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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 512 | 102 987 | 23 525 | 36 174 |
AH | Fonds commercial | 3 506 327 | 3 506 327 | 3 506 327 | |
AN | Terrains | 1 512 361 | 211 830 | 1 300 531 | 1 296 972 |
AP | Constructions | 10 126 631 | 7 454 801 | 2 671 829 | 3 146 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 774 | 1 848 978 | 346 797 | 328 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 273 | 438 672 | 75 601 | 103 267 |
AX | Avances et acomptes | 29 292 | 29 292 | 9 750 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 32 | 32 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 783 044 | 783 044 | 803 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 294 | 97 294 | 91 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 891 541 | 10 057 267 | 8 834 273 | 9 321 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 212 | 6 212 | 4 351 | |
BT | Marchandises | 4 200 837 | 4 200 837 | 4 060 903 | |
BZ | Autres créances | 1 070 670 | 7 428 | 1 063 242 | 1 003 801 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 845 | 15 845 | 15 845 | |
CF | Disponibilités | 1 968 353 | 1 968 353 | 1 360 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 940 | 66 940 | 75 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 328 857 | 7 428 | 7 321 429 | 6 520 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 220 397 | 10 064 695 | 16 155 702 | 15 842 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 788 | 162 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 926 401 | 3 516 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 508 | 1 709 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 611 697 | 6 159 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 326 | 103 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 326 | 103 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 283 | 2 902 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 399 | 1 542 951 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307 | 8 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 197 | 3 335 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 557 505 | 1 533 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 817 | 79 431 | ||
EA | Autres dettes | 210 681 | 130 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 489 | 46 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 429 679 | 9 578 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 702 | 15 842 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 487 158 | 42 090 296 | ||
FG | Production vendue services | 785 844 | 748 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 273 002 | 42 839 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 962 | 113 060 | ||
FQ | Autres produits | 27 394 | 8 073 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 441 358 | 42 960 333 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 767 195 | 32 562 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 934 | 74 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 861 | -1 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 009 | 2 488 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 677 028 | 630 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 814 386 | 2 742 981 | ||
FZ | Charges sociales | 638 258 | 847 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 167 | 563 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 618 | 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 839 | 17 510 | ||
GE | Autres charges | 39 008 | 7 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 251 714 | 39 934 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 189 644 | 3 025 399 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 213 | 7 638 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 342 | 69 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 342 | 69 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 452 | -67 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 142 404 | 2 965 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 385 | 32 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 456 | 1 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 840 | 34 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 086 | 30 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 590 | 2 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 729 | 32 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 889 | 1 885 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 182 | 576 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 825 | 680 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 510 300 | 43 004 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757 792 | 41 294 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 752 508 | 1 709 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 617 | 15 370 | 102 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 385 | 622 850 | 15 955 | 9 954 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435 002 | 638 220 | 15 955 | 10 057 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 997 | 27 839 | 17 510 | 114 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 997 | 27 839 | 17 510 | 114 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 839 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 294 | 97 294 | ||
UX | Autres créances clients | 168 203 | 168 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 468 | 902 468 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 940 | 66 940 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 905 | 1 234 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 283 | 379 287 | 1 130 508 | 813 488 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 913 | 32 974 | 205 939 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 197 | 3 115 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 505 | 1 557 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 817 | 52 817 | ||
VI | Groupe et associés | 1 606 645 | 1 606 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 522 | 521 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 489 | 9 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 372 | 7 275 437 | 1 336 447 | 813 488 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 287 |