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de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Déposant 1 : OUVRE BOITES 44, SCOP
Numéro de SIREN : 449989573
Adresse :
8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : Bertrand Deriez
Adresse :
9 place des Laudières
44120 VERTOU
FR
Bénéficiare 1 : PIECES ONLINE
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44120 VERTOU
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Bénéficiare 1 : PIECES ONLINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 557 | 45 549 | 10 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861 | 19 465 | 20 396 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 145 | 107 120 | 51 025 | |
CU | Autres participations | 14 177 | 3 136 | 11 041 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 796 | 12 796 | ||
BJ | TOTAL (I) | 280 536 | 175 270 | 105 266 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 176 | 11 176 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 809 | 2 809 | ||
BT | Marchandises | 12 973 | 12 973 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 631 987 | 7 860 | 624 127 | |
BZ | Autres créances | 602 892 | 602 892 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 486 027 | 486 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 299 | 13 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 762 103 | 7 860 | 1 754 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 639 | 183 130 | 1 859 509 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 760 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 548 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 111 639 | |||
DH | Report à nouveau | -25 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 542 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 80 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 80 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 136 | |||
EA | Autres dettes | 129 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 178 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 360 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 931 | 3 081 | 487 012 | |
FD | Production vendue biens | 188 283 | 188 283 | ||
FG | Production vendue services | 3 311 694 | 272 | 3 311 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 907 | 3 354 | 3 987 261 | |
FM | Production stockée | 2 809 | |||
FN | Production immobilisée | 1 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 424 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 860 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 770 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 041 621 | |||
FZ | Charges sociales | 620 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 058 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GN | Différences positives de change | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 254 | |||
GS | Différences négatives de change | 293 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 335 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 212 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 942 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 695 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205 | 14 844 | 12 500 | 45 549 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 805 | 34 130 | 25 351 | 126 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011 | 48 974 | 37 851 | 172 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 136 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 671 | 6 353 | 2 165 | 7 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 6 353 | 2 165 | 10 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 807 | 16 353 | 2 165 | 32 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 353 | 2 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 243 | |||
UX | Autres créances clients | 622 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 028 | |||
VB | T. V. A. | 7 518 | |||
VP | Divers | 107 630 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 013 | 1 238 974 | 22 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563 | 58 856 | 64 707 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 739 | 48 739 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 960 | 204 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 443 | 284 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 988 | 194 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 385 | 209 385 | ||
VW | T.V.A. | 66 982 | 66 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 | 1 782 | ||
VI | Groupe et associés | 31 313 | 31 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600 | 129 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 178 472 | 178 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 227 | 1 409 520 | 64 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596 |