 938 | -98 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 253 | 9 462 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 324 | 10 969 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 337 071 | -1 506 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 588 | 16 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 | 1 037 | 1 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 805 | 439 046 | 792 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 628 | 440 083 | 794 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 280 | 1 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 326 | 3 390 | 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 390 | 1 606 | 3 390 | 1 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 606 | 3 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 143 | 65 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 | |||
UX | Autres créances clients | 20 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 027 | |||
VB | T. V. A. | 47 104 | |||
VP | Divers | 3 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 413 | 370 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 721 045 | 3 721 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 082 | 85 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 920 | 144 920 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 937 | 71 937 | ||
VI | Groupe et associés | 1 732 283 | 1 732 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 | 6 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 929 | 5 770 929 |