Déposant 1 : LRVISION, SARL
Numéro de SIREN : 453238537
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
FR
Mandataire 1 : LRVISION, M. Erick Ringot
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
FR
Déposant 1 : LRVISION, SARL
Numéro de SIREN : 453238537
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANEt-TOLOSAN
FR
Mandataire 1 : LRVISION, M. Erick Ringot
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
FR
Déposant 1 : LRVISION, SARL
Numéro de SIREN : 453238537
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
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Mandataire 1 : LRVISION, M. Ringot Erick
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
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Déposant 1 : LRVISION, SARL
Numéro de SIREN : 453238537
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANEt-TOLOSAN
FR
Mandataire 1 : LRVISION, M. Erick Ringot
Adresse :
ZI de Vic, 13 rue du Développement
31320 CASTANET-TOLOSAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 626 052 | 478 031 | 148 021 | 199 903 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 230 | 57 391 | 17 839 | 33 056 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329 | 204 660 | 40 669 | 50 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 984 | 121 906 | 103 078 | 103 463 |
CU | Autres participations | 131 038 | 131 038 | 108 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 604 | 20 604 | 10 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 237 | 861 989 | 711 249 | 756 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 270 | 209 270 | 239 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 892 | 18 892 | 9 272 | |
BT | Marchandises | 36 194 | 36 194 | 96 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 883 | 324 883 | 228 095 | |
BZ | Autres créances | 227 734 | 227 734 | 183 856 | |
CF | Disponibilités | 504 515 | 504 515 | 255 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 479 | 19 479 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 966 | 1 340 966 | 1 013 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 204 | 861 989 | 2 052 215 | 1 769 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 520 | 101 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000 | 132 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 152 | 10 152 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 639 | 147 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192 | 102 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 503 | 993 763 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 786 | 19 118 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 786 | 19 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 221 | 473 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570 | 190 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 428 | 92 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 926 | 756 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 215 | 1 769 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 839 | 356 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 318 | 28 736 | 1 023 054 | 836 548 |
FD | Production vendue biens | 1 201 790 | 79 277 | 1 281 067 | 1 011 107 |
FG | Production vendue services | 678 637 | 5 299 | 683 936 | 633 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 744 | 113 312 | 2 988 056 | 2 480 801 |
FM | Production stockée | 9 620 | 9 272 | ||
FN | Production immobilisée | 55 210 | 93 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 183 | 75 743 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 101 | 24 556 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 445 | 2 684 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 806 | 583 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 289 | -96 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 241 | 851 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 864 | -59 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 390 | 480 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 41 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 996 | 442 551 | ||
FZ | Charges sociales | 176 605 | 143 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 095 | 184 595 | ||
GE | Autres charges | 2 906 | 4 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 869 | 2 575 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 576 | 108 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 616 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 616 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 114 | -5 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 462 | 102 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 270 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 947 | 2 686 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 755 | 2 583 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 192 | 102 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 939 | 107 092 | 478 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 898 | 20 493 | 57 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 236 | 51 510 | 8 179 | 326 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 073 | 179 095 | 8 179 | 861 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 604 | |||
UX | Autres créances clients | 324 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 484 | |||
VB | T. V. A. | 6 212 | |||
VP | Divers | 36 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698 | 572 094 | 20 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 221 | 122 456 | 442 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 570 | 174 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 000 | 25 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755 | 30 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 663 | 3 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010 | 6 010 | ||
VI | Groupe et associés | 7 322 | 7 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 926 | 383 839 | 450 087 | 85 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 626 052 | 478 031 | 148 021 | 199 903 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 230 | 57 391 | 17 839 | 33 056 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329 | 204 660 | 40 669 | 50 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 984 | 121 906 | 103 078 | 103 463 |
CU | Autres participations | 131 038 | 131 038 | 108 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 604 | 20 604 | 10 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 237 | 861 989 | 711 249 | 756 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 270 | 209 270 | 239 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 892 | 18 892 | 9 272 | |
BT | Marchandises | 36 194 | 36 194 | 96 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 883 | 324 883 | 228 095 | |
BZ | Autres créances | 227 734 | 227 734 | 183 856 | |
CF | Disponibilités | 504 515 | 504 515 | 255 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 479 | 19 479 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 966 | 1 340 966 | 1 013 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 204 | 861 989 | 2 052 215 | 1 769 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 520 | 101 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000 | 132 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 152 | 10 152 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 639 | 147 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192 | 102 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 503 | 993 763 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 786 | 19 118 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 786 | 19 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 221 | 473 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570 | 190 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 428 | 92 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 926 | 756 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 215 | 1 769 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 839 | 356 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 318 | 28 736 | 1 023 054 | 836 548 |
FD | Production vendue biens | 1 201 790 | 79 277 | 1 281 067 | 1 011 107 |
FG | Production vendue services | 678 637 | 5 299 | 683 936 | 633 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 744 | 113 312 | 2 988 056 | 2 480 801 |
FM | Production stockée | 9 620 | 9 272 | ||
