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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 8 500 | 1 424 | 7 075 | |
CU | Autres participations | 3 123 885 | 3 123 885 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 935 090 | 6 935 090 | ||
BF | Prêts | 400 276 | 50 000 | 350 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 467 752 | 51 424 | 10 416 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 208 | 94 208 | ||
BZ | Autres créances | 519 243 | 519 243 | ||
CF | Disponibilités | 1 205 047 | 1 205 047 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 197 | 2 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 696 | 1 820 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 449 | 51 424 | 12 237 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 210 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 872 540 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 221 | |||
DG | Autres réserves | 6 227 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 340 | |||
DK | Provisions réglementées | 52 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 989 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 087 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 337 | 482 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 337 | 482 337 | ||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 203 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 600 | |||
FZ | Charges sociales | 53 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 665 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 101 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 536 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 875 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 813 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 471 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 813 340 |