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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 940 | 10 940 | 1 038 | |
AH | Fonds commercial | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
AP | Constructions | 531 517 | 316 535 | 214 983 | 225 778 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913 | 1 611 715 | 74 198 | 84 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 916 | 71 390 | 13 526 | 20 286 |
BD | Autres titres immobilisés | 409 | 409 | 409 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | 55 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 459 196 | 2 010 580 | 1 448 616 | 1 477 692 |
BT | Marchandises | 487 610 | 487 610 | 511 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 268 | 135 | 16 134 | 11 328 |
BZ | Autres créances | 152 688 | 152 688 | 150 056 | |
CF | Disponibilités | 1 309 247 | 1 309 247 | 1 024 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 969 | 58 969 | 56 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 782 | 135 | 2 024 648 | 1 752 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978 | 2 010 714 | 3 473 263 | 3 230 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 787 | -321 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672 | 296 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 886 | 25 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776 | 367 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686 | 1 859 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057 | 738 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 589 | 199 614 | ||
EA | Autres dettes | 8 269 | 9 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 378 | 3 173 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263 | 3 230 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042 | 2 992 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 738 745 | 12 738 745 | 12 604 353 | |
FG | Production vendue services | 172 971 | 172 971 | 138 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 911 716 | 12 911 716 | 12 742 800 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 238 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | 6 377 | ||
FQ | Autres produits | 697 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 951 924 | 12 750 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 661 320 | 9 608 241 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 850 | 54 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 098 | 1 225 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 893 | 296 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 885 | 649 974 | ||
FZ | Charges sociales | 189 063 | 96 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 961 | 77 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 940 | |||
GE | Autres charges | 392 179 | 389 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 249 | 12 415 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 675 | 334 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 988 | 10 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 988 | 10 433 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 719 | 12 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 719 | 12 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 269 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 944 | 331 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 4 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104 | 4 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 419 | 3 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 691 | 38 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016 | 12 764 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344 | 12 468 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 672 | 296 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 044 | 914 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 273 | 5 211 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 793 | 387 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 1 038 | 10 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717 | 90 923 | 1 999 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619 | 91 961 | 2 010 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 31 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 135 | 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 | 135 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 135 | 31 000 | 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 500 | 55 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | |||
UX | Autres créances clients | 16 018 | |||
VB | T. V. A. | 38 053 | |||
VC | Groupe et associés | 93 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425 | 283 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776 | 59 440 | 122 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 057 | 774 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 174 | 88 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529 | 120 529 | ||
VW | T.V.A. | 9 372 | 9 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515 | 73 515 | ||
VI | Groupe et associés | 1 893 686 | 1 893 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269 | 8 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378 | 3 027 042 | 122 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016 |