FN | Production immobilisée | 55 210 | 93 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 183 | 75 743 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 101 | 24 556 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 445 | 2 684 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 806 | 583 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 289 | -96 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 241 | 851 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 864 | -59 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 390 | 480 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 41 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 996 | 442 551 | ||
FZ | Charges sociales | 176 605 | 143 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 095 | 184 595 | ||
GE | Autres charges | 2 906 | 4 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 869 | 2 575 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 576 | 108 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 616 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 616 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 114 | -5 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 462 | 102 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 270 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 947 | 2 686 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 755 | 2 583 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 192 | 102 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 939 | 107 092 | 478 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 898 | 20 493 | 57 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 236 | 51 510 | 8 179 | 326 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 073 | 179 095 | 8 179 | 861 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 604 | |||
UX | Autres créances clients | 324 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 484 | |||
VB | T. V. A. | 6 212 | |||
VP | Divers | 36 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698 | 572 094 | 20 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 221 | 122 456 | 442 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 570 | 174 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 000 | 25 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755 | 30 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 663 | 3 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010 | 6 010 | ||
VI | Groupe et associés | 7 322 | 7 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 926 | 383 839 | 450 087 | 85 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 626 052 | 478 031 | 148 021 | 199 903 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 230 | 57 391 | 17 839 | 33 056 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329 | 204 660 | 40 669 | 50 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 984 | 121 906 | 103 078 | 103 463 |
CU | Autres participations | 131 038 | 131 038 | 108 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 604 | 20 604 | 10 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 237 | 861 989 | 711 249 | 756 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 270 | 209 270 | 239 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 892 | 18 892 | 9 272 | |
BT | Marchandises | 36 194 | 36 194 | 96 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 883 | 324 883 | 228 095 | |
BZ | Autres créances | 227 734 | 227 734 | 183 856 | |
CF | Disponibilités | 504 515 | 504 515 | 255 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 479 | 19 479 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 966 | 1 340 966 | 1 013 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 204 | 861 989 | 2 052 215 | 1 769 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 520 | 101 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000 | 132 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 152 | 10 152 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 639 | 147 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192 | 102 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 503 | 993 763 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 786 | 19 118 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 786 | 19 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 221 | 473 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570 | 190 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 428 | 92 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 926 | 756 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 215 | 1 769 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 839 | 356 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 318 | 28 736 | 1 023 054 | 836 548 |
FD | Production vendue biens | 1 201 790 | 79 277 | 1 281 067 | 1 011 107 |
FG | Production vendue services | 678 637 | 5 299 | 683 936 | 633 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 744 | 113 312 | 2 988 056 | 2 480 801 |
FM | Production stockée | 9 620 | 9 272 | ||
FN | Production immobilisée | 55 210 | 93 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 183 | 75 743 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 101 | 24 556 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 445 | 2 684 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 806 | 583 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 289 | -96 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 241 | 851 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 864 | -59 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 390 | 480 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 41 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 996 | 442 551 | ||
FZ | Charges sociales | 176 605 | 143 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 095 | 184 595 | ||
GE | Autres charges | 2 906 | 4 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 869 | 2 575 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 576 | 108 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 616 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 616 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 114 | -5 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 462 | 102 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 270 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 947 | 2 686 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 755 | 2 583 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 192 | 102 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 939 | 107 092 | 478 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 898 | 20 493 | 57 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 236 | 51 510 | 8 179 | 326 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 073 | 179 095 | 8 179 | 861 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 604 | |||
UX | Autres créances clients | 324 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 484 | |||
VB | T. V. A. | 6 212 | |||
VP | Divers | 36 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698 | 572 094 | 20 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 221 | 122 456 | 442 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 570 | 174 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 000 | 25 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755 | 30 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 663 | 3 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010 | 6 010 | ||
VI | Groupe et associés | 7 322 | 7 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 926 | 383 839 | 450 087 | 85 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 626 052 | 478 031 | 148 021 | 199 903 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 230 | 57 391 | 17 839 | 33 056 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329 | 204 660 | 40 669 | 50 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 984 | 121 906 | 103 078 | 103 463 |
CU | Autres participations | 131 038 | 131 038 | 108 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 604 | 20 604 | 10 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 237 | 861 989 | 711 249 | 756 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 270 | 209 270 | 239 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 892 | 18 892 | 9 272 | |
BT | Marchandises | 36 194 | 36 194 | 96 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 883 | 324 883 | 228 095 | |
BZ | Autres créances | 227 734 | 227 734 | 183 856 | |
