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d'Airaines
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Déposant 1 : LOXAM MODULE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433911948
Adresse :
256 RUE NICOLAS COATANLEM
56850 CAUDAN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MARIANNE TISSOT
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine
FR
Déposant 1 : LOXAM MODULE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433911948
Adresse :
256 Rue Nicolas Coatanlem
56850 Caudan
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 194 | 44 194 | 490 | |
AH | Fonds commercial | 1 425 836 | 1 425 836 | 1 275 836 | |
AN | Terrains | 1 357 | |||
AP | Constructions | 164 226 | 142 814 | 21 412 | 52 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296 | 54 405 092 | 18 833 204 | 13 887 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 596 | 1 314 122 | 984 474 | 587 397 |
AV | Immobilisations en cours | 197 800 | 197 800 | 518 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | 246 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 611 314 | 55 906 222 | 21 705 092 | 16 570 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 841 | 139 841 | 151 736 | |
BT | Marchandises | 4 944 | 1 086 | 3 858 | 3 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 121 600 | 286 975 | 10 834 626 | 8 690 504 |
BZ | Autres créances | 761 513 | 761 513 | 697 392 | |
CF | Disponibilités | 435 064 | 435 064 | 521 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 192 | 69 192 | 22 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 532 156 | 288 061 | 12 244 095 | 10 087 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469 | 56 194 283 | 33 949 187 | 26 657 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 500 | 487 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 750 | 48 750 | ||
DG | Autres réserves | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 2 199 695 | 2 181 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 150 777 | 72 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 389 355 | 6 854 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 268 | 130 268 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 901 | 11 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 169 | 141 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919 | 6 420 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283 | 5 452 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160 | 2 950 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 722 234 | 2 472 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 114 616 | ||
EA | Autres dettes | 2 070 419 | 664 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | 586 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 474 662 | 19 662 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187 | 26 657 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 050 | 982 143 | ||
FD | Production vendue biens | 3 340 | 6 604 | ||
FG | Production vendue services | 33 089 080 | 27 060 892 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 277 470 | 28 049 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427 | 306 973 | ||
FQ | Autres produits | 14 235 | 297 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132 | 28 653 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621 | 1 865 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -697 | 8 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780 | 1 233 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895 | -20 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 327 993 | 12 634 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822 | 439 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 980 630 | 2 421 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 217 172 | 1 001 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 856 598 | 6 284 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192 | 61 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488 | 126 265 | ||
GE | Autres charges | 109 921 | 253 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415 | 26 309 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 692 718 | 2 344 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 381 | 1 185 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 381 | 1 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 198 | 335 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 198 | 335 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -291 818 | -334 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 400 900 | 2 009 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163 | 54 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110 | 274 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630 | 15 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902 | 345 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804 | 35 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650 | 65 304 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004 | 40 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458 | 141 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 443 | 203 946 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954 | 7 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 971 369 | 692 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415 | 29 000 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394 | 27 486 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 952 021 | 1 513 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704 | 490 | 44 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683 | 4 856 107 | 2 916 763 | 55 862 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387 | 4 856 598 | 2 916 763 | 55 906 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 777 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 761 | 90 458 | 12 441 | 150 777 |
4A | Provisions pour litiges | 6 368 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 315 | 6 035 | 62 181 | 85 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 630 | 456 | 1 086 | |
6T | Sur comptes clients | 249 271 | 157 736 | 120 032 | 286 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 901 | 158 192 | 120 032 | 288 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 463 977 | 254 685 | 194 654 | 524 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 681 | 177 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 004 | 17 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 242 366 | 242 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 080 | |||
UX | Autres créances clients | 10 775 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
VB | T. V. A. | 729 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672 | 12 194 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419 | 6 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500 | 2 237 500 | 4 625 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 283 | 12 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 160 | 4 147 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 733 | 326 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778 | 598 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 073 | 1 744 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650 | 52 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695 | 1 660 695 | ||
VI | Groupe et associés | 8 406 271 | 8 406 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148 | 624 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 953 | 32 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662 | 19 849 662 | 4 625 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000 |