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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 403 | 12 904 | 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 587 | 45 826 | 6 760 | 6 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 213 091 | 213 091 | 180 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 082 | 58 730 | 220 351 | 186 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 533 597 | 13 213 | 520 384 | 557 180 |
BZ | Autres créances | 123 207 | 123 207 | 120 215 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 895 | 459 895 | 351 050 | |
CF | Disponibilités | 227 172 | 227 172 | 100 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 8 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 287 | 13 213 | 1 334 073 | 1 137 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369 | 71 944 | 1 554 425 | 1 324 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 711 221 | 633 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391 | 78 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 968 612 | 861 221 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 | 9 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 942 | 453 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 812 | 463 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425 | 1 324 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812 | 463 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 501 | 2 759 501 | 2 651 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 343 | 48 108 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 844 | 2 699 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 988 | 2 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 727 | 113 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 774 | 66 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 606 | 1 791 571 | ||
FZ | Charges sociales | 627 357 | 640 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | 4 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253 | |||
GE | Autres charges | 59 446 | 5 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 349 | 2 626 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 494 | 73 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 552 | 17 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 552 | 17 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 552 | 17 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 047 | 90 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 7 491 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335 | 20 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397 | 2 724 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005 | 2 646 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 391 | 78 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 797 | 40 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327 | 576 | 12 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 | 4 446 | 45 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707 | 5 023 | 58 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 505 | 1 253 | 63 545 | 13 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 253 | 63 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 695 | |||
UX | Autres créances clients | 508 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 601 | |||
VB | T. V. A. | 427 | |||
VC | Groupe et associés | 14 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311 | 660 219 | 213 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 870 | 8 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 035 | 172 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195 | 252 195 | ||
VW | T.V.A. | 152 711 | 152 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812 | 585 812 |