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de Liévin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 614 370 | 614 370 | 614 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 989 | 194 801 | 4 188 | 480 |
AN | Terrains | 541 029 | 69 731 | 471 298 | 471 298 |
AP | Constructions | 3 825 037 | 2 248 559 | 1 576 479 | 1 692 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 243 | 2 068 274 | 523 969 | 248 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 112 819 | 3 203 304 | 909 516 | 904 505 |
AV | Immobilisations en cours | 88 324 | 88 324 | 46 856 | |
CU | Autres participations | 633 389 | 633 389 | 630 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 919 | 111 919 | 126 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 314 | 73 314 | 73 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 757 | 6 757 | 6 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 798 191 | 7 784 668 | 5 013 523 | 4 816 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 273 | 14 273 | 12 799 | |
BT | Marchandises | 3 049 899 | 129 078 | 2 920 821 | 3 049 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 381 | 309 | 102 072 | 107 396 |
BZ | Autres créances | 877 646 | 877 646 | 851 924 | |
CF | Disponibilités | 208 627 | 208 627 | 172 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 387 | 156 387 | 222 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 212 | 129 387 | 4 279 825 | 4 416 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 207 402 | 7 914 054 | 9 293 348 | 9 232 169 |
CR | Parts à plus d’un an | 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 549 | 60 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 251 | 903 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 800 | 1 513 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 503 | 21 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 503 | 103 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 544 | 2 845 237 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 249 | 841 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 027 | 46 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 486 | 2 564 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 538 | 1 288 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 7 095 | ||
EA | Autres dettes | 30 899 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 045 | 7 615 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 348 | 9 232 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 600 | 5 900 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 490 | 935 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 476 814 | 40 476 814 | 42 444 502 | |
FD | Production vendue biens | 7 951 | 7 951 | 20 536 | |
FG | Production vendue services | 749 337 | 749 337 | 737 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 234 102 | 41 234 102 | 43 202 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | 2 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 404 | 248 139 | ||
FQ | Autres produits | 28 111 | 30 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 422 290 | 43 482 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 137 425 | 35 043 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 455 | -97 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 508 | 50 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 474 | -1 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 449 | 3 024 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 824 | 390 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 446 164 | 2 373 069 | ||
FZ | Charges sociales | 574 645 | 502 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 476 | 404 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 885 | 158 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 281 | 21 222 | ||
GE | Autres charges | 22 446 | 15 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 057 084 | 41 885 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 206 | 1 596 731 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 618 | 2 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 369 | 60 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 369 | 60 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 369 | -54 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 323 455 | 1 544 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | 49 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958 | 42 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 | 92 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 664 | 160 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | 43 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 650 | 204 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 286 | -112 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 915 | 184 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 003 | 345 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 432 273 | 43 583 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 999 021 | 42 680 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 433 251 | 903 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 337 | 79 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 414 | 15 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 560 | 1 241 | 194 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 647 | 372 235 | 15 | 7 589 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 207 | 373 476 | 15 | 7 784 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 222 | 9 281 | 112 503 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 260 | 20 885 | 50 067 | 129 078 |
6T | Sur comptes clients | 309 | 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 569 | 20 885 | 50 067 | 129 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 791 | 30 166 | 50 067 | 241 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 166 | 50 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 919 | 111 919 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 757 | 6 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 786 | 786 | ||
UX | Autres créances clients | 101 595 | 101 595 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
VB | T. V. A. | 76 417 | 76 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 060 | 801 060 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 156 387 | 156 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 090 | 1 135 627 | 119 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 490 | 335 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 054 | 552 972 | 1 185 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 094 | 195 758 | 264 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 609 486 | 2 609 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 046 | 739 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 303 | 222 303 | ||
VW | T.V.A. | 82 845 | 82 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 343 | 230 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 510 155 | 510 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899 | 30 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 018 | 5 515 600 | 1 449 943 | 169 475 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 614 370 | 614 370 | 614 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 989 | 194 801 | 4 188 | 480 |