CF | Disponibilités | 504 515 | 504 515 | 255 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 479 | 19 479 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 966 | 1 340 966 | 1 013 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 204 | 861 989 | 2 052 215 | 1 769 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 520 | 101 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000 | 132 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 152 | 10 152 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 639 | 147 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192 | 102 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 503 | 993 763 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 786 | 19 118 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 786 | 19 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 221 | 473 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570 | 190 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 428 | 92 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 926 | 756 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 215 | 1 769 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 839 | 356 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 318 | 28 736 | 1 023 054 | 836 548 |
FD | Production vendue biens | 1 201 790 | 79 277 | 1 281 067 | 1 011 107 |
FG | Production vendue services | 678 637 | 5 299 | 683 936 | 633 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 744 | 113 312 | 2 988 056 | 2 480 801 |
FM | Production stockée | 9 620 | 9 272 | ||
FN | Production immobilisée | 55 210 | 93 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 183 | 75 743 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 101 | 24 556 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 445 | 2 684 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 806 | 583 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 289 | -96 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 241 | 851 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 864 | -59 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 390 | 480 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 41 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 996 | 442 551 | ||
FZ | Charges sociales | 176 605 | 143 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 095 | 184 595 | ||
GE | Autres charges | 2 906 | 4 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 869 | 2 575 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 576 | 108 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 616 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 616 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 114 | -5 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 462 | 102 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 270 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 947 | 2 686 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 755 | 2 583 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 192 | 102 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 939 | 107 092 | 478 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 898 | 20 493 | 57 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 236 | 51 510 | 8 179 | 326 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 073 | 179 095 | 8 179 | 861 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 604 | |||
UX | Autres créances clients | 324 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 484 | |||
VB | T. V. A. | 6 212 | |||
VP | Divers | 36 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698 | 572 094 | 20 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 221 | 122 456 | 442 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 570 | 174 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 000 | 25 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755 | 30 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 663 | 3 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010 | 6 010 | ||
VI | Groupe et associés | 7 322 | 7 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 926 | 383 839 | 450 087 | 85 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 626 052 | 478 031 | 148 021 | 199 903 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 230 | 57 391 | 17 839 | 33 056 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329 | 204 660 | 40 669 | 50 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 984 | 121 906 | 103 078 | 103 463 |
CU | Autres participations | 131 038 | 131 038 | 108 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 604 | 20 604 | 10 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 573 237 | 861 989 | 711 249 | 756 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 270 | 209 270 | 239 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 892 | 18 892 | 9 272 | |
BT | Marchandises | 36 194 | 36 194 | 96 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 883 | 324 883 | 228 095 | |
BZ | Autres créances | 227 734 | 227 734 | 183 856 | |
CF | Disponibilités | 504 515 | 504 515 | 255 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 479 | 19 479 | 1 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 340 966 | 1 340 966 | 1 013 541 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 204 | 861 989 | 2 052 215 | 1 769 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 520 | 101 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000 | 132 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 152 | 10 152 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 237 639 | 147 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192 | 102 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 503 | 993 763 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 786 | 19 118 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 786 | 19 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 221 | 473 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 570 | 190 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 428 | 92 533 | ||
EA | Autres dettes | 21 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 926 | 756 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 215 | 1 769 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 839 | 356 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 318 | 28 736 | 1 023 054 | 836 548 |
FD | Production vendue biens | 1 201 790 | 79 277 | 1 281 067 | 1 011 107 |
FG | Production vendue services | 678 637 | 5 299 | 683 936 | 633 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 874 744 | 113 312 | 2 988 056 | 2 480 801 |
FM | Production stockée | 9 620 | 9 272 | ||
FN | Production immobilisée | 55 210 | 93 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 183 | 75 743 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 101 | 24 556 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 445 | 2 684 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 806 | 583 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 289 | -96 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 241 | 851 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 864 | -59 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 390 | 480 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 677 | 41 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 996 | 442 551 | ||
FZ | Charges sociales | 176 605 | 143 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 095 | 184 595 | ||
GE | Autres charges | 2 906 | 4 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 869 | 2 575 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 576 | 108 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 616 | 7 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 616 | 7 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 114 | -5 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 462 | 102 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 270 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 947 | 2 686 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 755 | 2 583 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 192 | 102 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 939 | 107 092 | 478 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 898 | 20 493 | 57 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 236 | 51 510 | 8 179 | 326 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 073 | 179 095 | 8 179 | 861 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 604 | |||
UX | Autres créances clients | 324 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 484 | |||
VB | T. V. A. | 6 212 | |||
VP | Divers | 36 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 698 | 572 094 | 20 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 221 | 122 456 | 442 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 570 | 174 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 000 | 25 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755 | 30 755 | ||
VW | T.V.A. | 3 663 | 3 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010 | 6 010 | ||
VI | Groupe et associés | 7 322 | 7 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386 | 21 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 926 | 383 839 | 450 087 | 85 000 |