du Coudray-Macouard
Déposant 1 : LOUIS PION SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Adresse :
21-25 rue Balzac
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme. Sophie JACQUELINE
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : LOUIS PION SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Adresse :
21-25 rue Balzac
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Mme. Sophie JACQUELINE
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : EUROPA QUARTZ Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : EUROPA QUARTZ Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : EUROPA QUARTZ Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : EUROPA QUARTZ Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389756487
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 688 | 3 205 854 | 583 834 | 1 044 297 |
AH | Fonds commercial | 33 424 002 | 4 838 859 | 28 585 143 | 28 615 632 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 223 | 104 223 | 51 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702 | 37 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 208 922 | 19 848 438 | 6 360 484 | 7 201 194 |
AX | Avances et acomptes | 177 500 | 71 895 | 105 604 | 196 936 |
CU | Autres participations | 28 010 | 3 010 | 25 000 | 25 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 896 | 2 896 | 2 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 722 | 44 798 | 2 185 923 | 2 110 593 |
BJ | TOTAL (I) | 66 003 670 | 28 050 559 | 37 953 110 | 39 248 493 |
BT | Marchandises | 23 684 001 | 291 000 | 23 393 001 | 22 363 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882 | 73 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 283 128 | 59 100 | 16 224 028 | 13 746 930 |
BZ | Autres créances | 4 313 801 | 20 000 | 4 293 801 | 4 695 939 |
CF | Disponibilités | 1 069 428 | 1 069 428 | 1 007 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 535 | 230 535 | 342 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 654 778 | 370 100 | 45 284 678 | 42 155 593 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 250 | 31 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 689 698 | 28 420 659 | 83 269 038 | 81 404 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 692 300 | 7 692 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884 | 21 908 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 230 | 769 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 367 | 3 704 367 | ||
DH | Report à nouveau | -11 281 799 | -5 162 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 | -6 119 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 137 | 261 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 006 974 | 23 054 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | 95 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 760 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 750 | 3 702 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907 149 | 15 657 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 617 161 | 9 141 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 398 | 251 623 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 266 | 26 983 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 638 786 | 2 502 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 998 304 | 58 238 842 | ||
ED | (V) | 15 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 269 038 | 81 404 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 449 305 | 56 694 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 985 517 | 218 735 | 89 204 253 | 86 693 400 |
FG | Production vendue services | 8 575 518 | 8 575 518 | 7 422 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 561 036 | 218 735 | 97 779 772 | 94 116 192 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 728 | 972 503 | ||
FQ | Autres produits | 251 439 | 684 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 624 940 | 95 773 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 084 | 45 216 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 000 | 195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 724 480 | 20 879 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 315 | 1 426 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 032 325 | 19 190 132 | ||
FZ | Charges sociales | 7 883 334 | 7 850 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 000 904 | 3 577 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 100 | 264 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 760 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 123 812 | 469 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 336 012 | 99 073 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 072 | -3 299 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 276 | 399 427 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 161 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 75 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 953 | 486 320 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 359 | 175 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 315 | 41 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 675 | 218 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 721 | 267 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 794 | -3 032 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 297 | 1 213 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 297 | 2 083 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 415 | 2 459 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489 | 3 731 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 395 | 6 190 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 098 | -4 107 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -934 747 | -1 020 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657 191 | 98 342 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600 337 | 104 462 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 854 | -6 119 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 688 | 3 205 854 | 583 834 | 1 044 297 |
AH | Fonds commercial | 33 424 002 | 4 838 859 | 28 585 143 | 28 615 632 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 223 | 104 223 | 51 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702 | 37 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 208 922 | 19 848 438 | 6 360 484 | 7 201 194 |
AX | Avances et acomptes | 177 500 | 71 895 | 105 604 | 196 936 |
CU | Autres participations | 28 010 | 3 010 | 25 000 | 25 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 896 | 2 896 | 2 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 722 | 44 798 | 2 185 923 | 2 110 593 |
BJ | TOTAL (I) | 66 003 670 | 28 050 559 | 37 953 110 | 39 248 493 |
BT | Marchandises | 23 684 001 | 291 000 | 23 393 001 | 22 363 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882 | 73 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 283 128 | 59 100 | 16 224 028 | 13 746 930 |
BZ | Autres créances | 4 313 801 | 20 000 | 4 293 801 | 4 695 939 |
CF | Disponibilités | 1 069 428 | 1 069 428 | 1 007 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 535 | 230 535 | 342 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 654 778 | 370 100 | 45 284 678 | 42 155 593 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 250 | 31 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 689 698 | 28 420 659 | 83 269 038 | 81 404 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 692 300 | 7 692 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884 | 21 908 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 230 | 769 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 367 | 3 704 367 | ||
DH | Report à nouveau | -11 281 799 | -5 162 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 | -6 119 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 137 | 261 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 006 974 | 23 054 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | 95 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 760 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 750 | 3 702 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907 149 | 15 657 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 617 161 | 9 141 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 398 | 251 623 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 266 | 26 983 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 638 786 | 2 502 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 998 304 | 58 238 842 | ||
ED | (V) | 15 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 269 038 | 81 404 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 449 305 | 56 694 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 985 517 | 218 735 | 89 204 253 | 86 693 400 |
FG | Production vendue services | 8 575 518 | 8 575 518 | 7 422 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 561 036 | 218 735 | 97 779 772 | 94 116 192 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 728 | 972 503 | ||