AN | Terrains | 541 029 | 69 731 | 471 298 | 471 298 |
AP | Constructions | 3 825 037 | 2 248 559 | 1 576 479 | 1 692 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 243 | 2 068 274 | 523 969 | 248 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 112 819 | 3 203 304 | 909 516 | 904 505 |
AV | Immobilisations en cours | 88 324 | 88 324 | 46 856 | |
CU | Autres participations | 633 389 | 633 389 | 630 539 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 919 | 111 919 | 126 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 314 | 73 314 | 73 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 757 | 6 757 | 6 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 798 191 | 7 784 668 | 5 013 523 | 4 816 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 273 | 14 273 | 12 799 | |
BT | Marchandises | 3 049 899 | 129 078 | 2 920 821 | 3 049 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 381 | 309 | 102 072 | 107 396 |
BZ | Autres créances | 877 646 | 877 646 | 851 924 | |
CF | Disponibilités | 208 627 | 208 627 | 172 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 387 | 156 387 | 222 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 409 212 | 129 387 | 4 279 825 | 4 416 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 207 402 | 7 914 054 | 9 293 348 | 9 232 169 |
CR | Parts à plus d’un an | 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 549 | 60 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 251 | 903 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 800 | 1 513 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 82 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 503 | 21 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 503 | 103 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 544 | 2 845 237 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 249 | 841 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 027 | 46 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 486 | 2 564 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 274 538 | 1 288 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 7 095 | ||
EA | Autres dettes | 30 899 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 045 | 7 615 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 348 | 9 232 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 600 | 5 900 409 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 490 | 935 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 476 814 | 40 476 814 | 42 444 502 | |
FD | Production vendue biens | 7 951 | 7 951 | 20 536 | |
FG | Production vendue services | 749 337 | 749 337 | 737 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 234 102 | 41 234 102 | 43 202 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | 2 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 404 | 248 139 | ||
FQ | Autres produits | 28 111 | 30 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 422 290 | 43 482 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 137 425 | 35 043 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 455 | -97 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 508 | 50 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 474 | -1 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 449 | 3 024 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 824 | 390 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 446 164 | 2 373 069 | ||
FZ | Charges sociales | 574 645 | 502 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 476 | 404 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 885 | 158 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 281 | 21 222 | ||
GE | Autres charges | 22 446 | 15 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 057 084 | 41 885 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 206 | 1 596 731 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 618 | 2 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 125 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 369 | 60 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 369 | 60 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 369 | -54 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 323 455 | 1 544 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | 49 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958 | 42 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 | 92 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 664 | 160 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | 43 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 650 | 204 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 286 | -112 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 915 | 184 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 003 | 345 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 432 273 | 43 583 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 999 021 | 42 680 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 433 251 | 903 140 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 337 | 79 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 414 | 15 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 560 | 1 241 | 194 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 647 | 372 235 | 15 | 7 589 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 207 | 373 476 | 15 | 7 784 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 503 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 222 | 9 281 | 112 503 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 260 | 20 885 | 50 067 | 129 078 |
6T | Sur comptes clients | 309 | 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 569 | 20 885 | 50 067 | 129 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 791 | 30 166 | 50 067 | 241 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 166 | 50 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 919 | 111 919 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 757 | 6 757 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 786 | 786 | ||
UX | Autres créances clients | 101 595 | 101 595 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
VB | T. V. A. | 76 417 | 76 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 060 | 801 060 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 156 387 | 156 387 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 090 | 1 135 627 | 119 462 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 490 | 335 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 054 | 552 972 | 1 185 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 094 | 195 758 | 264 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 609 486 | 2 609 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 046 | 739 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 303 | 222 303 | ||
VW | T.V.A. | 82 845 | 82 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 343 | 230 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 510 155 | 510 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899 | 30 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 018 | 5 515 600 | 1 449 943 | 169 475 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 355 |