de Revel
Déposant 1 : PRIVILEGE APPART-HOTELS TOULOUSE, Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 751064296
Adresse :
25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
40 rue du Japon, CS 94133
31030 TOULOUSE CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : PRIVILEGE HOTELS & RESORTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 503444325
Adresse :
25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : PRIVILÈGE HOTELS & RESORTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 503444325
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25 rue Bayard
31000 TOULOUSE
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Mandataire 1 : ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
40 rue du Japon, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
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Déposant 1 : PRIVILÈGE APPART-HOTELS TOULOUSE
Forme juridique : Société en Nom Collectif
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25 rue Bayard
31000 TOULOUSE
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Mandataire 1 : ALTIJ, Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
CS 94133
40 rue du Japon
31030 TOULOUSE CEDEX 4
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Bénéficiare 1 : PRIVILEGE HOTELS & RESORTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 503444325
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25 rue de Bayard
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Déposant 1 : Privilège Hôtels & Resorts, SAS
Numéro de SIREN : 503444325
Adresse :
25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
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Mandataire 1 : PONSOT Aurore
Adresse :
25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : Privilège Hôtels & Resorts, SAS
Numéro de SIREN : 503444325
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25 rue de Bayard
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Mandataire 1 : PONSOT Aurore
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25 rue de Bayard
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Déposant 1 : Privilège Hôtels & Resorts, SAS
Numéro de SIREN : 503444325
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Mandataire 1 : PONSOT Aurore
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25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : Privilège Hôtels & Resorts, SAS
Numéro de SIREN : 503444325
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25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : PONSOT Aurore
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25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 998 | 9 894 | 6 103 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 | 1 303 | 2 805 | 2 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 953 | 16 774 | 36 179 | 15 660 |
CU | Autres participations | 9 900 | 9 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 960 | 37 872 | 345 088 | 318 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 999 | 2 023 999 | 3 169 800 | |
BZ | Autres créances | 774 101 | 774 101 | 1 108 899 | |
CF | Disponibilités | 384 284 | 384 284 | 126 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 747 | 23 747 | 4 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 132 | 3 206 132 | 4 409 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 092 | 37 872 | 3 551 220 | 4 727 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -127 | -27 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355 | 27 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 228 | 249 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 9 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610 | 1 658 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830 | 918 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 354 | 841 281 | ||
EA | Autres dettes | 642 368 | 1 050 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 991 | 4 478 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 220 | 4 727 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 927 | 4 478 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 | 9 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 445 | |||
FG | Production vendue services | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 838 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 610 | 2 626 610 | 3 842 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 667 | 122 995 | ||
FQ | Autres produits | 3 899 | 2 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 616 | 3 967 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 | 5 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 957 | 2 851 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362 | 48 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 257 | 238 622 | ||
FZ | Charges sociales | 59 073 | 82 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 792 | 12 537 | ||
GE | Autres charges | 65 989 | 245 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 548 806 | 3 484 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 809 | 483 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 633 | 28 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 633 | 38 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 633 | -38 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 175 | 445 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 456 | 168 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961 | 661 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417 | 830 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 277 | 89 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961 | 1 158 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238 | 1 247 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 820 | -417 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 034 | 4 797 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 678 | 4 770 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 355 | 27 509 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949 | 946 | 9 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 | 12 847 | 6 056 | 18 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236 | 13 792 | 6 056 | 27 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 900 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 7 000 | 16 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 023 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 719 | |||
VB | T. V. A. | 78 069 | |||
VP | Divers | 226 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 848 | 2 821 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 558 | 174 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 831 | 627 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 923 | 10 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320 | 13 320 | ||
VW | T.V.A. | 473 974 | 473 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 137 | 269 137 | ||
VI | Groupe et associés | 1 049 052 | 1 049 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 368 | 642 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 763 | 4 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 928 | 3 265 928 |