FQ | Autres produits | 251 439 | 684 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 624 940 | 95 773 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 084 | 45 216 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 000 | 195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 724 480 | 20 879 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 315 | 1 426 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 032 325 | 19 190 132 | ||
FZ | Charges sociales | 7 883 334 | 7 850 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 000 904 | 3 577 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 100 | 264 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 760 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 123 812 | 469 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 336 012 | 99 073 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 072 | -3 299 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 276 | 399 427 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 161 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 75 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 953 | 486 320 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 359 | 175 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 315 | 41 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 675 | 218 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 721 | 267 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 794 | -3 032 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 297 | 1 213 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 297 | 2 083 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 415 | 2 459 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489 | 3 731 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 395 | 6 190 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 098 | -4 107 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -934 747 | -1 020 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657 191 | 98 342 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600 337 | 104 462 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 854 | -6 119 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 688 | 3 205 854 | 583 834 | 1 044 297 |
AH | Fonds commercial | 33 424 002 | 4 838 859 | 28 585 143 | 28 615 632 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 223 | 104 223 | 51 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702 | 37 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 208 922 | 19 848 438 | 6 360 484 | 7 201 194 |
AX | Avances et acomptes | 177 500 | 71 895 | 105 604 | 196 936 |
CU | Autres participations | 28 010 | 3 010 | 25 000 | 25 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 896 | 2 896 | 2 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 722 | 44 798 | 2 185 923 | 2 110 593 |
BJ | TOTAL (I) | 66 003 670 | 28 050 559 | 37 953 110 | 39 248 493 |
BT | Marchandises | 23 684 001 | 291 000 | 23 393 001 | 22 363 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882 | 73 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 283 128 | 59 100 | 16 224 028 | 13 746 930 |
BZ | Autres créances | 4 313 801 | 20 000 | 4 293 801 | 4 695 939 |
CF | Disponibilités | 1 069 428 | 1 069 428 | 1 007 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 535 | 230 535 | 342 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 654 778 | 370 100 | 45 284 678 | 42 155 593 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 250 | 31 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 689 698 | 28 420 659 | 83 269 038 | 81 404 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 692 300 | 7 692 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884 | 21 908 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 230 | 769 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 367 | 3 704 367 | ||
DH | Report à nouveau | -11 281 799 | -5 162 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 | -6 119 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 137 | 261 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 006 974 | 23 054 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | 95 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 760 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 750 | 3 702 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907 149 | 15 657 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 617 161 | 9 141 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 398 | 251 623 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 266 | 26 983 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 638 786 | 2 502 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 998 304 | 58 238 842 | ||
ED | (V) | 15 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 269 038 | 81 404 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 449 305 | 56 694 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 985 517 | 218 735 | 89 204 253 | 86 693 400 |
FG | Production vendue services | 8 575 518 | 8 575 518 | 7 422 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 561 036 | 218 735 | 97 779 772 | 94 116 192 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 728 | 972 503 | ||
FQ | Autres produits | 251 439 | 684 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 624 940 | 95 773 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 084 | 45 216 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 000 | 195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 724 480 | 20 879 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 315 | 1 426 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 032 325 | 19 190 132 | ||
FZ | Charges sociales | 7 883 334 | 7 850 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 000 904 | 3 577 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 100 | 264 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 760 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 123 812 | 469 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 336 012 | 99 073 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 072 | -3 299 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 276 | 399 427 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 161 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 75 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 953 | 486 320 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 359 | 175 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 315 | 41 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 675 | 218 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 721 | 267 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 794 | -3 032 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 297 | 1 213 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 297 | 2 083 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 415 | 2 459 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489 | 3 731 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 395 | 6 190 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 098 | -4 107 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -934 747 | -1 020 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657 191 | 98 342 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600 337 | 104 462 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 854 | -6 119 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 688 | 3 205 854 | 583 834 | 1 044 297 |
AH | Fonds commercial | 33 424 002 | 4 838 859 | 28 585 143 | 28 615 632 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 223 | 104 223 | 51 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702 | 37 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 208 922 | 19 848 438 | 6 360 484 | 7 201 194 |
AX | Avances et acomptes | 177 500 | 71 895 | 105 604 | 196 936 |
CU | Autres participations | 28 010 | 3 010 | 25 000 | 25 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 896 | 2 896 | 2 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 722 | 44 798 | 2 185 923 | 2 110 593 |
BJ | TOTAL (I) | 66 003 670 | 28 050 559 | 37 953 110 | 39 248 493 |
BT | Marchandises | 23 684 001 | 291 000 | 23 393 001 | 22 363 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882 | 73 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 283 128 | 59 100 | 16 224 028 | 13 746 930 |
BZ | Autres créances | 4 313 801 | 20 000 | 4 293 801 | 4 695 939 |
CF | Disponibilités | 1 069 428 | 1 069 428 | 1 007 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 535 | 230 535 | 342 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 654 778 | 370 100 | 45 284 678 | 42 155 593 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 250 | 31 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 689 698 | 28 420 659 | 83 269 038 | 81 404 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 692 300 | 7 692 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884 | 21 908 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 230 | 769 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 367 | 3 704 367 | ||
