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de Chauray

LOUGAB

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81528937600015 / Siren : 815289376 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 45 815289376

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LOUGAB

Adresse :
41 Avenue DE BLOSSAC
79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/12/2015

Dénomination : LOUGAB

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4614
NOJO : 7901MYG20782700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4631
NOJO : 7901MYG19537600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8147
NOJO : 7901MYG18345900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3399
NOJO : 7901MYG17382300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2373
NOJO : 7901MYG16494700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°996
NOJO : 7901MYG15418500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10940
NOJO : 117901403297564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

23/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8121
NOJO : 117901381557065
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Niort 815 289 376
Dénomination : LOUGAB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

22/04/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

31/07/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

18/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Type : Personne Physique

Nom : GOURDEAU Julien
Né le 11/04/1978 à Poitiers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Rue Foch
79800 La Mothe Saint-Heray
FRANCE

Dépôts des actes :

11/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Dépôt : N°3614 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

11/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Dépôt : N°3614 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

07/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Dépôt : N°3614 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

18/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Type : Siège

Adresse :
41 Avenue de Blossac
79400 Saint Maixent l'École
FRANCE

18/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Type : Etablissement principal

Adresse :
41 Avenue de Blossac
79400 Saint Maixent l'École
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/12/2015
Activité : Gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participation détenues dans la société NIJUMA et dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société NIJUMA ayant une activité soit similaire, soit connexe, soit complémentaire
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/12/2015 : LOUGAB

Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participation détenues dans la société NIJUMA et dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société NIJUMA ayant une activité soit similaire, soit connexe, soit complémentaire

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 375000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2015B00592
Dépôt : N°4456 déposé le 08/11/2016
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Oui
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4647 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00592
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 360	1 428	1 932
CU	Autres participations	2 515 342		2 515 342
BJ	TOTAL (I)	2 518 702	1 428	2 517 274
BZ	Autres créances	109 398		109 398
CF	Disponibilités	34 728		34 728
CJ	TOTAL (II)	144 126		144 126
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 662 828	1 428	2 661 400
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	375 000
DH	Report à nouveau	-5 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 068
DK	Provisions réglementées	2 901
DL	TOTAL (I)	439 308
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 204 665
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 750
DY	Dettes fiscales et sociales	13 176
EC	TOTAL (IV)	2 222 091
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 661 400
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118 346
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 834
FZ	Charges sociales			1 172
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 377
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 377
GJ	Produits financiers de participations			99 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 163
GP	Total des produits financiers (V)			101 083
GR	Intérêts et charges assimilées			37 655
GU	Total des charges financières (VI)			37 655
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 428
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 051
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	516
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 424
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 424
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 908
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 531
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 068
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 172
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57	1 371		1 428
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	57	1 371		1 428
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 901
3Z	Total Provisions réglementées	477	2 424		2 901
7C	TOTAL GENERAL	477	2 424		2 901
UJ	- Exceptionnelles		2 424
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	109 398
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	109 398	109 398
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 829 665	100 920	603 238
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 750	3 750
8E	Impôts sur les bénéfices	13 176	13 176
VI	Groupe et associés	500	500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 222 091	118 346	603 238	1 500 508

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4802 du 23/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00592
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 360	1 428	1 932
CU	Autres participations	2 515 342		2 515 342
BJ	TOTAL (I)	2 518 702	1 428	2 517 274
BZ	Autres créances	109 398		109 398
CF	Disponibilités	34 728		34 728
CJ	TOTAL (II)	144 126		144 126
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 662 828	1 428	2 661 400
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	375 000
DH	Report à nouveau	-5 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 068
DK	Provisions réglementées	2 901
DL	TOTAL (I)	439 308
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 204 665
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 750
DY	Dettes fiscales et sociales	13 176
EC	TOTAL (IV)	2 222 091
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 661 400
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118 346
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 834
FZ	Charges sociales			1 172
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 377
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 377
GJ	Produits financiers de participations			99 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 163
GP	Total des produits financiers (V)			101 083
GR	Intérêts et charges assimilées			37 655
GU	Total des charges financières (VI)			37 655
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 428
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 051
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	516
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 424
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 424
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 908
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 531
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 068
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 172
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57	1 371		1 428
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	57	1 371		1 428
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 901
3Z	Total Provisions réglementées	477	2 424		2 901
7C	TOTAL GENERAL	477	2 424		2 901
UJ	- Exceptionnelles		2 424
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	109 398
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	109 398	109 398
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 829 665	100 920	603 238
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 750	3 750
8E	Impôts sur les bénéfices	13 176	13 176
VI	Groupe et associés	500	500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 222 091	118 346	603 238	1 500 508

