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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 013 | 296 013 | 387 857 | |
BZ | Autres créances | 214 788 | 214 788 | 541 822 | |
CF | Disponibilités | 335 696 | 335 696 | 12 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 496 | 846 496 | 941 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 064 | 358 925 | 3 685 139 | 1 325 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 680 | 13 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 673 | 18 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 372 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 621 | 32 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 | 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 000 | 605 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 617 | 296 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 839 | 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 388 517 | ||
EA | Autres dettes | 6 331 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 759 | 1 292 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 139 | 1 325 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 768 | 2 519 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 924 | 2 463 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 660 | 4 874 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 426 | 2 468 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 343 | 50 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 595 | 17 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 | 23 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 658 | -23 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 315 | 26 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849 | 7 067 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 | 7 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 802 | 6 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 357 | 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 213 | 2 526 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 886 | 2 508 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 673 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 360 372 | 360 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 372 | 360 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | -360 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 013 | |||
VB | T. V. A. | 104 000 | |||
VC | Groupe et associés | 110 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 801 | 510 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 617 | 447 617 | ||
VW | T.V.A. | 7 012 | 7 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827 | 5 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 176 382 | ||
VI | Groupe et associés | 3 055 000 | 3 055 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331 | 6 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 759 | 3 698 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 013 | 296 013 | 387 857 | |
BZ | Autres créances | 214 788 | 214 788 | 541 822 | |
CF | Disponibilités | 335 696 | 335 696 | 12 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 496 | 846 496 | 941 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 064 | 358 925 | 3 685 139 | 1 325 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 680 | 13 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 673 | 18 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 372 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 621 | 32 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 | 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 000 | 605 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 617 | 296 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 839 | 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 388 517 | ||
EA | Autres dettes | 6 331 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 759 | 1 292 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 139 | 1 325 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 768 | 2 519 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 924 | 2 463 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 660 | 4 874 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 426 | 2 468 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 343 | 50 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 595 | 17 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 | 23 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 658 | -23 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 315 | 26 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849 | 7 067 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 | 7 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 802 | 6 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 357 | 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 213 | 2 526 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 886 | 2 508 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 673 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 360 372 | 360 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 372 | 360 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | -360 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 013 | |||
VB | T. V. A. | 104 000 | |||
VC | Groupe et associés | 110 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 801 | 510 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 617 | 447 617 | ||
VW | T.V.A. | 7 012 | 7 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827 | 5 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 176 382 | ||
VI | Groupe et associés | 3 055 000 | 3 055 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331 | 6 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 759 | 3 698 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 013 | 296 013 | 387 857 | |
BZ | Autres créances | 214 788 | 214 788 | 541 822 | |
CF | Disponibilités | 335 696 | 335 696 | 12 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 496 | 846 496 | 941 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 064 | 358 925 | 3 685 139 | 1 325 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 680 | 13 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 673 | 18 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 372 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 621 | 32 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 | 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 000 | 605 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 617 | 296 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 839 | 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 388 517 | ||
EA | Autres dettes | 6 331 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 759 | 1 292 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 139 | 1 325 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 768 | 2 519 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 924 | 2 463 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 660 | 4 874 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 426 | 2 468 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 343 | 50 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 595 | 17 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 | 23 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 658 | -23 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 315 | 26 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849 | 7 067 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 | 7 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 802 | 6 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 357 | 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 213 | 2 526 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 886 | 2 508 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 673 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 360 372 | 360 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 372 | 360 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | -360 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 013 | |||
VB | T. V. A. | 104 000 | |||
VC | Groupe et associés | 110 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 801 | 510 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 617 | 447 617 | ||
VW | T.V.A. | 7 012 | 7 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827 | 5 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 176 382 | ||
VI | Groupe et associés | 3 055 000 | 3 055 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331 | 6 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 759 | 3 698 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 013 | 296 013 | 387 857 | |
BZ | Autres créances | 214 788 | 214 788 | 541 822 | |
CF | Disponibilités | 335 696 | 335 696 | 12 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 496 | 846 496 | 941 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 064 | 358 925 | 3 685 139 | 1 325 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 680 | 13 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 673 | 18 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 372 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 621 | 32 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 | 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 000 | 605 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 617 | 296 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 839 | 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 388 517 | ||
EA | Autres dettes | 6 331 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 759 | 1 292 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 139 | 1 325 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 768 | 2 519 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 924 | 2 463 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 660 | 4 874 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 426 | 2 468 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 343 | 50 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 595 | 17 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 | 23 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 658 | -23 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 315 | 26 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849 | 7 067 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 | 7 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 802 | 6 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 357 | 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 213 | 2 526 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 886 | 2 508 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 673 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 360 372 | 360 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 372 | 360 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | -360 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 013 | |||
VB | T. V. A. | 104 000 | |||
VC | Groupe et associés | 110 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 801 | 510 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 617 | 447 617 | ||
VW | T.V.A. | 7 012 | 7 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827 | 5 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 176 382 | ||
VI | Groupe et associés | 3 055 000 | 3 055 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331 | 6 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 759 | 3 698 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BJ | TOTAL (I) | 3 197 567 | 358 925 | 2 838 642 | 383 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 013 | 296 013 | 387 857 | |
BZ | Autres créances | 214 788 | 214 788 | 541 822 | |
CF | Disponibilités | 335 696 | 335 696 | 12 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 846 496 | 846 496 | 941 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 064 | 358 925 | 3 685 139 | 1 325 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 680 | 13 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 673 | 18 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 372 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 621 | 32 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 | 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 000 | 605 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 617 | 296 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 839 | 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 388 517 | ||
EA | Autres dettes | 6 331 | 1 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 759 | 1 292 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 139 | 1 325 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 610 762 | 2 519 309 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 610 768 | 2 519 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 924 | 2 463 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 660 | 4 874 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 602 426 | 2 468 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 343 | 50 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 595 | 17 994 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | 5 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 658 | 23 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 658 | -23 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 315 | 26 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849 | 7 067 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 445 | 7 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 802 | 6 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 357 | 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 213 | 2 526 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 886 | 2 508 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 673 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 | 361 660 | 7 609 | 358 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 360 372 | 360 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 360 372 | 360 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | -360 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 296 013 | |||
VB | T. V. A. | 104 000 | |||
VC | Groupe et associés | 110 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 801 | 510 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 617 | 447 617 | ||
VW | T.V.A. | 7 012 | 7 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827 | 5 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 382 | 176 382 | ||
VI | Groupe et associés | 3 055 000 | 3 055 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331 | 6 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 759 | 3 698 759 |