Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Déposant 1 : LOVEFRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 869801787
Mandataire 1 : BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ
Déposant 1 : LOVEFRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 869801787
Mandataire 1 : BREDEMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 848 | 395 848 | ||
AH | Fonds commercial | 125 541 | 125 541 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350 | 17 622 | 110 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 324 | 626 240 | 3 239 084 | |
CU | Autres participations | 5 538 149 | 3 080 000 | 2 458 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 800 | 15 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 069 012 | 4 119 710 | 5 949 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 527 | 84 527 | ||
BZ | Autres créances | 3 297 981 | 3 297 981 | ||
CF | Disponibilités | 201 076 | 201 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 583 584 | 3 583 584 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 596 | 4 119 710 | 9 532 886 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 492 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 231 763 | |||
DG | Autres réserves | 1 067 878 | |||
DH | Report à nouveau | 724 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 557 | |||
DK | Provisions réglementées | 940 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 631 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 901 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 749 495 | 749 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 749 495 | 749 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 749 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 556 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 816 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -839 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -826 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 129 | 145 751 | 388 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 195 | 472 014 | 6 347 | 643 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 324 | 472 014 | 152 098 | 1 032 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 142 | 574 778 | 940 920 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 470 | 7 470 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 080 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470 | 3 087 470 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 453 612 | 574 778 | 4 028 390 | |
UJ | - Exceptionnelles | 574 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 800 | |||
UX | Autres créances clients | 84 527 | |||
VB | T. V. A. | 3 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 229 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 309 | 3 382 509 | 15 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 846 | 754 154 | 2 214 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 991 | 19 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 079 | 21 079 | ||
VW | T.V.A. | 30 713 | 30 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 750 758 | 750 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 864 | 1 578 173 | 2 214 758 | 108 934 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 467 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 523 |