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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 833 | 160 833 | 160 833 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 267 | 43 666 | 3 600 | 265 |
AP | Constructions | 402 547 | 395 736 | 6 810 | 48 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 733 | 129 933 | 5 799 | 11 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 093 | 31 383 | 8 710 | 1 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 475 | 600 720 | 211 754 | 248 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 990 | 30 990 | 25 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 344 | 215 | 316 129 | 395 191 |
BZ | Autres créances | 47 926 | 47 926 | 209 502 | |
CF | Disponibilités | 66 987 | 66 987 | 2 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 435 | 2 435 | 5 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 683 | 215 | 464 468 | 637 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 159 | 600 935 | 676 223 | 885 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | -26 529 | -35 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 | 9 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 759 | 170 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 288 | 31 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 288 | 31 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 314 | 172 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 344 | 146 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309 | 184 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 930 | 180 227 | ||
EA | Autres dettes | 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 175 | 683 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 676 223 | 885 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 52 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 614 | 1 823 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 881 | 21 440 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 668 205 | 1 845 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 135 | 490 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 851 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 859 | 487 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273 | 18 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 248 | 506 495 | ||
FZ | Charges sociales | 202 508 | 217 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 264 | 56 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | 11 293 | ||
GE | Autres charges | 10 798 | 6 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 453 | 1 808 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 752 | 36 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 485 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 485 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 485 | -16 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 733 | 20 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744 | 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 090 | 29 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834 | 30 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 288 | 31 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 288 | 41 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 546 | -11 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 039 | 1 876 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 227 | 1 866 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 812 | 9 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298 | 549 | 1 180 | 43 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 549 | 53 715 | 6 210 | 557 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 847 | 54 264 | 7 390 | 600 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 090 | 33 288 | 31 090 | 33 288 |
6T | Sur comptes clients | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 124 | 215 | 9 124 | 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 214 | 33 503 | 40 214 | 33 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 215 | 9 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 288 | 31 090 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 | |||
UX | Autres créances clients | 316 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 220 | |||
VB | T. V. A. | 5 009 | |||
VC | Groupe et associés | 19 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 706 | 346 911 | 45 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315 | 39 286 | 44 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 310 | 132 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 804 | 64 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102 | 60 102 | ||
VW | T.V.A. | 19 534 | 19 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491 | 8 491 | ||
VI | Groupe et associés | 102 345 | 102 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 177 | 324 803 | 146 374 |