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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 83 436 | 28 685 | 54 750 | 51 434 |
AV | Immobilisations en cours | 249 188 | | 249 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
BJ | TOTAL (I) | 336 623 | 28 685 | 307 938 | 55 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 383 | | 21 383 | 12 337 |
BZ | Autres créances | 37 521 | | 37 521 | 2 324 |
CF | Disponibilités | | | | 1 511 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 2 222 |
CJ | TOTAL (II) | 58 904 | | 58 904 | 18 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 527 | 28 685 | 366 842 | 73 828 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | | |
DH | Report à nouveau | 12 658 | 8 051 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 607 | | |
DL | TOTAL (I) | 13 758 | 13 758 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 067 | 39 954 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 792 | 4 350 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 | 12 682 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 | 3 085 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 600 | | | |
EA | Autres dettes | 564 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 353 084 | 60 070 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 842 | 73 828 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 657 | 31 885 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 746 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 150 792 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 15 452 | | 15 452 | |
FG | Production vendue services | 115 253 | | 115 253 | 123 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 706 | | 130 706 | 123 553 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 1 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735 | 1 297 |
FQ | Autres produits | | | 20 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 461 | 125 851 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 150 758 | 105 402 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 | 2 230 |
FY | Salaires et traitements | | | | 1 738 |
FZ | Charges sociales | | | 1 480 | 727 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 15 254 | 9 295 |
GE | Autres charges | | | 22 | 92 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 808 | 119 485 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -23 347 | 6 366 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 | 1 249 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 000 | 1 249 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 000 | -1 249 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -25 347 | 5 117 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 347 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 347 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 347 | -30 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 480 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 808 | 125 851 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 808 | 121 243 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | 4 607 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432 | 15 254 | | 28 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432 | 15 254 | | 28 685 |