de Saint-Omer-en-Chaussée
Déposant 1 : SOCIETE LOUMA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334472610
Adresse :
Prat Stangorin
22110 ROSTRENEN
FR
Mandataire 1 : LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Adresse :
ZAC des Longs Réages, 4 rue de la Prunelle, représentés par Maître Christelle HENRY, avocat
22194 PLERIN CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE LOUMA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334472610
Adresse :
Prat Stangorin, représentée par Monsieur Tony MADIC
22110 ROSTRENEN
FR
Mandataire 1 : LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Adresse :
ZAC des Longs Réages, 4 rue de la Prunelle, représentés par Maître Christelle HENRY, avocat
22194 PLERIN CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 334472610
Adresse :
Prat Stangorin, représentée par Monsieur Tony MADIC
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Mandataire 1 : LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Adresse :
ZAC des Longs Réages, 4 rue de la Prunelle, représentés par Maître Christelle HENRY, avocat
22194 PLERIN CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE LOUMA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334472610
Adresse :
Prat Stangorin, représentée par Monsieur Tony MADIC
22110 ROSTRENEN
FR
Mandataire 1 : LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST
Adresse :
ZAC des Longs Réages, 4 rue de la Prunelle, représentés par Maître Christelle HENRY, avocat
22194 PLERIN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 | 3 307 | ||
AN | Terrains | 2 728 | 2 728 | ||
AP | Constructions | 349 972 | 39 844 | 310 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541 | 1 071 562 | 270 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 140 220 | 1 471 109 | 1 669 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 691 | 10 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 511 | 2 582 515 | 2 266 995 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 279 | 8 279 | ||
BT | Marchandises | 1 911 820 | 1 911 820 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 269 163 | 20 526 | 248 637 | |
BZ | Autres créances | 410 052 | 410 052 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 699 | 71 699 | ||
CF | Disponibilités | 619 452 | 619 452 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 046 | 40 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 330 513 | 20 526 | 3 309 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024 | 2 603 042 | 5 576 982 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350 | |||
DG | Autres réserves | 259 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | |||
EA | Autres dettes | 4 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 554 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 221 127 | 27 221 127 | ||
FG | Production vendue services | 549 973 | 549 973 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 771 100 | 27 771 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 602 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 111 | |||
FQ | Autres produits | 6 419 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 822 235 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 810 116 | |||
FZ | Charges sociales | 597 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 | |||
GE | Autres charges | 9 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 461 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 789 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 372 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 435 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451 | 344 805 | 112 741 | 2 582 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 747 | 4 140 | 3 361 | 20 526 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 460 | 460 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 207 | 4 140 | 3 821 | 20 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 140 | 3 361 | ||
UG | - Financières | 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 024 | |||
UX | Autres créances clients | 246 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 613 | |||
VB | T. V. A. | 25 068 | |||
VC | Groupe et associés | 102 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312 | 696 238 | 23 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752 | 336 398 | 1 042 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 571 580 | 1 571 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 222 | 222 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711 | 246 711 | ||
VW | T.V.A. | 88 994 | 88 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637 | 231 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964 | 39 964 | ||
VI | Groupe et associés | 221 174 | 221 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212 | 2 962 858 | 1 042 914 | 548 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877 |