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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 865 | 97 865 | 97 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 | 7 268 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 152 | 91 176 | 134 976 | 83 304 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 800 | 27 800 | 27 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 085 | 98 444 | 260 641 | 208 969 |
BT | Marchandises | 610 120 | 51 766 | 558 354 | 522 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 | 1 094 | 148 | |
BZ | Autres créances | 46 152 | 46 152 | 67 428 | |
CF | Disponibilités | 132 186 | 132 186 | 164 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 743 | 52 860 | 752 883 | 768 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 828 | 151 304 | 1 013 524 | 977 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 | 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 6 188 | ||
DG | Autres réserves | 339 600 | 299 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 444 | 87 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 669 | 593 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843 | 81 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 834 | 226 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 907 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 855 | 383 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524 | 977 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927 | 345 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 277 | 1 750 277 | 1 875 519 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 630 | 35 508 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 909 | 1 911 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 771 | 1 199 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 460 | -60 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 | 3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 348 | 257 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 278 | 244 830 | ||
FZ | Charges sociales | 71 637 | 63 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 041 | 28 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 766 | 32 105 | ||
GE | Autres charges | 896 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 339 | 1 794 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 569 | 116 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 435 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 1 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 450 | 3 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 450 | 3 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -847 | -1 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 722 | 115 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 983 | 27 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 770 | 1 912 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325 | 1 825 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 444 | 87 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 524 | 6 112 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 220 | 33 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 508 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 197 | 41 507 | 99 260 | 98 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 365 | 51 766 | 31 365 | 51 766 |
6T | Sur comptes clients | 1 834 | 740 | 1 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 199 | 51 766 | 32 105 | 52 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 766 | 32 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 050 | |||
VB | T. V. A. | 9 312 | |||
VP | Divers | 8 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 237 | 63 437 | 27 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843 | 51 915 | 59 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 834 | 181 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 904 | 35 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473 | 16 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 228 | 7 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301 | 6 301 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 855 | 299 927 | 59 928 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813 |