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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 897 | 43 625 | 3 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 336 | 38 862 | 21 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 526 | 122 873 | 52 652 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 29 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 984 | 205 360 | 106 624 | |
BT | Marchandises | 282 517 | 282 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 369 | 7 945 | 767 423 | |
BZ | Autres créances | 304 892 | 304 892 | ||
CF | Disponibilités | 610 446 | 610 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 445 | 16 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 668 | 7 945 | 1 981 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 652 | 213 305 | 2 088 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | |||
DG | Autres réserves | 139 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 599 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 369 | |||
EA | Autres dettes | 26 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 607 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 514 | 1 829 | 1 771 343 | |
FG | Production vendue services | 2 759 004 | 17 559 | 2 776 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 518 | 19 388 | 4 547 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 4 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 848 783 | |||
FZ | Charges sociales | 349 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 5 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 137 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 227 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 894 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 802 | 1 822 | 43 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147 | 20 860 | 17 272 | 161 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 949 | 22 682 | 17 272 | 205 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 2 528 | 3 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 261 | 5 956 | 30 000 | 51 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 765 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 945 | |||
VB | T. V. A. | 44 746 | |||
VP | Divers | 10 598 | |||
VC | Groupe et associés | 109 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 881 | 1 096 705 | 29 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 109 | 442 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 203 | 115 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 465 | 103 465 | ||
VW | T.V.A. | 138 861 | 138 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839 | 15 839 | ||
VI | Groupe et associés | 158 | 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255 | 26 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 607 438 | 607 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 330 | 1 449 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 897 | 43 625 | 3 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 336 | 38 862 | 21 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 526 | 122 873 | 52 652 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 29 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 984 | 205 360 | 106 624 | |
BT | Marchandises | 282 517 | 282 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 369 | 7 945 | 767 423 | |
BZ | Autres créances | 304 892 | 304 892 | ||
CF | Disponibilités | 610 446 | 610 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 445 | 16 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 668 | 7 945 | 1 981 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 652 | 213 305 | 2 088 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | |||
DG | Autres réserves | 139 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 599 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 369 | |||
EA | Autres dettes | 26 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 607 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 514 | 1 829 | 1 771 343 | |
FG | Production vendue services | 2 759 004 | 17 559 | 2 776 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 518 | 19 388 | 4 547 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 4 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 848 783 | |||
FZ | Charges sociales | 349 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 5 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 137 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 227 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 894 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 802 | 1 822 | 43 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147 | 20 860 | 17 272 | 161 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 949 | 22 682 | 17 272 | 205 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 2 528 | 3 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 261 | 5 956 | 30 000 | 51 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 765 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 945 | |||
VB | T. V. A. | 44 746 | |||
VP | Divers | 10 598 | |||
VC | Groupe et associés | 109 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 881 | 1 096 705 | 29 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 109 | 442 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 203 | 115 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 465 | 103 465 | ||
VW | T.V.A. | 138 861 | 138 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839 | 15 839 | ||
VI | Groupe et associés | 158 | 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255 | 26 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 607 438 | 607 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 330 | 1 449 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 897 | 43 625 | 3 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 336 | 38 862 | 21 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 526 | 122 873 | 52 652 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 29 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 984 | 205 360 | 106 624 | |
BT | Marchandises | 282 517 | 282 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 369 | 7 945 | 767 423 | |
BZ | Autres créances | 304 892 | 304 892 | ||
CF | Disponibilités | 610 446 | 610 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 445 | 16 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 668 | 7 945 | 1 981 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 652 | 213 305 | 2 088 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | |||
DG | Autres réserves | 139 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 599 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 369 | |||
EA | Autres dettes | 26 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 607 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 514 | 1 829 | 1 771 343 | |
FG | Production vendue services | 2 759 004 | 17 559 | 2 776 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 518 | 19 388 | 4 547 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 4 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 848 783 | |||
FZ | Charges sociales | 349 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 5 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 137 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 227 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 216 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 894 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 802 | 1 822 | 43 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147 | 20 860 | 17 272 | 161 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 949 | 22 682 | 17 272 | 205 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 2 528 | 3 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 261 | 5 956 | 30 000 | 51 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 765 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 945 | |||
VB | T. V. A. | 44 746 | |||
VP | Divers | 10 598 | |||
VC | Groupe et associés | 109 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 881 | 1 096 705 | 29 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 109 | 442 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 203 | 115 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 465 | 103 465 | ||
VW | T.V.A. | 138 861 | 138 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839 | 15 839 | ||
VI | Groupe et associés | 158 | 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255 | 26 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 607 438 | 607 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 330 | 1 449 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 897 | 43 625 | 3 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 336 | 38 862 | 21 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 526 | 122 873 | 52 652 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 176 | 29 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 984 | 205 360 | 106 624 | |
BT | Marchandises | 282 517 | 282 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 369 | 7 945 | 767 423 | |
BZ | Autres créances | 304 892 | 304 892 | ||
CF | Disponibilités | 610 446 | 610 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 445 | 16 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 668 | 7 945 | 1 981 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 652 | 213 305 | 2 088 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | |||
DG | Autres réserves | 139 745 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 599 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 369 | |||
EA | Autres dettes | 26 255 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 607 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 514 | 1 829 | 1 771 343 | |
FG | Production vendue services | 2 759 004 | 17 559 | 2 776 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 518 | 19 388 | 4 547 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 4 319 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 848 783 | |||
FZ | Charges sociales | 349 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429 | |||
GE | Autres charges | 5 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 137 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 227 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 894 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 708 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 802 | 1 822 | 43 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147 | 20 860 | 17 272 | 161 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 949 | 22 682 | 17 272 | 205 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 2 528 | 3 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 517 | 3 429 | 7 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 261 | 5 956 | 30 000 | 51 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 429 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 765 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 376 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 945 | |||
VB | T. V. A. | 44 746 | |||
VP | Divers | 10 598 | |||
VC | Groupe et associés | 109 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 881 | 1 096 705 | 29 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 109 | 442 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 203 | 115 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 465 | 103 465 | ||
VW | T.V.A. | 138 861 | 138 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839 | 15 839 | ||
VI | Groupe et associés | 158 | 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255 | 26 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 607 438 | 607 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 330 | 1 449 330 |