DH | Report à nouveau | -11 281 799 | -5 162 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 | -6 119 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 137 | 261 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 006 974 | 23 054 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | 95 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 760 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 750 | 3 702 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907 149 | 15 657 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 617 161 | 9 141 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 398 | 251 623 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 266 | 26 983 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 638 786 | 2 502 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 998 304 | 58 238 842 | ||
ED | (V) | 15 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 269 038 | 81 404 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 449 305 | 56 694 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 985 517 | 218 735 | 89 204 253 | 86 693 400 |
FG | Production vendue services | 8 575 518 | 8 575 518 | 7 422 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 561 036 | 218 735 | 97 779 772 | 94 116 192 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 728 | 972 503 | ||
FQ | Autres produits | 251 439 | 684 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 624 940 | 95 773 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 084 | 45 216 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 000 | 195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 724 480 | 20 879 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 315 | 1 426 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 032 325 | 19 190 132 | ||
FZ | Charges sociales | 7 883 334 | 7 850 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 000 904 | 3 577 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 100 | 264 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 760 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 123 812 | 469 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 336 012 | 99 073 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 072 | -3 299 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 276 | 399 427 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 161 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 75 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 953 | 486 320 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 359 | 175 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 315 | 41 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 675 | 218 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 721 | 267 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 794 | -3 032 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 297 | 1 213 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 297 | 2 083 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 415 | 2 459 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489 | 3 731 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 395 | 6 190 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 098 | -4 107 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -934 747 | -1 020 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657 191 | 98 342 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600 337 | 104 462 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 854 | -6 119 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 789 688 | 3 205 854 | 583 834 | 1 044 297 |
AH | Fonds commercial | 33 424 002 | 4 838 859 | 28 585 143 | 28 615 632 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 223 | 104 223 | 51 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702 | 37 702 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 208 922 | 19 848 438 | 6 360 484 | 7 201 194 |
AX | Avances et acomptes | 177 500 | 71 895 | 105 604 | 196 936 |
CU | Autres participations | 28 010 | 3 010 | 25 000 | 25 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 896 | 2 896 | 2 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 722 | 44 798 | 2 185 923 | 2 110 593 |
BJ | TOTAL (I) | 66 003 670 | 28 050 559 | 37 953 110 | 39 248 493 |
BT | Marchandises | 23 684 001 | 291 000 | 23 393 001 | 22 363 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882 | 73 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 283 128 | 59 100 | 16 224 028 | 13 746 930 |
BZ | Autres créances | 4 313 801 | 20 000 | 4 293 801 | 4 695 939 |
CF | Disponibilités | 1 069 428 | 1 069 428 | 1 007 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 535 | 230 535 | 342 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 654 778 | 370 100 | 45 284 678 | 42 155 593 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 250 | 31 250 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 689 698 | 28 420 659 | 83 269 038 | 81 404 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 692 300 | 7 692 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884 | 21 908 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 230 | 769 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 367 | 3 704 367 | ||
DH | Report à nouveau | -11 281 799 | -5 162 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 854 | -6 119 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 137 | 261 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 006 974 | 23 054 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 000 | 95 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 151 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 760 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 750 | 3 702 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907 149 | 15 657 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 617 161 | 9 141 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 398 | 251 623 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 266 | 26 983 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 638 786 | 2 502 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 998 304 | 58 238 842 | ||
ED | (V) | 15 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 269 038 | 81 404 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 449 305 | 56 694 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 985 517 | 218 735 | 89 204 253 | 86 693 400 |
FG | Production vendue services | 8 575 518 | 8 575 518 | 7 422 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 561 036 | 218 735 | 97 779 772 | 94 116 192 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 728 | 972 503 | ||
FQ | Autres produits | 251 439 | 684 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 624 940 | 95 773 173 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 453 084 | 45 216 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 000 | 195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 724 480 | 20 879 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 315 | 1 426 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 032 325 | 19 190 132 | ||
FZ | Charges sociales | 7 883 334 | 7 850 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 000 904 | 3 577 328 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 100 | 264 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 760 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 123 812 | 469 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 336 012 | 99 073 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 072 | -3 299 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 276 | 399 427 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 161 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 75 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 953 | 486 320 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 359 | 175 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 315 | 41 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 675 | 218 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 721 | 267 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 794 | -3 032 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 297 | 1 213 046 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 297 | 2 083 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 415 | 2 459 141 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489 | 3 731 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 395 | 6 190 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 098 | -4 107 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -934 747 | -1 020 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657 191 | 98 342 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600 337 | 104 462 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 854 | -6 119 460 |