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5303 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2015B00592
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 360	1 428	1 932
CU	Autres participations	2 515 342		2 515 342
BJ	TOTAL (I)	2 518 702	1 428	2 517 274
BZ	Autres créances	109 398		109 398
CF	Disponibilités	34 728		34 728
CJ	TOTAL (II)	144 126		144 126
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 662 828	1 428	2 661 400
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	375 000
DH	Report à nouveau	-5 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 068
DK	Provisions réglementées	2 901
DL	TOTAL (I)	439 308
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 204 665
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 750
DY	Dettes fiscales et sociales	13 176
EC	TOTAL (IV)	2 222 091
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 661 400
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118 346
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 834
FZ	Charges sociales			1 172
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 377
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 377
GJ	Produits financiers de participations			99 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 163
GP	Total des produits financiers (V)			101 083
GR	Intérêts et charges assimilées			37 655
GU	Total des charges financières (VI)			37 655
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 428
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 051
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	516
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 424
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 424
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 908
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 531
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 068
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 172
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57	1 371		1 428
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	57	1 371		1 428
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 901
3Z	Total Provisions réglementées	477	2 424		2 901
7C	TOTAL GENERAL	477	2 424		2 901
UJ	- Exceptionnelles		2 424
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	109 398
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	109 398	109 398
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 829 665	100 920	603 238
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 750	3 750
8E	Impôts sur les bénéfices	13 176	13 176
VI	Groupe et associés	500	500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 222 091	118 346	603 238	1 500 508

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 315 du 17/01/2020
Numéro de gestion : 2015B00592
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 360	1 428	1 932
CU	Autres participations	2 515 342		2 515 342
BJ	TOTAL (I)	2 518 702	1 428	2 517 274
BZ	Autres créances	109 398		109 398
CF	Disponibilités	34 728		34 728
CJ	TOTAL (II)	144 126		144 126
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 662 828	1 428	2 661 400
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	375 000
DH	Report à nouveau	-5 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 068
DK	Provisions réglementées	2 901
DL	TOTAL (I)	439 308
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 204 665
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 750
DY	Dettes fiscales et sociales	13 176
EC	TOTAL (IV)	2 222 091
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 661 400
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118 346
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 834
FZ	Charges sociales			1 172
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 377
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 377
GJ	Produits financiers de participations			99 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 163
GP	Total des produits financiers (V)			101 083
GR	Intérêts et charges assimilées			37 655
GU	Total des charges financières (VI)			37 655
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 428
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 051
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	516
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 424
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 424
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 908
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 531
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 068
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 172
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57	1 371		1 428
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	57	1 371		1 428
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 901
3Z	Total Provisions réglementées	477	2 424		2 901
7C	TOTAL GENERAL	477	2 424		2 901
UJ	- Exceptionnelles		2 424
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	109 398
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	109 398	109 398
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 829 665	100 920	603 238
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 750	3 750
8E	Impôts sur les bénéfices	13 176	13 176
VI	Groupe et associés	500	500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 222 091	118 346	603 238	1 500 508

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4694 du 05/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00592
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 360	1 428	1 932
CU	Autres participations	2 515 342		2 515 342
BJ	TOTAL (I)	2 518 702	1 428	2 517 274
BZ	Autres créances	109 398		109 398
CF	Disponibilités	34 728		34 728
CJ	TOTAL (II)	144 126		144 126
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 662 828	1 428	2 661 400
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	375 000
DH	Report à nouveau	-5 661
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 068
DK	Provisions réglementées	2 901
DL	TOTAL (I)	439 308
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 204 665
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 750
DY	Dettes fiscales et sociales	13 176
EC	TOTAL (IV)	2 222 091
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 661 400
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118 346
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 834
FZ	Charges sociales			1 172
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			10 377
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 377
GJ	Produits financiers de participations			99 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 163
GP	Total des produits financiers (V)			101 083
GR	Intérêts et charges assimilées			37 655
GU	Total des charges financières (VI)			37 655
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 428
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 051
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	516
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	516
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 424
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 424
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 908
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-15 926
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 531
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 068
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 172
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57	1 371		1 428
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	57	1 371		1 428
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 901
3Z	Total Provisions réglementées	477	2 424		2 901
7C	TOTAL GENERAL	477	2 424		2 901
UJ	- Exceptionnelles		2 424
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	109 398
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	109 398	109 398
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 829 665	100 920	603 238
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 750	3 750
8E	Impôts sur les bénéfices	13 176	13 176
VI	Groupe et associés	500	500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 222 091	118 346	603 238	1 500 508

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